证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-46 证券代码:175249 证券简称:20 京电 01 北京京能电力股份有限公司 关于公司申请在中国银行间市场交易商协会注册发行 直接债务融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，满足公司战略发展的资金 需求，经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司申请 在中国银行间市场交易商协会注册发行直接债务融资工具的议案》。 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额为人民币 50 亿元的直接债务融资工具，采取一次注册、分次发行模式。本事项尚 需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、注册金额与发行计划 公司本期拟注册直接债务融资工具规模为 50 亿元，全部为长期 限含权中期票据（永续债）额度。额度注册成功后，具体发行金额可 视公司资金需求状况而定，并在两年有效期内分批次自主发行。 长期限含权中期票据单次发行期限为 2+N、3+N 或 5+N。 四、发行利率 本次公司拟向银行间交易商协会申请注册发 ...

北京京能电力股份有限公司 对外投资与资产处置管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范本公司及其控股子公司的投资行为及资产处置行 为，提升公司治理水平，提高资产使用效益，维护股东和公司的合 法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规以及本 公司《公司章程》有关规定，制定本制度。 本制度旨在建立有效的风险控制机制，降低本公司及子公司在组 织资源、资产、投资、处置等经营运作过程中的风险，保障资金运营 的安全性和收益性，提高本公司的抗风险能力。 本制度适用于本公司及其控股子公司的投资与资产处置行为。 第二章 对外投资、资产处置的审查 第二条 对外投资与资产处置应遵循以下原则： （1）必须遵循国家法律、法规和《公司章程》的规定； （2）必须符合国家和地区产业发展方向及公司中长期发展规划 和经营业务发展的要求； （3）必须坚持高效益低风险优先的原则； （4）必须规模适度，量力而行，不影响公司主营业务。 第三条 本制度所称对外投资是指为获取未来收益而预先支付一定 数量的货币、实物、无形资产或出让权利的行为，包括：建设项目投 资、股权投资、债权投资、证券投 ...

独立董事签名: 赵浩 刘洪跃 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议独立董事意见 致:北京京能电力股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定, 我们作为北京京能电力股份有限公司(以下简称:"公司")独立董事, 就公司第七届董事会第二十二次会议审议的如下事项进行了审查,并 出具如下意见: 对《关于公司申请在中国银行间市场交易商协会注册发行直接债 务融资工具的议案》,本人认为:公司拟向中国银行间市场交易商协 会申请注册发行总额为人民币 50亿元的直接债务融资工具,采取一 次注册、分次发行模式,是为了拓宽融资渠道,优化债务结构,降低 融资成本,节约财务费用,有效补充公司资金需求,实现资金的高效 运作,满足公司战略发展的资金需求。该事项符合《中华人民共和国 公司法》以及债券发行的有关规定,有利于提高公司融资方式的灵活 性,维护全体股东的利益。 公司董事会在审议《关于公司申请在中国银行间市场交易商协会 注册发行直接债务融资工具的议案》时,表决程序合法,同意将本议 案提交公司 2023年第一次临时股东大会审议。 ( ...

北京京能电力股份有限公司 投资者关系管理制度 1 范围 本标准规定了北京京能电力股份有限公司投资者关系管理的内 容。 本标准适用于北京京能电力股份有限公司投资者关系管理工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是 注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修 订版均不适用于本制度，然而，鼓励根据本制度达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新 版本适用于本制度。 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所股票上市规则》 《北京京能电力股份有限公司公司章程》（以下简称："《公司章 程》"） 3 术语、定义 下列术语、定义和缩略语适用于本制度。 投资者关系管理：是指公司通过便利股东权利行使、充分的信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者 之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水 平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 1 的的相关活动。 4 职责 证券部：本制度归口管理部门，负责本制度执行情况的监督、 ...

Corporate Governance and Compliance - The board of directors confirmed that all members attended the board meeting, ensuring the authenticity and completeness of the semi-annual report[2]. - There were no non-operational fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[2]. - The semi-annual report has not been audited, and the management team has committed to the accuracy and completeness of the financial report[2]. - The report includes a forward-looking statement risk declaration, indicating that future development strategies do not constitute a substantive commitment to investors[2]. - The company ensures the independence of its financial decision-making and management systems, with a complete separation of assets and financial operations from other controlled entities[60]. - The company commits to avoiding related party transactions with its subsidiaries, ensuring fair market practices and compliance with legal regulations[63]. - There are no significant lawsuits or arbitration matters reported during the reporting period, indicating a stable legal standing[66]. - The company maintains a good integrity status with no records of dishonesty during the reporting period[66]. - The financial department operates independently, with a standardized accounting system and separate bank accounts, ensuring no shared accounts with other controlled entities[62]. - The company guarantees that its senior management does not hold positions in other controlled enterprises, ensuring personnel independence[62]. - The company has committed to avoiding substantial competition with its listed subsidiary, ensuring operational independence[63]. - The company has not provided any financial assistance or guarantees for stock option incentives, maintaining compliance with incentive plans[65]. - The company has established a clear governance structure to ensure independent operations and management of its subsidiaries[60]. Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately CNY 15.01 billion, representing a year-on-year increase of 6.65% compared to CNY 14.07 billion in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 28.49% to approximately CNY 368.37 million, down from CNY 515.13 million in the previous year[15]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately CNY -47.03 million, a significant decline from CNY 2.83 billion in the same period last year, marking a decrease of 101.66%[15]. - The company's total assets increased by 1.51% to approximately CNY 85.97 billion, compared to CNY 84.69 billion at the end of the previous year[15]. - The average return on equity decreased by 1.00 percentage point to 1.38% from 2.38% in the same period last year[16]. - The company's financial expenses decreased by 19.59% to approximately CNY 663.12 million, attributed to reduced external debt financing costs[27]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 47.03 million, a significant decrease compared to CNY 2.829 billion in the previous year[28]. - The company’s cash and cash equivalents decreased by 23.14% to approximately CNY 3.363 billion compared to the previous year[29]. - The company reported a total of CNY 259.04 million in restricted assets, including CNY 29.72 million in cash and CNY 159.77 million in fixed assets[31]. - The company reported a total comprehensive income of approximately ¥419.84 million for the first half of 2023, down from ¥586.74 million in the same period of 2022[104]. Operational Highlights - The company achieved a cumulative power generation of 39.876 billion kWh in the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 9.87%[25]. - The cumulative on-grid electricity volume reached 36.782 billion kWh, with a year-on-year growth of 10.20%[26]. - Operating revenue increased by 6.65% to approximately CNY 15.007 billion compared to CNY 14.071 billion in the same period last year[27]. - Operating costs rose by 9.00% to approximately CNY 13.915 billion, primarily due to increased fuel costs driven by higher coal prices[28]. - The company is actively advancing new thermal power projects, with the 3 unit of the Jingning Phase II project already operational and the 4 unit completing trial operations in April 2023[26]. - The company is accelerating its low-carbon transition, with several renewable energy projects, including a 100 MW solar project in Hubei expected to be fully operational by the end of the year[26]. Environmental and Social Responsibility - The company reported that the total emissions of sulfur dioxide, nitrogen oxides, and smoke dust were 2,717.13 tons, 5,475.07 tons, and 413.77 tons respectively[44]. - The unit emissions for sulfur dioxide, nitrogen oxides, and smoke dust were 0.063 g/kWh, 0.127 g/kWh, and 0.010 g/kWh respectively[44]. - In the first half of 2023, all 300MW units completed ultra-low emission modifications and operated according to regulations[46]. - 京能电力积极推进碳排放管理，开展政策解读与管理培训，提升企业碳排放管理意识[52]. - 公司关注CCUS技术进展，努力降低企业碳排放强度[52]. - 京能电力在内蒙古的产业帮扶投资新增约1.4亿元，助力乡村振兴工作[53]. - 2023年上半年消费帮扶共完成17.46万元，村集体增收7.46万元[54]. Capital Structure and Investments - The company successfully secured energy supply loans exceeding CNY 5 billion at an average interest rate of 2.08%, maintaining a reasonable and low financing cost[23]. - The company plans to increase capital in Hebei Zhuozhou Jingyuan Thermal Power Co., Ltd. for the construction of a 2×1000MW cogeneration project, with a 60% stake held by the company[70]. - The company intends to invest CNY 762.53 million in Inner Mongolia Datang International Tuo Ke Tuo Power Generation Co., Ltd. for a 200 MW renewable energy project, holding a 25% stake[70]. - The company reported a total deposit amount of CNY 4.8929 billion with its financial subsidiary, with a maximum daily deposit limit of CNY 10.51 billion[71]. - The company has a loan balance of CNY 5.221 billion with its financial subsidiary, with a total loan amount of CNY 1.611 billion during the reporting period[72]. - The total credit amount with the financial subsidiary is CNY 17.443 billion, with actual transactions amounting to CNY 5.017 billion[73]. Shareholder Information - The number of shares increased by 847,564, bringing the total shares to 6,694,591,415[79]. - The largest shareholder, Beijing Energy Group Co., Ltd., holds 66.73% of the shares, totaling 4,467,498,114 shares[81]. - The company has a total of 64,919 common shareholders as of the end of the reporting period[80]. - The company reported a guarantee balance of ¥2,378,882,369.40 for guarantees to subsidiaries at the end of the reporting period[76]. - The company has actively coordinated to reduce the guarantee ratio to ensure financial stability[76]. Strategic Focus and Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency and profitability[125]. - The company aims to leverage its financial growth to fund new product development and technological advancements in the upcoming periods[125]. - The company’s strategic focus remains on sustainable growth and maximizing shareholder value through effective capital allocation and operational improvements[125]. - The company has been actively involved in mergers and acquisitions to strengthen its asset base and market position, particularly in the energy sector[126]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, indicating no significant issues affecting the company's ability to continue operations[133]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[134]. - The company recognizes revenue when control of goods is transferred to customers, which includes conditions such as approval of the contract and the ability to collect payment[192]. - The company’s accounting policies ensure that revenue recognition aligns with the nature of the goods and services provided, maintaining compliance with relevant accounting standards[192]. - The company recognizes deferred tax assets and liabilities based on the expected recoverable amounts and applicable tax rates as of the balance sheet date[198].

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-44 证券代码:175249 证券简称:20京电01 北京京能电力股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 2023 年 8 月 10 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司监 事送达了第七届监事会第十一次会议通知。 2023 年 8 月 16 日，公司以通讯表决方式召开第七届监事会第十 一次会议，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。 会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以通讯表决方式形成以下决议： 特此公告。 北京京能电力股份有限公司监事会 二〇二三年八月十八日 1 经审议，通过《关于审议公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序 符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司 2023 年半 年度报告所包含的信息从各个方 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-43 2023 年 8 月 10 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全 体董事送达了第七届董事会第二十一次会议通知。 2023 年 8 月 16 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第二 十一次会议。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会 议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以通讯表决方式形成以下决议： 一、经审议，通过《关于审议公司 2023 年半年度报告及摘要的 议案》 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 证券代码:175249 证券简称:20京电01 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，对公司现行的《北京京能电力股份有限公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》进行修订。 同 ...

关于京能集团财务有限公司 2023 年上半 年风险持续评估报告 （一）内控环境 京能财务治理架构健全、有效，严格按照《公司法》等有关规定， 设立了股东会、董事会、监事会和高级管理层，建立"三会一层"为 主体的公司治理组织架构。董事会下设风险控制委员会、战略委员会、 审计委员会、证券投资委员会、薪酬委员会，5 个专业委员会委员均 由董事担任。各治理主体边界清晰，符合独立运作、有效制衡原则。 京能财务规范、制衡的治理架构有效推进内控体系建设工作，提高重 1 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，通过查验京能集团财务有限公司(以下简称"京 能财务")《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅京能财务 的定期财务报告，对京能财务的经营资质、业务和风险状况进行了收 集、整理，具体情况如下： 一、京能财务基本情况 京能财务前身为"东北制药集团财务公司"，经收购重组于 2006 年 3 月 7 日取得《企业法人营业执照》，2006 年 5 月 16 日取得《金 融许可证》，正式开业。目前注册资本为人民币 50.00 亿元，其中北 京能源集团有限责任公司出资比例为 60%，北京京能 ...

北京京能电力股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 1 范围 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 2 规范性引用文件 2.1 下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本办法的条款。凡是注日期的引用文件，其 随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本办法，然而，鼓励根据本办 法达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新 版本适用于本办法。 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 3 职责 3.1 证券与资本运营部（董事会办公室）：本办法归口管理部门，负责本办法执行情况的监 督、检查、评价及定期修改工作。 4 管理活动的内容与方法 4.1 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规和规范性文件规定，为加强公司董 事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动的管理，特制定本办法 ...

致:北京京能电力股份有限公司 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议独立置亭意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们 作为北京京能电力股份有限公司(以下简称:"公司"或"京能电力") 独立董事,就公司第七届董事会第二十一次会议审议的如下事项进行 了审查,并出具如下意见: 公司董事会在审议《关于审议公司对京能集团财务有限公司 2023 年上半年风险持续评估报告的议案》时，关联董事隋晓峰、周建裕、 孙永兴回避表决,表决程序合法,同意实施。 (本页为北京京能电力股份有限公司第七届流事会第二十一次会议独立董事意见之签字页) 独立董事签名: 崔洪明 刘洪跃 赵 潜 2 （本页为北京京能电力股份有限公司第七届董事会第二十一次会议独立董事意见之签字页 ） 独立董事签名: 赵 浩 一、对《关于审议公司对京能集团财务有限公司 2023 年上半年 风险持续评估报告的议案》,本人认为:我们审阅了《关于对京能集 团财务有限责任公司的风险持续评估报告》并结合会计师事务所就涉 及京能集团财务有限责任公司(以下简称:"京能财务")关联交 ...