一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：601689 公司简称：拓普集团 宁波拓普集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波拓普集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 ...

宁波拓普集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 立信会计 (特殊) 2024年度 关于宁波拓普集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10451号 宁波拓普集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波拓普集团股份有限公司(以下简称 "拓普集团")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结 一、董事会的责任 拓普集团董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 (2022年修订)》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证 ...

宁波拓普集团股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 （谢华君） 拓普集团董事会： 本人作为宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事规则》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等文 件的要求，本着为股东和公司董事会负责的精神，切实履行责任和义务，勤勉尽 责，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）履行职责 的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 谢华君：女，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。注册会 计师，资产评估师，税务师。现任宁波东海会计师事务所部门副经理，宁波继峰 汽车零部件股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一） 出席股东大会和董事会会议情况情况 在独立董事本年任期内，本人均按规定出席了公司董事会，列席了股东大会， 忠实履行了独立董事职责。2024 年度，公司共召开 12 次董事会，1 次年度股东 大会和 3 次临时股东大会，本人具体出席会议情况如下： | | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 ...

宁波拓普集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二O二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 宁波拓普集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-133 | D n 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10448 号 宁波拓普集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波拓普集团股份有限公司(以下简称"拓普集团") 财务报表,包括2024年12月31目的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表 ...

经核查独立董事谢华君女士、赵香球女士、汪永斌先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 宁波拓普集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 宁波拓普集团股份有限公司 董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波 拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事谢华君 女士、赵香球女士、汪永斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-041 宁波拓普集团股份有限公司 关于确认 2024 年度关联交易暨预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易履行的审议程序 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于确认 2024 年度关联交易事项的议案》、《关于预计 2025 年度日常关联交易事 项的议案》。本议案已经公司独立董事专门会议提前审议，以全票（三票）通过 的表决结果同意提交公司董事会审议。董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、 3 票回避（关联董事邬建树先生、邬好年先生、吴伟锋先生回避表决）的表决结 果通过了上述议案。上述议案需提交公司股东大会审议，关联股东邬建树先生、 邬好年先生及其一致行动人将在股东大会上对上述议案回避表决。 | 关联方 | 采购商品/ | 2025 年度 | 占同类业务比 ...

宁波拓普集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本着 对公司和全体股东负责的精神，认真履行监事职责，列席或出席公司召开的董事 会、监事会、股东大会，对公司经营状况、决策程序、重大事项、财务状况以及 董事、高管人员履职情况等事项进行了监督，促进了公司规范运作和健康发展。 现将 2024 年度（以下简称"报告期"）监事会工作情况报告如下： 一、监事会召开情况 公司第五届监事会共有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。第五届监事会共 有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。上述监事会的人数及人员构成符合法律法 规的要求。报告期内，公司监事会召开会议情况如下，全体监事均亲自出席。 | 召开会议 | | 11 次 | | --- | --- | --- | | 次数 | | | | 召开时间 | 次数 | 会议内容 | | 2024年1月 | 第五届监事会第 | 1、审议通过《关于新增闲置募集资金委托理财额度的议案》 | | 29 日 | 五次会议 | 2、审议通过《 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-037 2025年度拟向银行及非银金融机构申请综合授信额度不超过人民币 140亿元 2025年度拟与合作银行开展票据池业务累计即期余额不超过人民币 40亿元 2025 年 4 月 23 日，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2025 年度向银行及非银金融机构申请授信额度的议案》、《关于 2025 年度开展票据池业务的议案》，现将有关内容公告如下： 一、关于 2025 年度向银行及非银金融机构申请综合授信的事项 根据公司及子公司 2025 年度的生产经营计划及资金需求状况，公司拟 向银行及非银金融机构申请办理总额不超过人民币 140 亿元或等值外币的综 合授信额度。以上授信额度包括但不限于贷款、开具银行承兑汇票、贴现、 开证、押汇、保函、代付、保理、资金池及其他由银行提供借贷资金或承担 担保责任的授信业务。授权期限自 2025 年 7 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日 止，上述额度在授权范围及有效期内可循环滚动使用。 宁波拓普集团股份有限公司 关 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-042 宁波拓普集团股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 1、本次担保事项经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。本次担保 事项还需提交公司股东大会审议。 2、本次担保事项经股东大会审议批准后，在审批担保额度内，授权公司董 事长、副董事长及其授权的人员处理相关担保事宜，包括但不限于确定对外担保 方式、担保额度、签署担保协议等具体事项。 3、本次担保事项授权有效期：2025年7月1日至2026年6月30日。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况的简要介绍 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"或"拓普集团"）为了提高 决策效率，满足子公司（含孙公司）业务发展、开拓海外市场等需求，公司及子 公司预计2025年度（即2025年7月1日至2026年6月30日）为子公司（含孙公司） 被担保人名称： 拓普波兰有限公司，系公司全资子公司 拓普集团墨西哥有限公司，系公司全资子公司 ...

宁波拓普集团股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 （1）项目合伙人近三年从业经历： 姓名：俞伟英 | 时间 | | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- ...