东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会审计委员会 东鹏饮料（集团）股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会由三名董事组成，分别为董事长林木勤 先生、独立董事姚禄仕先生、独立董事游晓女士，审计委员会主任委员由具有 专业会计资格的独立董事姚禄仕先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 4 次审计委员会，会议的召集、提案、出席、议 事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委 员会议事规则》等相关规定要求规范运作，具体内容如下： | 召开日期 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年 3 | 第二届审计委员会第十一次会议议题： | | 月 | 16 日 | 1.《关于聘请审计机构提供非鉴证服务的议案》 | | | | 第二届审计委员会第十二次会议议题： | | | | 1.《关于 2022 年度审计报告的议案》 | | | | 2.《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | 3.《关于董事会审计委员会 2022 年年度履职报告的议案》 | | | | 4.《关于 2 ...

华泰联合证券有限责任公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，作为东鹏饮料（集团）股份 有限公司（以下简称"东鹏饮料"或"公司"）首次公开发行股票的持续督导保 荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"） 对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，具体核查情况及 意见如下： 关于东鹏饮料（集团）股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 30 日签发的证监发行字[2021] 1572 号文《关于核准东鹏饮料(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》， 公司于 2021 年 5 月向社会公众发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发行价格 为人民币 46.27 元，募集资金总额为人民币 1,851,262,700.00 元。扣除发行费用 人民币 119,335,941.45 元后，实际募集资金净额为人民币 1,731,9 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2023-037 东鹏饮料（集团）股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十二号——酒制造》的有关规定，现将公司 2023 年 年度主要经营数据公告如下： 一、主要业务经营情况 (一) 主营业务产品类别分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 产品 | 2023 年 | | 2022 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | | 东鹏特饮 | 1,033,600.90 | 91.87% | 817,230.68 | 96.24% | | 其他饮料 | 91,447.52 | 8.13% | 31,902.57 | 3.76% | | 总计 | 1,125,048.42 | 100.00% | 849,133.26 | 100.00% | 东鹏饮料(集团)股份有限公司 2023 年年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 区 ...

东鹏饮料(集团)股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 i 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1100 号 (第一页,共二页) 东鹏饮料(集团)股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200221 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第 1100 号 (第二页,共二页) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称"东鹏饮料")2023年12 ·月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于东鹏饮料（集团）股份有限公司 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，作 为东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"东鹏饮料"或"公司"）首次公 开发行股票的持续督导保荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联 合证券"或"保荐人"）对公司 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了核查，具体核查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东鹏饮料（集团）股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1572 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）40,010,000 股，募集资金总额人民币 1,851,262,700.00 元，扣除 发行费用后募集资金净额为人民币 1,731,926,758.55 元，上述资金于 2021 年 5 月 21 日到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资 报告》（普华永道中天验字（2021） ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号 2024-027 东鹏饮料（集团）股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 一、监事会会议召开情况 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议于 2024 年 4 月 12 日（星期五）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 2 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席余斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 1 （三）审议通过《关于 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报 告的议案》 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年度募集资金的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 11.26 billion, representing a year-on-year increase of 32.42%[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 2.04 billion, up 41.60% compared to the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 3.28 billion, reflecting a significant growth of 61.95% year-on-year[21]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 5.0993, an increase of 41.60% from the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 6.32 billion, a growth of 24.86% year-on-year[23]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 14.71 billion, representing a 23.93% increase from the previous year[19]. - The company achieved a weighted average return on equity of 35.82% in 2023, an increase of 4.17 percentage points from the previous year[20]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 3.18 billion in Q3 2023, with a net profit of CNY 547.48 million for the same period[25]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1,000,025,000 RMB, which amounts to 25 RMB per 10 shares based on a total share capital of 400,010,000 shares as of the end of 2023[4]. - In 2022, the company distributed a cash dividend of 20.00 yuan (including tax) for every 10 shares, amounting to 800,020,000 yuan[199]. - In 2021, the company distributed a cash dividend of 15.00 yuan (including tax) for every 10 shares, totaling 600,015,000 yuan[199]. - The profit distribution plan for 2023 is subject to approval at the annual shareholders' meeting[200]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from PwC, ensuring the accuracy and completeness of the financial statements[3]. - The board of directors has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[4]. - The company has not violated any decision-making procedures in providing guarantees to external parties[4]. - The report emphasizes the importance of investment risk awareness regarding forward-looking statements made by the company[4]. - The company has not faced any situations where more than half of the directors could not guarantee the report's authenticity[4]. - The company reported no violations of information disclosure regulations during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws[160]. - The independent directors actively participated in meetings and provided independent opinions to safeguard the interests of the company and its shareholders[158]. - The company has established a clear governance structure with defined roles and responsibilities, enhancing accountability and operational efficiency[156]. Market Expansion and Product Development - The company launched multiple product lines to meet diverse consumer needs, enhancing market penetration and coverage[18]. - The company is focused on expanding its traditional market channels nationwide to boost overall product distribution[18]. - The company has actively explored overseas markets, exporting products to 18 countries and regions, including Vietnam, Malaysia, and the United States[46]. - The company has launched new products, including a sugar-free tea drink and a new coffee drink, to enhance its product offerings[41][42]. - The company aims to enhance its market competitiveness by focusing on energy drinks and expanding its product matrix to meet diverse consumer needs[143]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position, with a focus on beverage companies in Southeast Asia[172]. - The company plans to enhance its product matrix, focusing on bottled energy drinks and expanding into diverse beverage categories to meet consumer demands[145]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has optimized nearly 70 business processes to enhance operational efficiency and quality, aiming for a more transparent and traceable workflow[50]. - The company has implemented a digital marketing system to enhance inventory management and sales activities across its distribution network[47]. - The company has successfully reduced production costs by 5% through supply chain optimization efforts[172]. - The company aims to enhance its supply chain management to reduce costs by 10% over the next year[178]. - The company’s financial expenses decreased by 94.43%, attributed to a significant increase in interest income from time deposits[88]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development, which are detailed in the management discussion and analysis section[4]. - The report emphasizes the importance of investment risk awareness regarding forward-looking statements made by the company[4]. - The company faces risks related to food safety, raw material price fluctuations, and intense market competition, which could impact its operations[149][150][151]. Employee and Management Structure - The total number of employees in the parent company is 1,638, while the total number of employees in major subsidiaries is 7,822, resulting in a combined total of 9,460 employees[194]. - The company has established a competitive salary system to ensure employee value and organizational vitality, aligning employee performance with company performance[195]. - The company emphasizes a training management organization that supports organizational strategy and cultivates top talent[196]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 41.4058 million yuan[179]. Strategic Initiatives - The company is committed to digital transformation to enhance operational efficiency and improve supply chain coordination[148]. - The company plans to implement a multi-category development strategy for online sales in 2024, focusing on e-commerce customized products[121]. - The company has established a digital learning platform to enhance employee training and development, focusing on management knowledge and work skills[197]. - The company has implemented a succession plan to enhance the management capabilities of successors and accelerate the growth of high-potential talent[197]. Brand and Marketing - The company has sponsored major events and sports teams to strengthen its brand presence and engage with younger consumers[44][45]. - The company has established a strong brand presence with its core product, Dongpeng Energy Drink, and is expanding into multiple sub-brands to cater to various consumption scenarios[143]. - The company plans to continue investing in brand promotion, particularly for its energy drink, to strengthen its market presence and consumer recognition[146].

公司代码：605499 公司简称：东鹏饮料 东鹏饮料（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东鹏饮料（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的 资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师 事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能 力。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB(美 国公众公司会计监督委员会)及 UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业 务。 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中 天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 383 人。 普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022 年度）的收入总额为人民 币 74.21 亿元，审计业务收入为人民币 68.54 亿元，证券业务收入为人民币 32.84 亿元。 普华永道中天的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家， A股上市公司财务报表审计收费总额为人民币 5.29 亿元，主要行业包括制造 ...

关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-035 东鹏饮料（集团）股份有限公司 李鹏辉先生联系方式： 电话：0755-26980181 邮箱：boardoffice@szeastroc.com 联系地址：广东省深圳市南山区桃源街道珠光北路142号明亮科技园88号3栋 3楼东鹏饮料 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公 司董事会同意聘任李鹏辉先生（简历附后）担任公司证券事务代表，协助公司董 事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。 李鹏辉先生具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，并已取得董事会秘 书资格证书。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部 门处罚的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司5 ...