2024 年度独立董事述职报告 （芮明杰） 2024 年，本人根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》，上海证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 在董事会中发挥了专业作用，在促进公司规范运作，维护公司及 股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2024 年度主要履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人专业背景、工作履历情况 本人为经济学博士、教授、博士生导师，现任复旦大学企业 发展与管理创新研究中心主任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，我本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况（详见附件 《2024 年度独立董事独立性自查情况表》）。 2024 年，公司共召开 6 次董事会和 3 次股东大会，本人全 部出席参会，没有委托参加的情况。 （二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 2024 年，本人作为董事会提名、薪酬与考核委员会的主任 委员，召集并主持了 3 次会议，审议议 ...

（二）是否存在影响独立性的情况说明 2024 年，本人根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》，上海证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 在董事会中发挥了专业作用，在促进公司规范运作，维护公司及 股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现就 2024 年度主要履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人专业背景、工作履历情况 本人拥有注册会计师、高级会计师资格，现任上海华鼎瑞德 企业管理咨询有限公司法定代表人。 2024 年度独立董事述职报告 （吕秋萍） 报告期内，我本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况（详见附件 《2024 年度独立董事独立性自查情况表》）。 二、年度履职概况 （一）参加董事会及出席股东大会情况 2024 年，公司共召开 6 次董事会和 3 次股东大会，本人全 部出席参会，没有委托参加的情况。 （二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 2024 年，本人作为董事会审计委员会 ...

华域汽车系统股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 华域汽车系统股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 | 内容 | 项码 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 | 1 - 2 | | 附件: | | | 控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 | 1 - 7 | 普华永道 普华永道中天特审字(2025)第0593号 (第二页,共二页) 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论。我们根据《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和 实施鉴证工作,以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们 审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大 方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上,我们对情 况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。 关于华域汽车系统股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2 ...

华域汽车系统股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度审计履职情况的评估报告 公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"普华永道中天"）作为公司 2024 年度的财务及内控审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对普华永道中天 2024 年 度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日（由普华永道中天会计师事务所有 限公司转制为特殊普通合伙企业） 二、2024 年度审计会计师事务所履职情况 普华永道中天已经按照《中国注册会计师审计准则》、《企业内部 控制审计指引》 等的相关要求，对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷 款等金融业务情况执行了相关核查工作。 在执行审计工作的过程中，普华永道中天与公司管理层也进行了 必要的沟通 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2025-008 华域汽车系统股份有限公司 一、开展金融衍生品业务的投资情况概述 1、投资目的 随着公司全球化业务推进，公司及合并报表范围内子公司在日常 经营过程中涉及多币种购汇和结汇需求。为锁定成本，降低汇率风险， 公司拟在真实的经济业务基础上，结合实际，通过金融衍生品交易适 度开展外汇的套期保值业务。 2、投资标的 以远期结售汇为主的境内外金融衍生品。 3、投资金额 关于 2025 年度公司开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●投资标的：以远期结售汇产品为主的境内外金融衍生品业务。 ●投资金额：不超过 4.81053241 亿美元（含）或等值外币，上述 额度的使用期限为本次董事会审议批准之日起 12 个月内。 ●风险提示：金融衍生品交易业务将面临市场风险、信用风险、 流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。 该事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。 三、风险分析和风控措施 在境内外开展的金 ...

华域汽车系统股份有限公司 关于对上海汽车集团财务有限责任公司的风险评估报告 （2024 年度） 华域汽车系统股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验上海汽车集 团财务有限责任公司（以下简称"上汽财务公司"）《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证件资料，审阅上汽财务公司相关财务报表， 对上汽财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况 报告如下： 一、上海汽车集团财务有限责任公司基本情况 上海汽车集团财务有限责任公司（以下简称：上汽财务公司、公 司）设立于 1994 年 4 月，是经中国人民银行批准成立的非银行金融 机构。截至 2024 年 12 月 31 日，公司注册资本人民币 153.80 亿元（含 1000 万美元），由上海汽车集团股份有限公司、上海汽车工业销售有 限公司分别持股 98.999%、1.001%。 金融许可证机构编码：L0038H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：913101151322268960 注册资本：人民币 153.80 亿元 法定代表人：王晓秋 1 职工人数：2024 年 12 月末在册 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：600741 公司简称：华域汽车 华域汽车系统股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 华域汽车系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 ...

二、重视投资者回报，维护投资者权益 公司重视对投资者的合理投资回报，在综合考虑行业竞争态势、 年度经营及未来发展资金需求等因素下，持续落实稳定的股东回报机 制。2024 年 7 月 11 日，公司实施了 2023 年度的利润分配方案，向 股东派发了现金红利 23.65 亿元（含税），占公司 2023 年合并报表归 1 2024 年度"提质增效重回报"行动方案执行情况 评估报告 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，响应上海证券 交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，公 司于 2024 年 8 月 29 日披露了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》 （以下简称"行动方案"），现对 2024 年度行动方案的执行情况报告如 下： 一、主动应对市场变化和降价挑战，保持公司经营业绩整体稳定 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2025-006 华域汽车系统股份有限公司 2024 年，国内汽车行业市场竞争加剧、客户需求波动增大、降 价诉求频繁，都对公司运营带来持续性挑战，公司积极围绕"价值创 造、资源协同、体系赋能"整体工作要求，以客户需求为导向，积极 抢拓增量 ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2025-004 华域汽车系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产 生重大影响。 一、本次会计政策变更的概况 （一）变更原因及内容 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》 （财会〔2023〕21 号，以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》 （财会〔2024〕24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），规定了"关 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相关内容， 其中规定对不属于单项履约义务的保证类 ...

华域汽车系统股份有限公司 第十届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的相关 规定，公司第十届董事会审计委员会认真履职、勤勉尽责，现就 2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会审计委员会由独立董事吕秋萍女士、独立董事芮明杰先生、 外部董事尹燕德先生等三位委员组成，其中吕秋萍女士担任主任 委员。委员们具有专业的财务管理、会计、法律等知识以及丰富 的商业经验。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会积极履行职责，具体履职情况如下： 2024 年度，审计委员会共召开了五次会议，全体委员均亲 自出席了全部会议，其中 2024 年第一次（扩大）会议、第五次 （扩大）会议还邀请了其他独立董事和外部董事出席。 （一）2024 年 3 月 26 日召开了审计委员会 2024 年第一次 （扩大）会议（现场会议），会议主要审议：1.公司 2023 年经营 情况和主要财务指标的汇报；2.公司 2023 年度内部控制检查监 督工 ...