| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—129 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 130—134 | 页 | ...

第一条 为完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力，做到事前审计，专业审 计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《杭叉集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会设立的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。 杭叉集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事应当过半数，审计委员会全部成员均须具有能胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持审 计委员会工作；主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生，并应当为会计专业人 士。 （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的 ...

杭叉集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度的财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标 准无保留意见的审计报告（天健审〔2024〕2330 号）。结合公司实际运营中的具体情况， 我们进行了认真的研究分析，现将公司有关的财务决算情况汇报如下： 一、公司主要财务数据和财务指标 （一）主要财务数据 （二）主要财务指标： （二）负债及权益变动情况 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 变动率(%) | | 交易性金融负债 | 3,911.26 | 14,432,614.53 | -99.97 | | 合同负债 | 601,913,260.24 | 373,829,407.00 | 61.01 | | 应交税费 | 146,541,150.55 | 100,221,855.04 | 46.22 | | 一年内到期的非流动负债 | 23,352,843.00 | 16,494,551.65 | 41.58 | | 其他流动负债 | 8 ...

杭叉集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2023年度报告及内控审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审 计委员会对天健2023年度审计工作情况履行监督职责的报告具体如下： 一、会计师事务所机构信息 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 5、截至2023年12月31日，天健合伙人数量为238人，注册会计师2,272人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。 6、2023年度上市公司（含A、B股）审计客户共计675家，收费总额人民6.63亿 元。涉及主要行业有制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务 服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储 ...

关于杭叉集团股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为杭叉集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"杭叉集团"）2021年度公开发行可转债的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对杭叉集团募投项目结项并将节余募集资金永久 补流事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 国信证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可（2021）753 号）核准，公司公开发行人民币 115,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,150 万张， 期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 115,000.00 万元， 扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币 1,133.75 万元（不含税），实际 募集资金净额为人民币 113,866.25 万元。上述募集 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 杭叉集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭叉集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；主任委员通过在委员内选举,并报请董事会批准 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-005 杭叉集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司 2024 年预计发生的日常关联交易需提交公司 2023 年度股东大会审议。 ●公司 2024 年预计关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为, 以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产 独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第七届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 17 日召开，会议以 3 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事赵礼敏、仇建平、卢洪波、徐筝、徐征宇、赵宇宸依法回避了表 决，非关联董事一致通过了该项议案。 2、公司第七届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了《关于公 司 2024 年度日常关联交易预 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-004 杭叉集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 一、利润分配预案内容 2024 年 4 月 17 日公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度 利润分配及资本公积金转增股本的预案》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）"天 健审〔2024〕2330 号"审计，截至 2023 年 12 月 31 日，杭叉集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"杭叉集团"）合并财务报表实现营业收入 16,271,834,470.72 元， 归属于上市公司股东的净利润 1,720,313,075.47 元,其中母公司期末可供分配利润为 人民币 4,469,189,532.74 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数实施利润分配。本次利润分配、公积金转增股本方案如 下： 1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 935,580,035 股，以此计算合计拟派发现金红利 467,790,017.5 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式发 出。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席洪艺女士主持， 与会监事审议并以书面记名投票表决方式进行表决。会议的召集与召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-003 杭叉集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 此议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 公司监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》和《公 司章程》及相关法律法规及公司各项内部管理制度的规定，不存在违 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-014 公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定并结合实际情况，对于《公司章 程》中的有关条款进行了修订，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 根据公司第七届董事会第十次会议审议通过的《关于公司 2023 年度利润分配及 资本公积金转增股本的预案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 935,580,035 股，以此计算本次转增后， 公司的总股本为 1,309,812,049 股（股本总数最终以中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司的登记为准）。 二、公司章程的修改情况 关于公司注册资本变更及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 17 日，杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭叉集团"） 召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公 ...