杭州诺邦无纺股份有限公司 关于控股子公司与其全资子公司相互提供 担保的公告 证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司与其全资子公司相互 提供担保的议案》，现将本次担保的具体情况公告如下： 一、 担保情况概述 为支持公司控股子公司杭州国光旅游用品有限公司（以下简称"杭州国光"） 及其全资子公司纳奇科化妆品有限公司（以下简称"纳奇科"）、康纳（浙江） 医疗用品有限公司（以下简称"康纳"）业务发展，满足其日常生产经营的资金 需要，杭州国光拟为纳奇科担保40,000万元，杭州国光拟为康纳担保5,000万元， 纳奇科拟为杭州国光担保30,000万元。 二、 被担保人基本情况 （一）杭州国光旅游用品有限公司 经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；消毒剂生产（不 含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产(依法须经批准的项目， ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 对外担保管理办法 对外担保管理办法 杭州诺邦无纺股份有限公司 对外担保管理办法 （2024 年修订版） 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，有效控制公司对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律、行政法规和规范性文件及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程"》）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司及其控股子公司以公司对外提供担 保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控股股东及其他关联方不得强制 公司为他人提供担保。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保的风 险。 第三条 公司财务部为公司对外担保的日常管理部门。 第二章 公司对外提供担保的条件 第四条 公司在决定担保前，应至少掌握被担保对象的下述资信状况， ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 | 5 | 页 | | （四）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，诺邦股份公司于 2023 年 12 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 437,061,157.65, representing a year-on-year increase of 9.95%[5] - The net profit attributable to shareholders was CNY 20,484,341.64, reflecting a significant increase of 98.70% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 16,571,696.01, up by 105.41% year-on-year[5] - The company reported a significant increase in accounts receivable financing by 723.21%, primarily due to the receipt of bank acceptance bills from customers[8] - Total operating revenue for Q1 2024 reached RMB 437,061,157.65, an increase from RMB 397,524,531.12 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 reached approximately ¥24.13 million, a significant increase of 64.49% compared to ¥14.66 million in Q1 2023[22] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.12 for Q1 2024, doubling from ¥0.06 in Q1 2023[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY 44,584,471.25, showing a decrease of 17.50% compared to the previous year[5] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was approximately ¥44.58 million, a decrease of 17.43% from ¥54.04 million in Q1 2023[25] - Cash and cash equivalents increased to RMB 606,576,277.49 from RMB 596,610,953.38, showing a rise of about 1.6%[14] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled approximately ¥336.19 million, an increase from ¥167.90 million at the end of Q1 2023[26] - The company’s investment activities resulted in a net cash outflow of approximately ¥8.14 million in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥63.23 million in Q1 2023[26] - The company’s financing activities generated a net cash outflow of approximately ¥33.80 million in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥5.67 million in Q1 2023[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 amounted to CNY 2,525,483,867.97, an increase of 1.78% from the end of the previous year[6] - Total liabilities as of March 31, 2024, were RMB 902,927,716.82, up from RMB 883,001,327.35, representing an increase of about 2.2%[16] - Total equity increased to RMB 1,622,556,151.15 from RMB 1,598,430,983.20, reflecting a growth of approximately 1.5%[16] - The equity attributable to shareholders increased to CNY 1,378,702,477.12, marking a 1.51% rise from the previous year-end[6] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,049[10] - The company has not reported any significant changes in shareholder structure or major financing activities during the reporting period[12] Inventory and Receivables - Inventory increased by 42.88%, attributed to a rise in stock levels during the period[8] - Accounts receivable decreased to RMB 253,064,666.52 from RMB 301,254,168.54, indicating a decline of approximately 16%[14] - Inventory rose significantly to RMB 255,313,987.30 from RMB 178,692,284.75, marking an increase of around 43%[14] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were approximately ¥417.27 million, up from ¥383.31 million in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of 8.86%[21] - The company incurred research and development expenses of approximately ¥15.41 million in Q1 2024, slightly up from ¥15.29 million in Q1 2023[21] Return on Equity - The weighted average return on equity was 1.5%, an increase of 0.71 percentage points[5]

杭州诺邦无纺股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 杭州诺邦无纺股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，维护信息披露的公平、公正、公开原则，保护广大投资者及利益相关者的 合法权益，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内幕信息、进行内幕交易， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规、规范以及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《杭州诺邦无纺股份有限公司信息披露管理制度》等规 定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人；董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档事宜。 第三条 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监 督。 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 审计委员会实施细则 杭州诺邦无纺股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 修订版） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，依据 公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，且应当均为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。 1 审计委员会实施细则 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会 秘书负责。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限是： 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一 ...

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2024-008 杭州诺邦无纺股份有限公司 关于2023年度日常关联交易情况和2024年度日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规 及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害非关联股东合法权益 的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对 关联方形成较大依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2024 年 4 月 22 日，杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常 关联交易情况和 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对本次日常 关联交易事项进行了事前审查认可，并发表如下独立意见： 经核查，公司与关联方的交易为 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 控股子公司管理制度 控股子公司管理制度 杭州诺邦无纺股份有限公司 控股子公司管理制度 （2024 年修订版） 第一条 为加强杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子 公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者合法权益，优化公司资源配 置和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司直接或间接持有其 50%以上股份， 或者持有其股份在50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 控股子公司依法具有独立法人地位，独立承担民事责任。 第四条 公司依法对控股子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者等 股东权利。 第五条 控股子公司应遵循本制度的规定，结合公司其他内部控制制度， 根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 信息披露管理办法 信息披露管理办法 杭州诺邦无纺股份有限公司 信息披露管理办法 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为加强对杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》及《杭州诺邦无纺股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股 东、实际控制人、收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规 定的其他承担信息披露义务的主体。 信息披露义务人应当及 ...

杭州诺邦无纺股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （颜亮） 2023年度，作为杭州诺邦无纺股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度（2023年11月修订）》 的要求，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正地参与公司决策， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，有效保证了公司的规范运作。 现将2023年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 颜亮，男，1973 年出生，中国国籍 ,无境外永久居留权，中共党员，博士学 历, 杭州市高层次人才，正高级经济师。2005 年 4 月至 2008 年 5 月，历任开元 旅业集团有限公司战略发展部经理助理、经理；2008 年 5 月至今，历任浙江中 大集团股份有限公司企业发展部总经理、证券事务代表、办公室主任、 ...