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东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-034 A 股每股派发现金红利 2.5 元（含税）。 本次利润分配拟以 400,010,000 股普通股为基数向普通股股东分配 2023 年度利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 截至 2023 年 12 月 31 日，东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为 203,977.28 万元(截至 2023 年 12 月 31 日,公司法定盈余公积累计额已达注册资本的 50%以上，故不再计提) 本年度实现归属于母公司股东可分配利润 203,977.28 万元,截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可分配利润为 363,828.1 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 未来三年股东分红回报规划 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及行业发展趋势，按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所 有关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配 做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分重视对投 资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远 利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论 证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 三、公司未来三年的具体股东回报规划 （一）利润分配原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者 的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。 为进一步加强东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）利润分 配的计划性和透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，提高投资者合理回 报。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 东鹏饮料（集团）股份有限（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司 2023 年年度 审计会计师事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对普华永道中天在近一年审计中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为近一年普华永道中天资质等方面合规有效，履职 能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永 道中天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-030 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于2024年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东鹏饮料(集团)股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]1572 号）核准，首次公开发行人民币普通 股（A 股）40,010,000 股，募集资金总额人民币 1,851,262,700.00 元，扣除发 行费用后募集资金净额为人民币 1,731,926,758.55 元，上述资金于 2021 年 5 月 21 日到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资 报告》（普华永道中天验字（2021）第 0529 号）。 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 ●委托理财受托方：商业银行等金融机构。 ●本次委托理财金额：不超过 20,000 万元人民币的闲置募集资金进行。 ●委托理财产品类型：安 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号 2024-028 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，东鹏饮料（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"或"东鹏饮料"）董事会对 2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 30 日签发的证监发行字 [2021]1572 号文《关于核准东鹏饮料(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批 复》，东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")于 2021 年 5 月向社会公 众发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发行价格为人民币 46.27 元，募集资金 总额为人民币 1,851,262,700.00 元。扣除发行费用人民币 119,335,941.45 元后， 实际募集资金 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-026 东鹏饮料(集团)股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2024 年 4 月 12 日（星期五）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 4 月 2 日通过邮件及通讯的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长林木勤先生主持，公司董事会秘书、全体监事列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的需要， 为进一步整合优化资源配置和管理架构，提高公司资产的运营效益和运行质量，现 拟注销公司旗下全资子公司东鹏饮料市场营销（汕尾）有限公司、汕尾市东鹏食品 饮料有限公司 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次注销全资子公司不涉及关联 交易，不构成重大资产重组；本事项在董事会审议范围之内，无需提交公司股东大 会审议。 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-038 一、拟注销子公司基本情况和财务状况 7.注册地址：海丰县海城镇莲花山建祖寮村猪槽坑山地(自主申报) （一）东鹏饮料市场营销（汕尾）有限公司 1.社会信用证代码：91441521MA579XPB0U 2．注册资本：1000 万元 3．法定代表人：林木港 4．执行董事：林木港 5．监事：陈义敏 6.经营范围： 市场营销策划；销售代理；采购代理服务；品牌管理；包装材 料及制品销售 ...

东鹏饮料(集团)股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10075 号 (第一页,共八页) 东鹏饮料(集团)股份有限公司全体股东: re 东鹏饮料(集团)股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 8 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 4 | | 合并及公司利润表 | 5 - 6 | | 合并及公司现金流量表 | 7 - 8 | | 合并股东权益变动表 | 9 | | 公司股东权益变动表 | 10 | | 财务报表附注 | 11 - 114 | | 补充资料 | 1 - 2 | 普华永道 审计意见 r (一) 我们审计的内容 我们审计了东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称"东鹏饮料")的财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报 表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会审计委员会 东鹏饮料（集团）股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会由三名董事组成，分别为董事长林木勤 先生、独立董事姚禄仕先生、独立董事游晓女士，审计委员会主任委员由具有 专业会计资格的独立董事姚禄仕先生担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 4 次审计委员会，会议的召集、提案、出席、议 事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委 员会议事规则》等相关规定要求规范运作，具体内容如下： | 召开日期 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年 3 | 第二届审计委员会第十一次会议议题： | | 月 | 16 日 | 1.《关于聘请审计机构提供非鉴证服务的议案》 | | | | 第二届审计委员会第十二次会议议题： | | | | 1.《关于 2022 年度审计报告的议案》 | | | | 2.《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》 | | | | 3.《关于董事会审计委员会 2022 年年度履职报告的议案》 | | | | 4.《关于 2 ...