第二条 本制度所称募集资金是指股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用 情况。出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时 公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业 实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规 定。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金存储、使用和管理的 –1– 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 募集资金管理制度（2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限 公司（简称"公司"）募集资金的管理和运用，保护投资者的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件及《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份 有限公司章程》（以下简 ...

中国海防董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 各位董事： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和中国 船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客户 239 审计委员会本着勤勉尽 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会根据《公司章程》《公司董事会审计委员 会工作细则》《公司审计委员会年报工作规程》及相关法律法规、规 范性文件的规定，2023 年度本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计 委员会各项职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 3 月，顾浩先生因已到法定退休年龄，辞去公司第九届 董事会董事、审计委员会委员职务。2023 年 4 月 25 日，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，选举王松岩先生为公司董事，经公 司第九届董事会第二十一次会议审议通过，补选王松岩先生为公司第 九届董事会审计委员会委员。 公司第九届董事会审计委员会由独立董事吴群女士、独立董事李 平先生、董事王松岩先生三名委员组成，独立董事委员占审计委员会 成员总数的 1/2 以上，审计委员会主任由具备会计、财务管理相关专 业经验的吴群女士担任，各位委员均具有能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和经验，审计委员会的组成及人员结构符合相关法律法 规的规定。 二、年度会议召 ...

中国船舶重工集团 海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年四月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，提高董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中 国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及其他法律法规和相关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为中国 船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称"中国海防"或"公司"） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"重大资产 重组"）的持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所股票上市规 则》等文件的相关要求，对中国海防 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进 行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公 司向中国船舶重工集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2019]2010 号）核准，中国海防采用向特定投资者非公开发行的方式发行 了 78,961,248 股人民币普通股（A 股），每股发行价格为人民币 26.76 元。本次 非公开发行股份募集资金总额为人民币 2,113,002,996.48 元，扣除发行费用后实 际募集资金净额为人民币 2,110 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for Q1 2024 was RMB 3,582.909 million, a decrease of RMB 784.692 million (17.97%) year-over-year[12] - Revenue for the first quarter of 2024 was RMB 358.29 million, a decrease of 17.97% compared to the same period last year[25] - Gross profit for Q1 2024 was RMB 1,550.923 million, a decrease of RMB 168.063 million (9.78%) year-over-year[12] - Net profit attributable to shareholders was RMB 3.9102 million, a decrease of RMB 11.6375 million (74.85%) year-over-year[12] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 3.91 million, a significant decrease of 74.85% year-on-year[25] - Net profit decreased to 4,893,090.25 RMB from 15,547,728.77 RMB, a significant drop of 68.5%[32] - Basic and diluted earnings per share were RMB 0.0055, a decrease of 74.85% year-over-year[12] - Basic earnings per share (EPS) for the first quarter of 2024 were RMB 0.0055, a decrease of 74.85% compared to the same period last year[25] - Weighted average return on equity (ROE) was 0.05%, a decrease of 0.15 percentage points compared to the same period last year[25] Operating Expenses and Costs - Total operating expenses (sales, management, and financial) were RMB 967.574 million, a decrease of RMB 2.0267 million (2.05%) year-over-year[12] - Total operating costs decreased to 361,622,870.75 RMB from 430,943,995.78 RMB, a reduction of 16.1%[32] - R&D expenses for Q1 2024 were RMB 576.049 million, a decrease of RMB 66.976 million (10.42%) year-over-year[12] - R&D expenses decreased to 57,604,927.19 RMB from 64,302,502.81 RMB, a reduction of 10.4%[32] Assets and Liabilities - Total current assets as of March 31, 2024, were RMB 9,103.181 million, compared to RMB 9,537.041 million at the end of 2023[21] - Total inventory as of March 31, 2024, was RMB 1,741.692 million, an increase from RMB 1,513.465 million at the end of 2023[21] - Fixed assets as of March 31, 2024, were RMB 824.511 million, a decrease from RMB 844.748 million at the end of 2023[21] - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 11.28 billion, a decrease of 3.60% compared to the end of the previous year[26] - Equity attributable to shareholders of the listed company was RMB 8.07 billion, a slight increase of 0.06% compared to the end of the previous year[26] - Short-term borrowings as of the end of the reporting period were RMB 415.55 million, a decrease of 4.66% compared to the end of the previous year[24] - Accounts payable as of the end of the reporting period were RMB 1.46 billion, a decrease of 4.03% compared to the end of the previous year[24] - Non-current assets as of the end of the reporting period totaled RMB 2.17 billion, a slight increase of 0.61% compared to the end of the previous year[24] - Total liabilities decreased to 2,942,899,708.69 RMB from 3,369,097,681.40 RMB, a reduction of 12.6%[37] - Lease liabilities increased to 8,295,828.10 RMB from 640,183.59 RMB, a substantial increase of 1,196.1%[37] Cash Flow and Financing - Operating cash flow for the first quarter of 2024 was negative RMB 302.49 million, indicating a significant outflow[25] - Net cash flow from financing activities was -125,934,003.16 RMB, compared to -2,876,270.84 RMB in the previous period[41] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 2,211,533,382.18 RMB from 2,687,425,725.74 RMB, a reduction of 17.7%[41] - Sales of goods and services received cash of 547,628,842.35, a decrease from 569,489,774.27 in the previous period[45] - Total cash inflows from operating activities were 567,386,238.35, down from 619,783,267.49[45] - Cash outflows for operating activities totaled 869,874,386.95, slightly lower than 892,368,865.62[45] - Net cash flow from operating activities was -302,488,148.60, an improvement from -272,585,598.13[45] - Cash received from tax refunds increased to 2,291,490.02 from 726,497.58[45] - Cash paid for employee compensation and benefits rose to 224,572,656.34 from 216,847,673.07[45] - Cash paid for taxes increased significantly to 137,554,620.15 from 97,728,410.42[45] - Cash inflows from investment activities were 98,534,576.00, primarily from investment recoveries[45] - Cash outflows for investment activities surged to 699,180,873.99, driven by investment payments of 650,000,000.00[45] Non-Recurring Items and Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses amounted to RMB 4.8784 million, with net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses at RMB -0.9682 million, a decrease of RMB 6.5957 million (117.20%) year-over-year[12] - Non-operating income from government subsidies amounted to 6,811,894.27 RMB[35] - The company did not apply new accounting standards or interpretations starting in 2024[47]

中国船舶重工集团海洋防务与信息 对抗股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 公司股东权益变动表 | 7-8 | | 财务报表附注 | 9-133 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A013498 号 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下 简称中国海防）财务报表，包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年环境、社会及公司治理报告 报告说明 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增加报告可比性和前瞻性，部分内容有所延伸。 报告边界及称谓 司"或"我们"表示。 发布周期 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 环境、社会及公司治理报告为年度报告，本 报告为中国海防发布的第 2 份环境、社会及公司治理报告。 数据来源 报告中使用数据均来自公司或外部正式发表的文件和报告，所有金额如无特殊说明均以人民币表示。 编制依据 获取方式与延伸阅读 如需获得更多关于中国海防 ESG 相关信息，请登录公司官方网站（http://www.cmie.csic.com.cn）， 以及上交所披露网站（http://www.sse.com.cn）或公司官方微信号获取本报告 PDF 文件。 联系方式 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司综合管理部 地址：北京市海淀区昆明湖南路 72 号 电话：86-010-8801 0562 传真：86-010-8801 0570 邮箱：zghfesg@126.com 报告覆盖中国船 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—吴群 作为中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，以关注和维护 全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉尽责地履行独立董事 的职责，全面关注公司经营发展，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对有关重要事项充分发表独立意见，切实维护全体股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 经自查，本人不存在《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件规定的影响独立董事 独立性的情形,符合有关监管要求，个人基本情况及主要工作经历如下： 吴群，女，汉族，1959 年 5 月出生，管理学博士，高级会计师，中国 注册会计师。曾任中国电子信息产业集团有限公司审计部副主任，资产经 营部副总经理、总经理（主任），集团公司总经济师。现任中国财政研究院 ...

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年修订） 第一条 为进一步完善中国船舶重工集团海洋防务与信 息对抗股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，明确 独立董事职责，充分发挥公司独立董事在公司年度报告编制 工作中的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号——业务办理》《公司章程》《独立董事工 作制度》及《信息披露事务管理工作制度》的有关规定，特 制定独立董事年报工作制度。 见面会应有书面记录及当事人签字。 第九条 公司出现重大风险事项的，上海证券交易所可 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。 在年度报告公布前，不得以任何形式向外界泄漏年度报告的 –1– 内容。 第五条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立 董事审阅。独立董事应当依据工作计划，通过会谈、实地考 察、与会计师事务所沟通等各种形式积极履行独立董事职责。 独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应 当由当事人签字。 第六条 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管 理层全面沟通和了解公司的生产经营和规 ...