关于四川福蓉科技股份公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 传真：（86 591）8806 8008 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于四川福蓉科技股份公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 234 号 致：四川福蓉科技股份公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受四川福蓉科技股份公司（以下简 称公司）之委托，指派蒋浩、黄三元律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股 东大会规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 (2023 年 8 月修订)》（以下简称《自律监管指引第 1 ...

四川福蓉科技股份公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 四川福蓉科技股份公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月 1/8 四川福蓉科技股份公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2023 年第二次临时股东大会议程 5 | | 三、议案 | | 1、关于使用自有资金对全资子公司一期项目增加投资的议案 6 | | 2、关于受托管理控股股东所涉及的新能源及汽车相关业务和股权暨关联交易的 | | 议案 7 | | 3、关于更换公司监事的议案 8 | 2/8 四川福蓉科技股份公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 四川福蓉科技股份公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以 下会议须知。 一、参加本次股东大会的股东为 2023 年 11 月 13 日下午收市后在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；出席 本次股东大会 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 投资者可于 2023 年 11 月 8 日（星期三）至 11 月 14 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司证券部邮箱 （zhengquanbu@scfrkj.cn）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年第三季度报告。为了便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度业绩和财务状况，公司拟于 2023 年 11 月 15 日 11:00-12:00 召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进 行交流和沟通，同时听取投资者的意见和建议。 四川福蓉科技股份公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥552,917,160.34, representing a year-on-year increase of 7.29%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥84,480,551.62, a decrease of 3.36% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥79,264,328.77, down 9.73% year-on-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was approximately ¥1.42 billion, a decrease of 14.4% compared to ¥1.66 billion in the same period of 2022[20] - Net profit for the first three quarters of 2023 was approximately ¥245.05 million, a decline of 25.1% from ¥327.18 million in the same period of 2022[21] - The company reported a total profit of approximately ¥291.85 million for the first three quarters of 2023, a decrease of 25.8% from ¥393.38 million in the same period of 2022[21] Earnings and Shareholder Returns - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.1247, down 3.33% year-on-year[3] - Basic earnings per share for the third quarter of 2023 was ¥0.3616, down from ¥0.4828 in the same period of 2022[22] - The weighted average return on equity decreased by 0.49 percentage points to 4.46%[3] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period increased by 35.66% to ¥3,302,369,368.43 compared to the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, total current assets amounted to RMB 1,600,230,818.90, an increase from RMB 1,247,087,412.72 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 28.3%[14] - The company's total assets reached RMB 3,302,369,368.43, up from RMB 2,434,217,620.71 at the end of 2022, indicating a growth of about 35.6%[16] - Total liabilities increased significantly to RMB 1,341,458,846.26 from RMB 560,898,304.24, representing an increase of approximately 139.2%[16] - The total equity attributable to shareholders increased to RMB 1,960,910,522.17 from RMB 1,873,319,316.47, reflecting a growth of about 4.7%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period decreased by 58.20% to ¥180,412,024.12[3] - Operating cash flow for the first three quarters of 2023 was approximately ¥180.41 million, a decrease of 58.3% compared to ¥431.63 million in the same period of 2022[25] - Net cash flow from financing activities was $431,179,729.90, a significant increase from $12,651,414.75 in the previous period[26] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled $404,253,225.26, down from $446,924,709.42 at the beginning of the period[26] - The net increase in cash and cash equivalents was negative at -$42,671,484.16, compared to a positive increase of $200,093,412.15 in the previous period[26] Research and Development - The company reported a significant increase in research and development expenses by 54.82% year-on-year[9] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were approximately ¥17.43 million, an increase of 55.1% compared to ¥11.26 million in the same period of 2022[20] Other Financial Metrics - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 410,659,623.33 from RMB 465,573,316.21, a decline of about 11.8%[14] - Inventory levels rose to RMB 310,903,788.86, compared to RMB 252,054,962.23 at the end of 2022, marking an increase of approximately 23.2%[14] - The company experienced a decrease in sales expenses, which were approximately ¥30.13 million in the first three quarters of 2023, down 32.3% from ¥44.49 million in the same period of 2022[20] - Cash inflow from investment activities in the first three quarters of 2023 was approximately ¥862.28 million, compared to ¥407.00 million in the same period of 2022, indicating a significant increase[25] - Cash outflow from investment activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥1.52 billion, up from ¥668.69 million in the same period of 2022[25] Borrowings - The company’s long-term borrowings increased by 141.78%, primarily due to project financing by subsidiaries[9] - The company reported a significant increase in long-term borrowings, which rose to RMB 237,108,429.43 from RMB 98,067,117.43, an increase of approximately 141.5%[16]

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-063 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第 三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议 案》。为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟 使用不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，以便更好地实现 公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 公司 2022 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况 下，使用不超过人民币 50,000 万元的自有闲置资金进行现金管理 ...

兴业证券股份有限公司 关于四川福蓉科技股份公司 使用自有资金对募投项目追加投资的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为四川福 蓉科技股份公司（以下简称"福蓉科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等 有关规定，对福蓉科技本次使用自有资金对募投项目追加投资的事项进行了审慎 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1369 号)同意注册，四川福蓉 科技股份公司获准向不特定对象发行面值总额 64,000.00 万元可转换公司债券， 每张面值 100 元，共计 640 万张，期限 6 年，募集资金总额为人民币 64,000.00 万元，扣除相关发行费用后的实际募集资金净额为人民币 63,162.55 万元。华兴 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不 ...

四川福蓉科技股份公司独立董事 关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见 四川福蓉科技股份公司: 我们作为四川福蓉科技股份公司(以下简称"公司")的独立董事,根据中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事制度》的相关规定,基于独立判断的立场,经认真审阅公司提供的有 关资料，就公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项，发表如下独立意见: (此页为《四川福蓉科技股份公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事 项的独立意见》之签署页，无正文) 独立董事签名: 二、关于使用自有资金对全资子公司一期项目增加投资事项的独立意见 公司本次使用自有资金对募投项目追加投资的事项及审议程序符合《上市公 司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法规、规范性文件和《公司 募集资金使用管理办法》等制度的规定 。公司本次使用自有资金对募投项目追加 投资不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资项目正常 实施,不存在损害 ...

兴业证券股份有限公司 关于四川福蓉科技股份公司 受托管理控股股东新能源及汽车相关业务和股权暨关联交易的核查 意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为四川福蓉科 技股份公司（以下简称"福蓉科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有 关规定，对福蓉科技受托管理控股股东新能源及汽车相关业务和股权暨关联交易 的相关事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、受托管理事项概述 为履行公司控股股东南平铝业及间接控股股东福建省冶金（控股）有限责任 公司（以下简称"冶金控股"）在公司首次公开发行股票时出具的让渡新业务或商 业机会优先权的承诺，避免福蓉科技进入新能源及汽车业务领域可能带来的潜在 同业竞争，公司控股股东南平铝业、股东冶控投资拟将其新能源及汽车相关业务 和股权委托给福蓉科技管理，具体内容如下： | 序号 | 关联方 | 交易内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 南平铝业 | 将南平铝业特材事业部的新能源及汽车铝制结构件材料 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1369 号)同意注册，公司 获准向不特定对象发行面值总额 64,000.00 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 640 万张，期限 6 年，募集资金总额为人民币 64,000.00 万元，扣除相 关发行费用后的实际募集资金净额为人民币 63,162.55 万元。华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况 进行了审验，并于 2023 年 7 月 24 日出具了《验证报告》（华兴验字 [2023]22010720095 号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专用账 户内，公司及实施募投项目的子公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订 了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于使用自有资金 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于受托管理控股股东新能源及汽车相关业务和股 权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"或"福蓉科技"）拟受托管理 公司控股股东福建省南平铝业股份有限公司（以下简称"南平铝业"）、股东福 建冶控股权投资管理有限公司（以下简称"冶控投资"）所涉及的新能源及汽车 相关业务和股权（以下简称"托管标的"，即南平铝业特材事业部新能源及汽车 相关业务和福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司50.10%的股权）。 ●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次关联交易已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 ●除本次交易外，过去12个月内公司与南平铝业、冶控投资发生的受托管理 资产和业务的关联交易金额为0 ...