浙文互联集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月十八日 目 录 | 浙文互联集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 浙文互联集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | 议案一：关于法定盈余公积弥补亏损的议案 4 | | 议案二：关于变更会计师事务所的议案 5 | 1 浙文互联集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分； 通过互联网投票平台的投票时间：2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00；通过交易 系统投票平台的投票时间：2024 年 9 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00- 15:00。 二、现场会议地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒 产业园区二期元君书苑 F1 号楼 3 楼会议室 三、会议方式：现场投票与网络投票相结合 四、会议议程 1、会议开始，介绍参会股东的出席情况 2、宣读大会会议须知 3、宣读议案 4、股东或股东代表发言，公司董事 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-064 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/20~2025/2/19 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,125 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.76% | | 累计已回购金额 | 4,898.93 万元 | | 实际回购价格区间 | 3.84 元/股~5.44 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开第 十届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》，同意使用不低于人民币 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-061 浙文互联集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 1 成立日期：2013 年 12 月 19 日 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中汇"） 原聘任的会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天圆全"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于天圆全已 连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性，根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，同时综合考虑公司业务 状况及审计工作需求，公司通过竞争性磋商的方式开展会计师事务所的选聘工作。 根据选聘结果，拟聘任中汇为公司 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥3,784,449,752.41, a decrease of 33.86% compared to ¥5,722,148,014.91 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥62,265,775.60, down 12.49% from ¥71,151,468.91 in the previous year[15]. - The net cash flow from operating activities decreased by 78.29%, amounting to ¥131,133,122.32 compared to ¥604,088,094.79 in the same period last year[15]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.04, a decrease of 20.00% compared to ¥0.05 in the same period last year[15]. - The company reported a decrease of 8.06% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to ¥64,105,077.83 compared to ¥69,723,231.63 last year[15]. - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of 378.44 million yuan, a year-on-year decrease of 33.86%, and a net profit attributable to the parent company of 62.27 million yuan, down 12.49% year-on-year[26]. Assets and Liabilities - The total assets as of the end of the reporting period were ¥8,202,008,839.85, a decrease of 2.33% from ¥8,397,376,449.68 at the end of the previous year[15]. - The total liabilities decreased from CNY 3,328,112,626.48 to CNY 3,105,137,026.88, a reduction of about 6.69%[76]. - The company's total assets at the end of the reporting period were approximately CNY 3.69 billion[94]. - The total equity attributable to shareholders increased slightly from CNY 5,064,346,091.91 to CNY 5,091,619,703.20, an increase of approximately 0.54%[77]. Cash Flow - The cash and cash equivalents decreased by 57.92% to approximately ¥399.89 million from ¥950.39 million at the end of the previous year[30]. - The cash flow from operating activities generated ¥131,133,122.32, a decrease from ¥604,088,094.79 in the first half of 2023, reflecting a decline of approximately 78.2%[84]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥359 million, down from ¥376 million in the first half of 2023, reflecting a decrease of about 4.5%[87]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the period stood at approximately ¥126 million, down from ¥392 million at the end of the first half of 2023[88]. Research and Development - Research and development expenses increased by 112.79% to approximately ¥36.95 million, up from ¥17.36 million in the previous year[28]. - The company is focusing on developing AI-related businesses and digital cultural services through its wholly-owned subsidiary, Zhejiang Wen Zhi Chuan Technology Co., Ltd.[20]. - The integration of AI and large models is significantly enhancing content production and creative design capabilities[24]. Market and Industry Trends - The digital culture industry in China is projected to achieve a revenue of approximately RMB 48,684 billion in 2023, indicating its significant role in the economy[22]. - The digital economy in Zhejiang Province is expected to grow by around 9% year-on-year in 2024, driven by advancements in digital technology[21]. - The digital cultural industry is expected to maintain a high growth rate of approximately 11% annually, with the market size projected to reach nearly 9.7 trillion yuan by 2029[23]. Strategic Focus - The company is strategically upgrading from smart marketing to digital cultural technology, focusing on digital assets and content[19]. - The company is actively optimizing its business structure, reducing inefficient operations, and improving gross margins and cash flow[26]. - The company is expanding its smart marketing solutions and integrating AI technologies to enhance its service offerings in various industries, including automotive and finance[19]. Shareholder and Governance - The company guarantees its independence in personnel, finance, assets, business, and institutions[50]. - The company has committed to maintaining transparency and fairness in related party transactions to protect the rights of shareholders[51]. - The company has established a human resources system to mitigate the risk of core talent loss, which is crucial for its ongoing development[39]. Risks and Challenges - The company faces innovation risks due to rapid technological advancements in AI, 5G, and other areas, which may impact its business development and profitability[38]. - The company's digital marketing business is closely tied to macroeconomic conditions, with potential risks from reduced advertising budgets due to economic downturns[39]. Compliance and Accounting - The financial statements were prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring compliance and accuracy[99]. - The company has not reported any significant changes in accounting policies that would affect its financial reporting[98]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, based on the transaction price allocated to the performance obligations[157].

浙商证券股份有限公司 关于浙文互联集团股份有限公司 募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 作为浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文互联"或"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定和公 司对外披露的公告，就浙文互联募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的事项进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1454 号），公司获准向特定对 象发行人民币普通股（A 股）164,948,453 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价为 4.85 元/股，共计募集资金人民币 799,999,997.05 元，扣除发行费用人民币 8,972,592.88 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 791,02 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-057 浙文互联集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》和《监管规则适用指引 ——发行类第 7 号》等有关规定，浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文 互联"或"公司"）现将 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙文互联集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1454 号），公司获准向特 定对象发行人民币普通股（A 股）164,948,453 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价为 4.85 元股，共计募 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙文互联集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1454 号），公司获准向特定对象发行 人民币普通股（A 股）164,948,453 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价 格为人民币 4.85 元，募集资金总额为人民币 799,999,997.05 元，扣除发行费用人 民币 8,972,592.88 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 791,027,404.17 元。 本次发行募集资金已于 2023 年 8 月 17 日全部汇入公司募集资金专项账户，天圆 全会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 18 日出具了《验资报告》（天圆全验字[2023]000018 号）。为规范募 集资金的管理和使用，公司及募投项目实施主体子公司依照规定开设了募集资金 专户，与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，对募 集资金实行专户存储管理。 二、募集资金投资项目情况 根据《浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下 简称"说明书"）"第三节 本次证券发行概要"， ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-062 浙文互联集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区 二期元君书苑 F1 号楼会议室 1 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股 ...

一、本次以法定盈余公积弥补亏损的基本情况 根据天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-521,464,299.76 元，母公司未分 配利润为-1,074,208,027.96 元，母公司盈余公积为 149,593,002.95 元（全部 为法定盈余公积）。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟使用上述母公司盈余公 积 149,593,002.95 元弥补母公司以前年度亏损。 证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-060 浙文互联集团股份有限公司 关于法定盈余公积弥补亏损的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 30 日，浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 的第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议审议通过了《关于法定盈 余公积弥补亏损的议案》，现就有关事项公告如下： 三、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 8 月 30 日召开的第十届董事 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2024-059 浙文互联集团股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品类型：浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟 购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品（包括结构性存款、协定存款、 通知存款、定期存款、大额存单等）。 现金管理金额：不超过人民币 8 亿元 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单笔产品持有 期限不超过 12 个月。 已履行的审议程序：2024 年 8 月 30 日，公司第十届董事会第七次会议、 第十届监事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》，保荐机构发表了同意的意见。 特别风险提示：公司将严格控制风险，购买安全性高、流动性好、低风险 的存款类产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响 较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 一、继续使用闲置募集 ...