证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-009 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率波动对公司经营成果可能 产生较大影响。为减少外汇汇率波动带来的相关经营风险，公司拟开展远期结售 汇和外汇衍生产品等外汇交易业务，使公司业绩保持平稳。 二、远期结售汇及外汇衍生产品业务的概述 1、远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结 售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按照 该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务； 2、外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产 派生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基 本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、 期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。 三、预计相关外汇交易业务额度及授权期间 根据实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额不超过公司进出口业务的 收付外币金额，交易总额不超过 50,000 万美元，在决议有效期内资金可以循环 杭叉集团股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务 ...

国信证券股份有限公司关于 杭叉集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律 法规的要求，作为杭叉集团股份有限公司（以下简称"杭叉集团"或"公司"）2021 年度公开发行可转债的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券" 或"保荐人"）对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。 核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可（2021）753号）核准，公司公开发行人民币 115,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,150万张，期 限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币115,000.00万元，扣 除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币1,133.75万元（不含税），实际募 集资金净额为人民币113,866.25万元。上述募集资金已于2021年3月 ...

杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度报告及内控审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天 健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 杭叉集团股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况 评估报告 三、2023 年度审计会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》《内部控制审计业务约定书》《年度关联方资金占 用报告鉴证业务约定书》《年度募集资金存放与使用情况报告鉴证业务约定书》 的约定，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天健对公司 2023 年 度财务报告和内部控制进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、 控股股东及其他关联方占用资金情况进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 ...

杭叉集团股份有限公司 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-010 关于向相关银行申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董 事会第十次会议，审议通过了《关于公司向相关银行申请综合授信的议案》，同意公 司及控股子公司向下列银行申请相关额度的综合授信： | 序号 | 授信银行 | 授信额度 （人民币：亿 | 是否需 | | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | 要担保 | | 1 | 杭州银行股份有限公司江城支行 | 10.00 | 否 | | 2 | 中国建设银行股份有限公司杭州临安支行 | 4.40 | 否 | | 3 | 招商银行股份有限公司杭州分行 | 2.00 | 否 | | 4 | 中国进出口银行浙江省分行 | 16.50 | 否 | | 5 | 中国农业银行股份有限公司杭州分行 | 3.00 | 否 | | 6 | 中国工商银行股份有限公司杭州分行 ...

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）名称："年产 6 万台 新能源叉车建设投资项目""研发中心升级建设项目""集团信息化升级建设项目""营 销网络及叉车体验中心建设项目"。 节余募集资金金额：26,658.17 万元（截至 2024 年 3 月 31 日金额，实际金额以 资金转出当日各募集资金专户余额合计为准）。 节余募集资金安排：永久补充流动资金。 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-013 杭叉集团股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可（2021）753 号）核准，公司公开发行人民币 115,000.00 万元 可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,150 万张，期限 6 年。本次公开发 行可转换公司债券募集资金总额为人民币 115,000.00 万 ...

2023 年年度报告 公司代码：603298 公司简称：杭叉集团 杭叉集团股份有限公司 2023 年年度报告 二〇二四年四月 1 / 242 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵礼敏、主管会计工作负责人章淑通及会计机构负责人（会计主管人员）袁光辉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024 年 4 月 17 日公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度 利润分配及资本公积金转增股本的预案》，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）"天 健审〔2024〕2330 号"审计，截至 2023 年 12 月 31 日，杭叉集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"杭叉集团"）合并财务报表实现营业收入 16,271,834,470.72 元 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》财会（〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的相 关规定进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的损益、 总资产、净资产等财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 ●本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-011 杭叉集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会 议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市 规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《 ...

关于杭叉集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：杭叉集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 … 旅游使用手机"扫一扫"或进入"注册取于近明赛事时报告是看出具有快业资产可的会计 购手资商出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注意会计购行业施一监管平台（http://w.com/.gwzg）"培养预测 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………………… 第3页 $25 天健审〔2024〕2333号 杭叉集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭叉集团股份有限公司(以下简称杭叉集团公司)2023 年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 机叉集团公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-012 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"） 本次续聘会计师事务所项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议 通过之日起生效。 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭叉集团"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意公司续聘天健为公司 2024 年度报告及内控审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 杭叉集团股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 组织形式 | 月 ...

杭叉集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公 司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，杭叉集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由蔡云峰先生、寿健先生、卢洪波女士三名董 事组成，其中蔡云峰先生、寿健先生为独立董事，蔡云峰先生为会计专业人士及 审计委员会召集人。审计委员会各成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况 2023 年度，审计委员会共召开四次会议，各委员均以现场参会或通讯的方式 亲自出席了会议，认真审议相关议案并发表专业意见。具体如下： 公司董事会审计委员按照有关法律法规和《公司章程》等规章制度要求，认 真审阅了全年的定期报告。 在 2022 年年报审计工作中，董事会审计委员会按照《公司章程》《董事会审 计委员议事规则》 ...