中国卫通集团股份有限公司 董事会关于2023年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，中国 卫通集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关 于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国卫通集团股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕870 号）核准，公司获准非公开发行普通股（A 股）不超过 400,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 9.60 元。公司 实际发行 224,385,412 股，募集资金总额计人民币 2,154,099,955.20 元，扣除承销费用（不含增值税） 12,924,599.73 元后的募集资金 2,141,175,355.47 元已于 2022 年 9 月 30 日存入公司在招商银行股份有限公司北京万 寿路支行账号为 110906066710605 的募集资金专户。另外公 司用于本次发行的审计与验资费用、律师费用 ...

中国卫通集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、专项说明 | 1-2 | | --- | --- | | 二、金融业务汇总表 | 1 | | 三、专项说明附件 | | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | | 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 | | | 3.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)证券、期货相关业务许可证复 | | 印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中兴华报字（2024）第 010344 号 中国卫通集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了中国卫通集团股份有限公 司（以下简称"中国卫通"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公司利润表、合 ...

中国卫通集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （吕廷杰） 本人于2023年1月至2023年8月担任中国卫通集团股份 有限公司（简称中国卫通、公司）独立董事。根据中华人民 共和国《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 以及《中国卫通集团股份有限公司章程》等相关制度，我在 工作中忠实、勤勉地独立履行职责，深入了解公司的运作情 况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议， 认真审议各项议案，审慎、客观地发表独立意见，充分发挥 自身专业优势维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于2017年6月被选举为第一届董事会独立董事， 2020年8月连任为公司第二届董事会独立董事。2023年8月， 本人因任期届满离任。作为通信领域专业人士，我具有相关 专业资质及能力并积累了丰富的经验。具体情况如下： （一）独立董事简历 吕廷杰，男，汉族，1955年8月出生，博士研究生学历， 中共党员。现任北京邮电大学教授，中国通信服务股份有限 公司独立董事，北京迪信通商贸股份有限公司独立董事，哇 棒移动传媒股份有限公司（430346.OC）董 ...

二、监事会建设及运行情况 1 中国卫通集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，中国卫通集团股份有限公司（简称"公司"） 监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》及《中国卫通集团股份有限公司章程》《中国卫通集团股 份有限公司监事会议事规则》等有关规定，从维护公司和全 体股东合法权益出发，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司生产经营、 财务状况、重大事项决策、募集资金使用以及董事、高级管 理人员履职情况等进行监督，确保公司规范运作。现将监事 会 2023 年主要工作报告如下： 一、公司生产经营总体情况 2023 年，中国卫通扎实履行中央企业责任。圆满完成两 会、亚运会等重大活动的广播电视安全播出任务，为创造美好 数字生活作出了新的贡献。公司全力以赴保障抢险救灾等重大 通信任务，为京津冀特大暴雨、甘肃积石山县地震等灾害事故 提供应急通信保障，在大战大考中彰显了央企使命担当。 （一）监事会运行规范性情况 中国卫通全年营业收入 26.16 亿元，实现归母净利润 3.49 亿元，每股收益 0.0826 元，加权平均净资产收益率 2.29 ...

中国卫通集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作(2023年12月修订)》等要求,中国 卫通集团股份有限公司董事会,就公司在任独立董事金野、 雷世文、李明高的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事金野、雷世文、李明高的任职经历以及 签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作(2023年12月修订)》中对 独立董事独立性的相关要求。 中国卫通集团股份有限公司董事会 2024 年34 F 中国卫通集团股份有限公司独立董事 关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人 金野 ,于2023年8月起任职中国卫通集团股份有限公 司独立董事,在 2023年度任职时间为 2023年8月 30日至 2023年 ...

中国卫通集团股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 目 录 一、内部控制审计报告 1-2 二、内部 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国卫通集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 作为中国卫通集团股份有限公司（以下简称"中国卫通"或"公司"） 2022 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，中信建投 证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）对中国 卫通非公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如 下： 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际使用及结余情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金存入金额 | | | | 2,141,175,355.47 | | | 加：累计利息收入（减手续费） | | | | | 7,609,066.29 | | 减：累计投入募集资金金额 | | | | 2,147,484,058.17 | | | 其中：置换前期自筹投入的募集资金总额 | | | | 9 ...

中国卫通集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规的要求， 中国卫通集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工 商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公 司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴 华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）"（以下简称"中兴华所"）。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量 195 人、注册 会计师人数 969 人、签署过证券服务业务审计报 ...

中国卫通集团股份有限公司监事会 关于会计政策变更的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》 的有关规定，公司全体监事在第三届监事会第三次会议上对 《中国卫通关于会计政策变更的议案》及相关资料进行了详 细的阅读和认真的审议，现就议案中涉及的会计政策变更发 表如下意见。 监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订 及颁布的会计准则进行的变更，能够客观地为投资者提供更 准确的会计信息，合理地反映公司财务状况和经营成果，符 合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更 不会对公司财务报表产生重大影响。相关决策程序符合有关 法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体 股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。 （以下无正文） 1 2 日本 1 美 巍 郭晓梅 王文涛 nich 鲁 征 姚 近 2024年3月29日 2 (本页无正文,为公司监事关于会计政策变更的意见之签 署 页 ) 监事签字: ...

中国卫通集团股份有限公司 开展套期保值业务可行性分析报告 1、主要涉及币种及业务品种：公司拟开展的套期保值业务为远 期结售汇，业务币种为美元，交易场所为场外交易。 2、资金规模及资金来源：公司用于开展套期保值业务的资金来 源为公司及子公司银行授信额度或自有资金。根据公司资产及业务规 模情况，2024 年公司拟进行的套期保值业务规模不超过 400 万美元， 开展期限内任一时点的交易金额不超过前述总量额度，展期额度不重 复计算，预计业务峰值不超过人民币 3,000 万元，保证金额度不超过 人民币 500 万元，保证金形式可为银行授信或人民币。 3、授权及期限： （1）授权：根据《公司货币类衍生业务管理办法》的规定，预 计任一交易日持有的最高合约价值额度不超过最近一期经审计净资 产 50%或绝对金额不超过 5,000 万元人民币（含）由总经理办公会审 议，董事会审定，党委会履行前置程序。 中国卫通集团股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，编制了《关于开展套 期保值业务的可行性分析报告》，具体情况报告如下： 一、开展套期保值业务的目的 卫通公司全资子公司鑫诺卫星通 ...