青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易计划事 项，已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，本 议案无需提交股东大会进行审议。 公司 2024 年度发生的日常关联交易及 2025 年度预计的日常关联交易是 公司正常生产经营所需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形，且不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-012 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 召开 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关 联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易计划的 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-009 青岛海容商用冷链股份有限公司 A.公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971 号）核准，公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行了 5,001,270 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金 总额为人民币 500,127,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 4,718,179.25 元，余额为人民币 495,408,820.75 元，由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 7 月 3 日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币 495,408,820.75 元， 扣除公司自行支付的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等 其 他 发 行 费 用 人 民 币 1,673,596.89 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民币 493,735,223.86 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具 XYZH/2020JNA40131 号 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-015 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保 本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性 存款及证券公司保本型收益凭证等）。 投资金额：最高额度不超过人民币 2 亿元。 2、募集资金的基本情况 履行的审议程序：经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二 次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最 长不超过 12 个月的保本型产品，风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场 波动的影响，存在一定的系统性风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下， 对可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司 资金的保 ...

| 序号 | 会议届次 | 会议审议的议案 | | --- | --- | --- | | | | 审议通过以下 15 项议案： | | | | 1、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 | | | | 2、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 | | | | 3、关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案 | | | | 4、关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案 | | | 第四届监事会 | 5、关于《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 | | 1 | 第十三次会议 | 6、关于《公司 2023 年年度报告》全文及摘要的议案 | | | | 7、关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计 | | | | 划的议案 | | | | 8、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 | | | | 9、关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案 | | | | 10、关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公 ...

关于青岛海容商用冷链股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：青岛海容商用冷链股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 XYZH/2025JNAA4B0043 青岛海容商用冷链股份有限公司 1、 关于青岛海容商用冷链股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说 明 2、 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 您可使用下载"会上午"或进入"注册会计师行业绩"出登录台（bttp://www.bjov.cn)，进步产品 您可以用下载："上一"或进入"注册会计师行业绩一监管空台（bttp://www.bjov.cn)，进步在线 永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 | 胖条日话 +86(010)6554 2 ...

2024 年度财务决算报告 2024年公司实现营业收入283,079.91万元，归属于母公司净利润35,366.37 万元，同比分别下降 11.67%和 14.39%。财务报告已经由信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)出具了编号为 XYZH/2025JNAA4B0041 标准无保留意见的审计报 告，现将公司 2024 年度财务决算报告如下： 青岛海容商用冷链股份有限公司 二、财务状况、经营成果及现金流量分析 （一）财务状况分析 1、预付款项 5,692.49 万元，同比增加 1,308.40 万元，增加 29.84%，主要 因为报告期末印尼工厂预付供应商设备款增加。 2、其他流动资产 4,584.15 万元，同比增加 2,709.00 万元，增加 144.47%， 主要因为报告期内预交的企业所得税增加。 3、长期应收款 5,511.66 万元，同比减少 3,607.88 万元，下降 39.56%，主 要因为报告期内按合同约定收回了部分长期应收的货款。 4、长期股权投资 3,179.35 万元，同比减少 3,310.75 万元，下降 51.01%， 主要因为报告期内收回部分对泰安金帆峰海望岳基金合伙企业（有限 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司拟向包 括但不限于中国工商银行、中国建设银行、中国银行、兴业银行、青岛银行、潍 坊银行、民生银行、浦发银行、招商银行、平安银行、浙商银行、中国邮政储蓄 银行等申请综合授信，存量保有额度不超过人民币 10 亿元（最终以合作银行实 际审批的授信额度为准），主要用于借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、 保理、保函等短期信贷业务。公司可以根据授信银行要求以存量保有金额不超过 5 亿元的自有资产提供资产质押。 同时授权公司及控股子公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业 务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本 授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-021 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度 并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 下简称"《证券法》"）等法律、法规、规 | 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程 | | 范性文件的相关规定，制订本章程。 | 。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同 | | | 时辞去法定代表人。 | ...

公司代码：603187 公司简称：海容冷链 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 青岛海容商用冷链股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-018 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为有效规避和防范汇率大幅波动对青岛海容商用冷链股份有限公司（以 下简称"公司"）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强公司财务稳健性， 在保证日常运营资金需求的情况下，公司及其合并报表范围内下属子公司（以下 简称"子公司"）拟与境内商业银行开展额度不超过 5,000 万美元的外汇套期保 值业务，交易品种包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其 他外汇衍生产品业务。额度有效期为自第五届董事会第二次会议审议通过之日起 十二个月内。 已履行的审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第五届董事会 第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有 效、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正 常生产经营为基础。本次外汇套期保值业务存在一定 ...