Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 reached ¥3,626,991,878.22, representing a 38.12% increase compared to ¥2,625,943,244.29 in the same period last year[16]. - Net profit attributable to shareholders was ¥499,493,997.71, up 68.21% from ¥296,939,515.54 year-on-year[16]. - The net cash flow from operating activities increased by 65.49% to ¥1,181,268,072.03, compared to ¥713,782,130.38 in the previous year[16]. - The company's total assets grew by 15.43% to ¥6,669,650,520.45 from ¥5,778,071,824.19 at the end of the previous year[16]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.68% to ¥3,830,453,154.15, compared to ¥3,524,488,659.96 at the end of last year[16]. - Basic earnings per share rose to ¥1.25, a 17.92% increase from ¥1.06 in the same period last year[17]. - The diluted earnings per share increased by 19.23% to ¥1.24, compared to ¥1.04 in the previous year[17]. - The weighted average return on equity improved by 3.19 percentage points to 13.29% from 10.10% year-on-year[17]. Revenue Breakdown - Main business revenue was 3.619 billion yuan, with a year-on-year increase of 38.36%[28]. - Direct sales accounted for 73.49% of total revenue, with a significant year-on-year growth of 52.36%[29]. - Distribution sales increased by 19.04% year-on-year, contributing 18.54% to total revenue[29]. - The skincare category, including cleansing, generated 30.56 billion CNY, with a growth of 38.06% compared to the same period last year, accounting for 84.44% of total revenue[32]. Operational Strategy - The company focuses on building a new domestic cosmetics platform, with brands covering skincare, makeup, and hair care[21]. - The company maintains a self-production model supplemented by OEM, with a strong emphasis on R&D collaboration with leading research institutions[24]. - The company is implementing a 6*N strategy to enhance operational management and respond to market demands[27]. - The online sales channel is the primary focus, utilizing platforms like Tmall, Douyin, and JD.com for direct sales[23]. - The company has established a self-driven agile organization to support brand development and internal ecosystem enhancement[27]. Research and Development - The R&D expense ratio increased to 2.52%, with R&D expenses rising by 49.87% year-on-year, amounting to an increase of 30.45 million CNY[33]. - The "Double Anti" series saw significant upgrades, enhancing product efficacy and user experience, contributing to its strong market position among younger consumers[34]. - The company has applied for 18 new patents during the reporting period, including 5 invention patents and 11 design patents[44]. Market Position and Competition - The cosmetics industry in China saw a retail total of 207.1 billion yuan in the first half of 2023, up 8.6% year-on-year[26]. - During the 2023 618 shopping festival, the company's Tmall flagship store ranked 4th in the beauty category and 1st among domestic brands[39]. - The company faces risks related to intensified industry competition and challenges in new brand incubation[58]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥3.80 per 10 shares, totaling approximately ¥150,832,835.70 based on the total share capital as of June 30, 2023[4]. - The company did not issue any bonus shares or increase capital from the capital reserve in the profit distribution plan[63]. Financial Health - The company's cash and cash equivalents included 7.36 million yuan in restricted cash due to various guarantees[52]. - The company’s investment in equity instruments remained stable at 146.40 million yuan, with no significant changes reported[55]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of June 2023 amounted to CNY 2,817,914,027.86, up from CNY 1,944,593,921.30 at the end of June 2022, representing an increase of 45%[130]. Corporate Governance - The controlling shareholders have pledged not to misuse their positions and to avoid interfering in the company's management activities[81]. - The company will ensure that new directors and senior management adhere to commitments made at the time of listing[75]. - The company will maintain transparency and fulfill disclosure obligations regarding shareholding changes[75]. Compliance and Legal Matters - There are no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[87]. - The integrity status of the company and its controlling shareholders is good during the reporting period[87]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[88]. Accounting Policies - The company adheres to the accounting standards for enterprises, ensuring that the financial statements accurately reflect its financial position and operating results[149]. - The company applies the equity method for joint ventures, recognizing its share of assets, liabilities, and income from joint operations[154]. - Financial assets are classified into three categories upon initial recognition: measured at amortized cost, measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income, and measured at fair value with changes recognized in profit or loss[158].

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第三届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持， 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，决议内容合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.c ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 对外投资经营决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 经营决策行为，降低投资经营决策风险，提高投资经营收益，使公司对外投资经 营决策科学化、规范化，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《珀莱雅化妆 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、实物资产、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包 括对外投资（含对子公司投资等）以及法律法规允许的其他投资，不含委托理财。 第三条 公司投资经营行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 本制度所称融资，是指公司通过发行股票、债券、其他权益凭证筹措资金的 行为。 第四条 本制度适用于公司及公司下属全资及控股子公司。 第二章 投资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区西溪路 588 号珀莱雅大厦 9 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（上证发〔2022〕2 号）及相关公告格式的规定，将珀莱雅化妆品股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3408 号），本公司由主承销商中 信 ...

（二）可转债转股 经中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3408 号）核准，公司于 2021 年 12 月 8 日公开发行了 7,517,130 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 75,171.30 万元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]503 号文同意，公司本次发行的 75,171.30 万元可转换公司债券于 2022 年 1 月 4 日起在上海证券交易所上市交 易，债券简称"珀莱转债"，债券代码"113634"。 | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开了第 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 业务的管理，有效防范和控制投资风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——交易与关联交易》《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司在控制投资风险的前提下，以提高资 金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及公司下属全资及控股子公司。公司全资和控股 子公司未经批准不得进行任何委托理财活动。 第二章 委托理财的原则 第四条 公司开展委托理财业务，应当遵循"谨慎投资、科学决策、规范运 作、防范风险、保值增值"的原则，应根据公司现金流及资金需求的实际情况 进行，理财项目投资规模和期限应与公司资金规模、资金使用计划、风险承受 能力相匹配，以不影响公司正 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本为 396,928,515 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 150,832,835.70 元（含税），2023 年半年度公司现金分红数额占公司 2023 年半 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.20%。 如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股等事项致使公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体 调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事 经核查,公司董事会在制订利润分配方案时进行了充分的论证,既保证了公 司利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司全体股东的整体利益及公司的 可持续发展,符合《上市公司监管指引第 3号 -- 上市公司现金分红》《公司章 程》中关于现金分红事项的相关规定,董事会在审议该利润分配方案时,表决程 序合法有效,因此我们一致同意该次利润分配方案,并同意将该事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 (以下无正文) （本页无正文，为《珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 三次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事: 一 99-12 马冬明 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事规则》等法律、法规和规范性文件及《珀菜雅化妆品股份有限公司章程》的 规定,作为珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着 对公司及股东负责的态度,按照实事求是的原则,我们对公司第三届董事会第十 三次会议的相关事项进行认真审查,基于独立判断立场,发表如下独立意见; 1、关于募集资金 20 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | 第一章 总 则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股 份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案和通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 董事会 24 | | | 第一节 董 事 24 | | | 第二节 董 事 会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 监 事 会 35 | | | 第一节 监 事 35 | | | 第二节 监 事 会 35 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 财务会计制度 37 | | | 第二节 内部审计 40 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 ...