截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國旅遊集團中免股份有限公司 呈交日期: 2023年11月2日 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 01880 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 116,383,500 | RMB | | 1 RMB | | 116,383,500 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 116,383,500 | RMB | | 1 RMB | | 116,383,500 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥14,978,524,786.43, representing a year-on-year increase of 27.87%[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥1,340,639,136.96, a significant increase of 94.22% compared to the same period last year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.6480, reflecting an increase of 86.53% year-on-year[4] - In the first three quarters of 2023, the company achieved operating revenue of CNY 50.837 billion, a year-on-year increase of 29.14%, and a net profit attributable to shareholders of CNY 5.206 billion, up 12.49% year-on-year[10] - In Q3 2023, the company reported operating revenue of CNY 14.979 billion, representing a year-on-year growth of 27.87%, and a net profit attributable to shareholders of CNY 1.341 billion, which is a significant increase of 94.22% year-on-year[10] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥79,181,916,251.95, which is a 4.31% increase from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to CNY 79.182 billion, an increase from CNY 75.908 billion at the end of 2022[14] - The company's total liabilities decreased to CNY 20.836 billion from CNY 21.780 billion at the end of 2022[15] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 52.612 billion from CNY 48.573 billion at the end of 2022[15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥13,442,904,588.11, showing significant improvement due to enhanced gross margin and cost efficiency measures[7] - Operating cash inflow for the first three quarters of 2023 reached CNY 55.17 billion, an increase of 25.7% compared to CNY 43.88 billion in the same period of 2022[19] - Net cash flow from operating activities was CNY 13.44 billion, a significant recovery from a negative CNY 4.01 billion in the previous year[19] - Cash flow from investment activities showed a net outflow of CNY 2.09 billion, slightly improved from a net outflow of CNY 2.17 billion in the same period last year[20] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 3.66 billion, contrasting with a net inflow of CNY 12.11 billion in the previous year[20] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 33.85 billion, up from CNY 23.27 billion at the end of the same period last year[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 293,606, with the largest shareholder being China Tourism Group Co., Ltd., holding 50.30% of shares[8] Strategic Focus - The company plans to continue focusing on product innovation and market expansion strategies to sustain growth in the upcoming quarters[6] - The company continues to explore market expansion opportunities and new product development strategies to drive future growth[18] Operational Efficiency - The company has strengthened revenue management and adjusted marketing strategies, leading to a 103.90% increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses[6] - The company's main business gross margin improved steadily, reaching 28.75%, 32.47%, and 34.27% in the first three quarters of 2023[11] - The company has optimized its product structure and business layout, focusing on the duty-free market and enhancing service capabilities through new policies like "immediate purchase and immediate pick-up"[10] - The company has integrated online business and expanded high-margin product offerings to meet evolving consumer demands[10] - The company has strengthened procurement and inventory management, optimizing purchasing standards and improving inventory turnover rates[10] Expenses and Taxation - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to RMB 9.78 million, indicating ongoing investment in innovation[16] - Tax expenses for the first three quarters of 2023 were RMB 1.15 billion, slightly up from RMB 1.14 billion in the same period of 2022[17] - Other comprehensive income after tax for the first three quarters of 2023 was RMB 485.59 million, down from RMB 1.28 billion in the previous year[17] - The company reported a financial expense of RMB -581.83 million, a significant improvement compared to RMB 625.37 million in the previous year[16] Employee and Operational Costs - Cash paid to employees increased to CNY 2.29 billion, compared to CNY 1.85 billion in the same period of 2022[19] - Cash paid for taxes decreased to CNY 4.16 billion from CNY 7.75 billion in the previous year[19] - The company reported a cash inflow from other operating activities of CNY 1.98 billion, up from CNY 966.28 million in the previous year[19] Accounting Practices - The company did not apply new accounting standards for the current year, maintaining consistency with previous reporting practices[21]

China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 中國旅遊集團中免股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1880） 董事名單與其角色和職能 中國旅遊集團中免股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員名 單載列如下： 執行董事 王軒先生 （主席） 陳國強先生 （副主席） 獨立非執行董事 葛明先生 王瑛女士 王強先生 本公司共設有四個董事會委員會，各董事會委員會的組成情況載列如下： 審計與風險管理委員會 葛明先生 （主席） 王瑛女士 王強先生 提名委員會 王強先生 （主席） 王軒先生 葛明先生 王瑛女士 薪酬與考核委員會 王瑛女士 （主席） 葛明先生 王強先生 戰略委員會 王軒先生 （主席） 陳國強先生 王強先生 中國‧北京 2023年10月26日 ...

该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第五届董事会 第五次会议审议通过。经查阅公司提供的相关资料，根据有关规定，我们对该议 案发表如下独立意见： 我们认为，公司高级管理人员 2022 年度经营业绩考核结果及年度薪酬分配 方案客观、真实反映了高级管理人员的业绩成绩和履职情况，符合公司实际情况 以及公司有关制度规定，体现了对经理层成员的激励与约束作用，有利于公司持 续稳定发展；董事会在审议该议案时，时任高级管理人员的董事对该议案回避表 决，董事会的审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在 损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们同意上述议案。 独立董事：葛明、王瑛、王强 2023 年 10 月 26 日 中国旅游集团中免股份有限公司 独立董事关于公司高级管理人员 2022 年度经营业绩 考核结果及年度薪酬分配方案的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《中国 旅游集团中免股份有限公司章程》等有关规定，作为中国旅游集团中免股份有限 公司（以下简称"公司"） ...

一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 26 日在公司以 现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人： 王轩、陈国强、葛明、王瑛、王强。会议由董事长王轩主持，公司监事和部分高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2023-039 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第五次会议（现场结合通讯方式） 决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2023-037 中国旅游集团中免股份有限公司 第五届董事会第四次会议（通讯方式） 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式紧急发出通知和议案资料，于 2023 年 10 月 19 日以通讯方式召开。副董事长陈国强先生于本次董事会会议上就紧急通知的原 因予以说明。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人：王轩、陈国 强、葛明、王瑛、王强。会议由副董事长陈国强主持，公司监事和部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议通过了以下议案： （www.sse.com.cn）披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于选举董事长的公 告》（公告编号：临 2023-038）。 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2023-038 中国旅游集团中免股份有限公司 关于选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规 定及时办理工商变更登记手续。 特此公告。 中国旅游集团中免股份有限公司 董 事 会 2023年10月19日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第四次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》， 选举王轩先生为公司第五届董事会董事长（简历详见附件），任期自董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 附件：简历1 王轩先生，男，汉族，1968 年 9 月出生，中共党员，毕业于北京科技大学工 商管理硕士专业，工商管理硕士，高级经济师。现任公司党委书记、董事长、总 经理。曾任中国远望（集团）总公司的企业管理部副总经理；中免公司投资管理 部总监、总经理助理、副总经理、党委委员、党委书记；公司副总经理、常务副 总经理。期间曾兼任中免集团三亚市内免 ...

China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 中國旅遊集團中免股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1880） 葛明先生 （主席） 王瑛女士 王強先生 董事名單與其角色和職能 中國旅遊集團中免股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）成員名 單載列如下： 執行董事 王軒先生 （主席） 陳國強先生 （副主席） 獨立非執行董事 葛明先生 王瑛女士 王強先生 本公司共設有四個董事會委員會，各董事會委員會的組成情況載列如下： 審計與風險管理委員會 提名委員會 王強先生 （主席） 王軒先生 葛明先生 王瑛女士 薪酬與考核委員會 王瑛女士 （主席） 葛明先生 王強先生 戰略委員會 王軒先生 王強先生 中國‧北京 2023年10月19日 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 关于董事长逝世的讣告 李刚先生未持有公司股份。李刚先生逝世后，公司董事人数未低于《公司法》 规定的董事会最低人数。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续致力于 推进公司的持续健康发展，公司的正常经营活动不会受到影响。 特此公告。 证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2023-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）沉痛公告，公司董事长、 法定代表人李刚先生于2023年10月14日因病逝世。 李刚先生自担任公司董事长、法定代表人以来，恪尽职守，勤勉尽责，为公司 免税事业的发展付出了极大的热情和努力，为公司的规范运作和高质量发展做出了 杰出贡献。公司董事会对李刚先生在任职期间为公司所做的努力和贡献致以崇高的 敬意，公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对李刚先生的逝世表示沉痛的 哀悼，并向其家属表示深切的慰问。 2023 年 10 月 16 日 中国旅游集团中免股份有限公司 董 事 会 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國旅遊集團中免股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，將於2023 年10月26日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其 附屬公司截至2023年9月30日止九個月的第三季度業績及其刊發。 承董事會命 中國旅遊集團中免股份有限公司 董事會主席 李剛先生 中國•北京 2023年10月13日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事李剛先生、陳國強先生及王軒先生，及 獨立非執行董事葛明先生、王瑛女士及王強先生。 （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1880） 董事會會議召開日期 China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 中國旅遊集團中免股份有限公司 ...