上海鸣志电器股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-120 | 审 计 报 告 众会字(2025)第 02521 号 上海鸣志电器股份有限公司全体股东： 一、对财务报表出具的审计报告 （一）审计意见 我们审计了上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"鸣志电器公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 鸣志电器公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合 ...

上海鸣志电器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄苏融） （二）独立董事独立性的情况说明 2024 年度，本人没有在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的其他任何职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立 客观判断的关系，也没有从公司及其控股股东或有利害关系的机构和人员处 取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度本人任职期间，公司共召开了 7 次董事会，3 次股东大会。作 为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，积 极出席上述会议。 本人黄苏融，作为上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，诚实守信、勤勉尽职 地履行独立董事职责。 2024 年度，本人积极出席、列席了公司召开的董事会专门委员会、董事会 和股东大会，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展，切实维护了 公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $XX million, representing a YY% growth compared to the previous quarter[11]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,415,925,226.35, a decrease of 4.99% compared to CNY 2,542,791,117.61 in 2023[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 77,906,961.88, down 44.53% from CNY 140,443,532.71 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities increased by 21.17% to CNY 246,149,573.63 in 2024, compared to CNY 203,139,252.34 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 4,078,091,039.81, reflecting a 6.16% increase from CNY 3,841,559,588.18 at the end of 2023[18]. - The company achieved total operating revenue of 2,415,925,226.35 RMB in the reporting period, a year-on-year decrease of 4.99%[32]. - The net profit attributable to shareholders was 77.91 million RMB, down 44.53% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was 67.37 million RMB, down 46.45%[33]. - The average gross margin for the reporting period was 37.7%, an increase of 0.5 percentage points year-on-year, while the gross margin for the main business of control motors and their drive systems was 38.8%, a decrease of 0.6 percentage points[33]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.024 per share, totaling CNY 10,053,180 based on a total share capital of 418,882,500 shares[3]. - The cash dividend for the most recent fiscal year was CNY 16,802,640 (including tax), distributed at a rate of CNY 0.40 per 10 shares[172]. - The cumulative cash dividends over the last three fiscal years reached CNY 56,260,230 (including tax), with a cash dividend ratio of 36.25% of the average annual net profit[178]. - The company's net profit attributable to ordinary shareholders for the most recent fiscal year was CNY 77,906,961.88, with cash dividends representing 12.90% of this net profit[176]. - The company plans to implement a shareholder return plan for the next three years (2024-2026) as discussed in the temporary shareholder meeting on September 13, 2024[144]. Risk Management - There were no significant risks impacting the company's production and operations during the reporting period[3]. - The company has outlined various risks and countermeasures in the management discussion section of the report[3]. - The report includes a forward-looking statement risk declaration, emphasizing the need for investors to be aware of investment risks[3]. - The company faces significant risks from international trade environment changes, particularly due to rising global trade protectionism and uncertainties in US-China trade relations, which could impact future revenue and profits[122]. - The company is exposed to legal compliance risks due to complex regulations across different countries, which could lead to legal disputes and fines if not managed properly[124]. - The company is addressing raw material supply instability and price volatility by strengthening supplier relationships and optimizing procurement processes[125]. - The company is implementing a currency risk management system to monitor exchange rate fluctuations and reduce potential financial impacts from currency losses[126]. Corporate Governance - The board of directors and management guarantee the authenticity and completeness of the annual report[4]. - The company has received a standard unqualified audit report from Zhonghua Certified Public Accountants[4]. - The fifth board of directors was successfully elected, consisting of 9 members, including 3 independent directors, achieving a 33% representation of independent directors[134]. - The audit committee held 5 meetings, focusing on key issues such as financial reporting and internal controls, ensuring compliance and effective oversight[135]. - The supervisory board convened 6 meetings to monitor significant operational decisions and compliance of directors and senior management, ensuring sound governance[137]. - The company strictly adhered to regulations regarding related party transactions, ensuring fair pricing and compliance, with no harm to shareholders' interests reported[138]. - The company maintains independence in assets, personnel, finance, organization, and business from its controlling shareholders, ensuring clear ownership and operational autonomy[142]. Research and Development - The company is investing in R&D for smart LED lighting solutions, integrating IoT technologies to enhance user control and energy efficiency[10]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies, focusing on enhancing product efficiency and sustainability[146]. - The number of R&D personnel is 396, accounting for 11.44% of the total workforce[92]. - The company obtained 23 invention patents during the reporting period, bringing the total to 59 patents in China[95]. - Research and development expenses increased slightly by 1.45% to 241.689 million yuan, reflecting the company's commitment to innovation[75]. Market Expansion and Product Development - The company is expanding its market presence through strategic partnerships and acquisitions, aiming to enhance its product offerings and customer reach[11]. - New product development includes the launch of a hybrid stepper motor, which features a step angle of 0.9° to 3.75° and is designed for high precision applications[10]. - The introduction of a new high-performance servo system, M5 series, is expected to improve operational efficiency and reduce costs by CC%[10]. - The company is actively expanding into emerging application areas for its core products, aligning with the growing demand for automation in various industries[67]. - The company plans to enhance its integrated construction and empowerment of overseas subsidiaries to strengthen innovative research and development of drive control products[36]. Environmental Sustainability - The company has implemented strict compliance with environmental laws and regulations, optimizing production processes to reduce energy consumption and emissions[189]. - The wastewater discharge concentration for COD is below 297 mg/L, significantly lower than the standard limit of 500 mg/L, indicating compliance with pollution discharge standards[189]. - The company has established a clean production leadership and audit team to enhance energy saving and emission reduction efforts, with public disclosure of audit progress[189]. - The company has installed an environmental monitoring system for waste gas and has engaged third-party agencies for regular monitoring of wastewater and emissions[195]. - The company has adopted energy-efficient transformers and LED lighting to reduce electricity consumption, and plans to install solar photovoltaic power stations in new projects[197]. Employee and Organizational Development - The total number of employees across the parent company and major subsidiaries is 3,463, with 242 in the parent company and 3,221 in subsidiaries[164]. - The workforce includes 1,431 production personnel, 506 sales personnel, and 975 technical personnel[165]. - The company emphasizes the importance of training and development, implementing a comprehensive annual training plan to meet the needs of various departments and levels[167]. - The company has established a transparent performance evaluation standard and incentive mechanism for senior management, with annual performance assessments conducted by the board of directors[180]. Financial Stability and Debt Management - The total debt has been reduced by 10% to $200 million, improving the company's financial stability[146]. - The company's total liabilities increased, with contract liabilities rising by 34.78% to ¥21,344,158.25 due to an increase in customer prepayments[99]. - The financial department operates independently, equipped with professional staff and a standardized accounting system, enabling autonomous financial decision-making[142].

上海鸣志电器股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会审计委员会 工作细则》等文件的相关规定和要求，上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的态度，在 2024 年度认真履行了审计监 督职责。现就 2024 年度公司董事会审计委员的工作情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 报告期内，公司进行了董事会及董事会审计委员会的换届工作，董事会审计 委员会的人员组成没有变化，第四届和第五届董事会审计委员会成员均由鲁晓冬 女士（独立董事）、孙峰先生（独立董事）、傅磊女士（非独立董事）组成，独立 董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员均由具备会计和财务管理相关专业 经验的独立董事鲁晓冬女士担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》 等相关文件的规定。 二、 审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召集召开了 5 次会议，各委员均亲自参 加全部会议，认真审议会议文件，并结合各位委员的专业背景提出建议，积极指 导公司改进相关工作，公司审计委员会相关议案全部审议通过，会议具体情况 ...

上海鸣志电器股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计 机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员 会对众华所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年（由上海社科院会计师事务所转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室 首席合伙人：陆士敏 截至 2024 年末，合伙人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会第十八次会议审议通 过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-024 上海鸣志电器股份有限公司 关于增加外汇衍生品交易业务主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海鸣志电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了 公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务主体 的议案》，现将相关事项公告如下： 一、交易情况概述 (一) 交易目的 投资品种：为有效规避和防范外汇风险，公司拟在现有外汇衍生品业务基础 上，增加 MOONS' INDUSTRIES (VIETNAM) CO., LTD., 中文名称：鸣志工 业（越南）有限公司，（以下简称"鸣志工业越南"）作为公司外汇衍生品 交易业务主体，通过境内外具有相应业务资质的金融机构等开展外汇衍生品 交易业务。截止目前，鸣志工业越南未开展外汇衍生品交易业务。 交易金额：公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于 2025 年度开展外 汇衍生品交易业务的议案》，在该确定的业务交易主体的基础上，进一 ...

上海鸣志电器股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度 独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，上海鸣 志电器股份有限公司（以下简称"公司"）对报告期内任职的独立董事黄苏融先 生、鲁晓冬女士、孙峰先生、黄河先生的独立性情况进行了自查，并将自查结果 提交了公司董事会。 公司董事会结合以上四位独立董事提交的《独立董事独立性情况自查表》进 行评估和核查后，出具专项意见如下：经核查，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》第六条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》第 3.5.4 条中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独 立客观决策的情形。 上海鸣志电器股份有限公司 2025 年 4 月 26 日 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 上海鸣志电器股份有限公司2024 年度 目 录 委托单位：上海鸣志电器股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 1、专项审计报告 2、附表 上海鸣志电器股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 上海鸣志电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海鸣志电器股份有限公司 (以下简称"鸣志电器公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动 （2025）第 02521 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号业务办理——第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来 往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是鸣志电器公司管理当局的责任， 我们对汇总 ...

证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2025-021 上海鸣志电器股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会 议，审议通过了《上海鸣志电器股份有限公司关于确认 2024 年度关联交易情况 及预计 2025 年度经常性关联交易额度的议案之与上海鸣志投资管理有限公司及 其相关联法人、自然人关联的日常关联交易》《上海鸣志电器股份有限公司关于 确认2024年度关联交易情况及预计2025年度经常性关联交易额度的议案之与除 "上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人"以外的其他关联方关联 的日常关联交易》，全体独立董事同意该议案。 独立董事认为：我们已经详细审阅有关公司的《上海鸣志电器股份有限公司 关于确认2024年度 ...