东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于2024年度申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 本次授信额度：公司及全资子公司预计2023年度向银行申请授信总额不 超过人民币60亿元（含本数）。 ● 审议情况：第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2024年度申请银 行授信额度的议案》； ● 该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 一、申请授信基本情况 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度申请银行授信额度的议案 》，公司董事会预计公司及全资子公司2024年度向银行申请综合授信额度（包括 但不限于公司及其全资子公司以自身的固定资产抵押、应收账款质押、保证金质 押、企业保证等）总额不超过人民币60亿元（含本数），用于办理包括但不限于 流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、进出口贸易融 资、抵押贷款等综合授信业务。 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-029 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-031 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、投资金额：不超过 850,000 万元人民币或等额外币（含本数）的闲置自有 资金。 2、投资产品类型：结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单、理财产品、 资管产品等安全性高的低风险投资产品。 3、投资期限：使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年 年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使 用。 4、履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第四次会 议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》，监事会发表了明确的同意意见，该议案尚需提交2023 年年度股东大会审议。 一、本次投资概况 （一）投资的目的 1、控制安全性风险 在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 2023 年度的独立董事履职情况报告 作为东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件 及《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司独立 董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、恰当地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并 对相关事项发表独立意见，切实维护了公司利益和股东尤其是中小股东的合法权 益，现将2023年度履职情况述职如下： 三、年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会情况 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 姚禄仕，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于合肥工业 大学管理学专业，博士学历。合肥工业大学管理学院会计系教授 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 2023 年度的独立董事履职情况报告 作为东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件 及《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司独立 董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、恰当地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并 对相关事项发表独立意见，切实维护了公司利益和股东尤其是中小股东的合法权 益，现将2023年度履职情况述职如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 游晓，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学法学专业， 本科学历。现任北京市中伦（深圳）律师事务所合伙人。现任深圳欧陆通电子股 份有限公司【300870.SZ】 ...

关于东鹏饮料（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 控股股东及其他关联方占用资金情况 专项报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：东鹏饮料（集团）股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：+86(21)23238888 关于东鹏饮料(集团)股份有限公司 您可使用手机"日一日"成进入 """ t a station e 普华永道 关于东鹏饮料(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1101号 (第一页,共二页) 东鹏饮料(集团)股份有限公司董事会: 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 日止年度东鹏饮料股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号 -- 年度报告的内容与格式(2021年修订)》及上海证券交易 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-036 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"普华永道中天"）。 ●东鹏饮料（集团）股份有限公司 （以下简称 "公司"）于2024年4月12日召 开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会提议续聘普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）为2024年度公司财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提 交2023年年度股东大会审议。 在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业 保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险 基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相 关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3.诚信记录 1.基本信息 普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-039 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 15 点 00 分 召开地点：公司二楼 VIP 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修 订）等要求，东鹏饮料（集团）股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公 司在任独立董事游晓、姚禄仕（离任）、程毅（离任）的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 2024 年 4 月 15 日 东鹏饮料（集团）股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 经核查独立董事游晓，以及离任独立董事姚禄仕、程毅的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性的相关要求。 本人游晓，于 2020 年 10 月起任职东鹏饮 ...

东鹏饮料(集团)股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范东鹏饮料(集团)报份有限公司(以下简称"公司")选聘 (含续聘、改聘)执行会计报表审计业务(含净资产验证及其他相关的咨询服务 等)的会计师事务所相关行为,保证财务信息的真实性和连续性,根据《中华人 民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》 等有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为,应当遵 照本制度,履行选聘程序,披露相关信息。 第三条 一般情况下,公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核, 经董事会、股东大会审议。 第四条 公司主要股东不得在公司董事会、股东大会审议前,向公司指定会 计师事务所,也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格: (一) 具有独立的法人资格,具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格; (二)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2024-032 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 为满足公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，公司拟为公司 合并报表范围内的全资子公司新增担保发生额合计不超过人民币 390,000 万元。 本次新增担保的被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司,包括但不限 于以下全资子公司，计划新增担保额度明细如下： | 序号 | 被担保人 | 预计担保额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 东鹏饮料营销（广东）有限公司 | 220,000 | | 2 | 东鹏饮料市场营销（上海）有限公司 | 50,000 | | 3 | 东鹏饮料市场营销（浙江）有限公司 | 30,000 | | 4 | 东鹏饮料市场营销（天津）有限公司 | ...