证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-077 济南圣泉集团股份有限公司 关于调整公司第九届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实 施的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。济南圣泉集团股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第九届董事会第 二十一次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会审计委员会 委员的议案》，董事会同意对第九届审计委员会委员进行调整如下： 公司董事兼总裁唐地源先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长 唐一林先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起 至第九届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第九届董事会 其他委员会委员组成不变。 变更后的董事会审计委员会成员为：孟军丽女士、黄俊先生、唐 一林先生，其中孟军丽女士为召集人。 特此公告。 济南圣泉集团股份有限公司 董事会 ...

济南圣泉集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 第九届董事会第二十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 7 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 11 月 4 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应 参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一 林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-075 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定 对象发行股票事宜有效期延长的议案》 鉴于公司股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票相关事 宜的决议的有效期即将到期，为确保公司本次向特定对象发行股票工 作顺利推进，董事会同意 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-078 济南圣泉集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 24 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2023年11月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 召开地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办 公楼二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 24 日 至 2023 年 11 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

济南圣泉集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对外担保管理工作，有效控制公司对外担保风险，保护公司财 务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法 律、行政法规和规范性文件及《济南圣泉集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程"》）的相关规定，并结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简 称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他 单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保， 包括本公司对子公司的担保。担保的债务种类包括但不限于申请银 行授信额度、银行贷款、开立信用证、银行承兑汇票、银行保函等。 本制度所称反担保是指公司为债务人向债权人提供担保时，可 以要求债务人为我公司提供担保或担保人，以担保我公司代为履行 或承担责任后所得追偿权的实现。该债务人或他人为我公司提供的 担保即为反担保。 第四条 ...

济南圣泉集团股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制， 确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《济南圣泉 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构， 是由董事组成的委员会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信 息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查工作，对董事会负责。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工 作，并负责审计委员会决策的前期准备和服务工作，包括收集提供相关 资料、制作相关议题的研究报告、初审相关议题和起草委员会议案等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中包括二名独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...

济南圣泉集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保障对外投资安全，提高对外投资效益，依照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《企 业内部控制应用指引第 6 号—资金活动》等法律、行政法规和规范性 文件及《济南圣泉集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模 的战略，达到获取长期收益的目的，将现金、实物、无形资产等可供 支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增 减等。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政 策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大 再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高 公司的整体经济利益。 第四条 公司对控股子公司及参股公司的投资活动参照本制度实 施指导、监督及管理。 ...

济南圣泉集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投 资者”）之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，并在 投资公众中建立较高的诚信度，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《济南圣 泉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法 律、法规和规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 ...

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全 体董事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 济南圣泉集团股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治 理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《济南圣泉集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、 方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名独立董事。 第五条 战略委员会召集人由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战 略委员会召集人既不履行职责，也不指定其他 ...

Financial Performance - In Q3 2023, the company achieved a revenue of 6.692 billion RMB, a year-on-year decrease of 5.42%[21] - The net profit attributable to shareholders was 482 million RMB, representing a year-on-year increase of 0.87%[21] - The company's operating revenue for the third quarter was ¥2,326,085,921.78, representing a year-over-year increase of 1.26%[35] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥168,716,838.14, an increase of 16.12% compared to the same period last year[35] - The total profit for the quarter was ¥591,428,032.70, compared to ¥555,279,934.74 in the same period last year[29] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 6,692,053,741.88, a decrease of 5.4% compared to CNY 7,075,389,367.98 in the same period of 2022[47] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was CNY 482,432,129.90, slightly up from CNY 462,319,978.40 in 2022[49] Sales Volume - The sales volume of phenolic resin reached 364,400 tons, up 32.12% year-on-year[21] - The sales volume of casting resin was 115,700 tons, an increase of 11.71% year-on-year[21] - The sales volume of electronic chemicals was 50,600 tons, growing by 17.25% year-on-year[21] Assets and Liabilities - The company's total assets as of September 30, 2023, were 12.49 billion RMB, a slight decrease of 0.01% from the end of the previous year[14] - The equity attributable to shareholders of the listed company was 8.826 billion RMB, an increase of 4.10% compared to the end of the previous year[14] - Current liabilities totaled 2,486,739,253.46 RMB, an increase from 2,424,776,364.60 RMB in the previous period[46] - Long-term borrowings decreased to 433,288,860.93 RMB from 697,970,470.70 RMB[46] - The total liabilities of the company amounted to 3,393,445,550.33 RMB, down from 3,756,239,627.04 RMB[46] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the quarter was 562 million RMB[14] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 562,286,358.02, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -442,711,959.33 in the same period of 2022[51] - The net cash inflow from investment activities was CNY 173,698,443.06 in the first three quarters of 2023, compared to CNY 420,183,469.86 in the same period of 2022[51] - The net cash flow from investment activities was -¥501,557,248.89, worsening from -¥383,724,665.21 in the previous quarter[32] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 30,471[40] - The largest shareholder, Tang Yilin, holds 140,482,995 shares, representing 17.94% of the total shares[40] Expenses - Research and development expenses for the quarter were ¥315,418,117.87, a slight increase from ¥313,995,940.77 in the previous quarter[29] - The company reported a financial expense of ¥38,169,361.84, significantly higher than ¥5,926,580.00 in the previous quarter[29] - The company reported an increase in sales expenses to CNY 237,138,650.69 in 2023 from CNY 265,328,651.58 in 2022, indicating a decrease of 10.6%[51] Other Financial Metrics - The basic and diluted earnings per share for the quarter were both 0.22 RMB[14] - The weighted average return on equity was 1.90%, an increase of 0.15 percentage points[14] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.62 for the first three quarters of 2023, unchanged from the same period in 2022[49] - The company's retained earnings increased to CNY 5,080,522,756.38 in 2023 from CNY 4,755,770,816.36 in 2022, marking a growth of 6.8%[47] Impairments and Losses - The company reported a loss of 51,339.06 RMB from the disposal of non-current assets during the reporting period[37] - The company incurred a loss of 1,942,952.68 RMB from debt restructuring related to accounts receivable during the reporting period[38] - The company recognized a reversal of impairment for receivables amounting to 11,655.00 RMB from previous years[38] Government Subsidies - Government subsidies recognized in the current period amounted to 7,500,574.78 RMB, with a total of 37,318,958.33 RMB received and amortized year-to-date[37]

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-073 注：上表中酚醛树脂数据不包含电子化学品，下同。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）2023 年前三季度公司主要产品价格变动情况 济南圣泉集团股份有限公司 关于公司 2023 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券 交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披 露：第十三号——化工》的要求，现将公司 2023 年前三季度主要经 营数据披露如下： 主要产品 产量（吨） 销量（吨） 营业收入（万元） 酚醛树脂 365,775.26 364,436.40 254,799.34 铸造用树脂 115,168.32 115,718.61 116,682.79 电子化学品 50,995.17 50,641.67 86,594.99 一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2023 年前三季度 | | 2022 年前三季度 | 变动比 ...