关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，伯特利公司管理层编制了 后附的芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表 并保证其真实、准确、完整是伯特利公司管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计伯特利公司 2024 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有 发现不一致。除了对伯特利公司实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联 方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解伯特利公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后 附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供伯特利公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 1、 专项审计报告 2 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员会根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，对公司第四届董事会第六次会议审议 的《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情 况及增加预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2024 年度内部控制评价 报告的议案》、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机 构和内控审计机构的议案》等事项进行了认真核查，发表书面审核意见如下： 1、《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》的书面审核意见： 经审核：我们在年报编制期间与负责公司审计工作的注册会计师进行审前和审后沟 通，对 2024 年度审计工作的计划安排、独立性、审计基本情况、关键审计事项、总体 审计结论等相关事项进行了沟通。我们认为公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"或"公司"）董 事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策。2024 年，公 司董事会带领经营管理层及全体员工，按照公司发展战略，努力推进年度重点工作 计划，各项工作得以有序开展，较好地完成了各项任务，保持公司持续稳健发展的 态势。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营回顾 公司 2024 年的主要经营情况如下： 1、总体经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 993,659.94 万元，同比增加 32.95%；实现归属 于母公司所有者的净利润 120,885.13 万元，同比增加 35.6%。报告期末，公司总资 产 1,278,603.58 万元，较期初增加 18.98%，归属于母公司所有者权益 655,592.14 万 元，较期初增长 15.48%。 2、市场开拓情况 公司在稳固现有客 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职 责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和芜湖伯特利汽车安全系统股份 有限公司（以下简称"公司"）的《章程》《董事会审计委员会实施细则》等文件的 要求，公司董事会审计委员会对会计师事务所审计资质及 2024 年审计工作履行了监 督职责，现将情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信 ...

中国 北京 RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0225 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京258LN 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-4 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0225 号 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称伯特利 公司) 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 五、 鉴证结论 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供伯特利公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为伯特利公司年度报告必备的文件,随其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"或"容诚"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计 师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-020 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会 计师 1552 人，其中 781 人签署过证券 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-023 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品。（以 上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投 资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。） ●投资金额：最高额不超过 140,000 万元人民币。投资决议有效期限在董事会 审议通过之日起至下次董事会审议关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案日期止，使用期限最长不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚 动使用。 ●履行的审议程序：经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会 议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司拟购买安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型 理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、 利率风险、流动性风险、政策风险 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-021 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于公司预计为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 被担保人名称：芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO,S.DE R.L.DE C.V.）（以下简称"墨西哥伯特利"）、芜湖伯特利电子控制系统 有限公司（以下简称"伯特利电子"）、威海伯特利汽车安全系统有限公司（以下简称"威 海伯特利"）、芜湖伯特利材料科技有限公司（以下简称"伯特利材料"）、遂宁伯特利汽 车安全系统有限公司（以下简称"遂宁伯特利"）、安徽迪亚拉汽车部件有限公司（以下 简称"安徽迪亚拉"）、浙江双利汽车智能科技有限公司（以下简称"浙江双利"）、芜湖 伯特利智能驾驶有限公司（以下简称"伯特利智能"）；以上被担保人均为芜湖伯特利汽 车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"或"伯特利"）的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为控股子公司提供合计不超过 11 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-024 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于 2025 年度预计申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本事项尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 特此公告。 ● 本次授信金额：公司（含子公司）拟在 2025 年度内向银行等金融机构申请 总额不超过 500,000 万元人民币的综合授信额度，其中借款总额不超过 100,000 万 元人民币。 一、本次申请授信额度的基本情况 2025 年 4 月 21 日，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第六次会议审议并通过了《关于 2025 年度银行授信额度的议案》。具 体情况如下： 根据公司资金预算及资金安全的需要，公司（含子公司）拟在 2025 年度内向 银行等金融机构申请总额不超过 500,000 万元人民币的综合授信额度，其中借款总 额不超过 100,000 万元人民币，以随时满足公司未来经营发展的融资要求。此授信 额度将根据实际情况与各银行等金 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"或"公 司"）监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议 事规则》的规定和要求，本着对全体股东认真负责的态度，勤勉尽责地履行监督职 能，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益，促进公司的规范化运作。现将公 司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会会议工作情况 2024 年度，公司监事会共召开九次会议，全体监事均亲自出席，会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。具体情况如下： 1、2024 年 1 月 5 日，公司第三届监事会召开第二十四次会议，审议通过了《关 于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对 象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债 券预案>的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告> 的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分 析报告>的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司 ...