中百控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-030 中百控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 3,260,079,423.91 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-024 中百控股集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议并通过了 《2023 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批 准。现将 203 年度利润分配预案公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 基于公司 2023 年经营实绩，根据《公司章程》的规定，不具备分红条件， 公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 不满足《公司章程》中规定的利润分配政策原则。根据《公司章程》第一百 七十四条"公司年度实现盈利且累计未分配利润为正值，在不影响公司生产经营 资金需求的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红"之规定，公司处于改革 调整期,公司 2023 年度合并报表亏损，基于公司实际经营情况,不具备分红条件， 因此 2 ...

中百控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 百控股集团股份有限公司（以下简称"中百集团"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 内部控制审计报告 众环审字（2024）0102529 号 一、中百集团对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中百集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中百控股集团股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 ...

中百控股集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的要求，严格依法履行董事会职责，不断完善公司法人治理 结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规 范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会2023年度的主要工作情况报告 如下： 一、报告期内公司整体情况 2023年，公司保持战略定力，积极应对国内经济放缓、需求减弱、消费降级 等不利影响，一面奋力开拓市场谋发展，一面深化企业变革促转型，各项工作取 得一定进展，公司经营发展总体保持了平稳。 公司坚持"十四五"发展战略规划引领，立足做稳做强连锁经营主业，持续 深耕华中区域市场，稳步拓展网点规模，中百罗森便利店成功进驻河南市场，初 步形成"两湖一河"网点发展格局；推进经营体制变革，大力推动内部配套企业 市场化转型，推动物流公司加快从企业物流向物流企业转型，持续增强存储和运 力资源的有效利用，三方业务拓展成效明显；完成生鲜公司分拆改制和新晨公司 划小经营核算单元调整工作，百融 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-025 中百控股集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次担保额度中的被担保人包含资产负债率超过 70%的子公司，同时预计 公司为子公司提供的担保总额存在超过最近一期经审计净资产 50%的可能，敬请 广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 | 被担保的控股子公司名称 | 持股比例％ | 担保额度（万元） | | --- | --- | --- | | 中百仓储超市有限公司 | 100% | 45,000 | | 中百仓储孝感购物广场有限公司 | 100% | 20,000 | | 合 计 | | 65,000 | 1.中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行 2.中国银行股份有限公司武汉江汉支行 公司同意在授信额度内可以授权中百控股集团股份有限公司及下属控股子 公司使用。公司为全资子公司提供连带责任担保，最高额担保金额不超过7.5亿 元。 3.中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行 公司同意在授信额度内可以授权中百控股集团股份 ...

中百控股集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 及《公司章程》《独立董事制度》等规定，诚信勤勉，忠实履职。严格审核公司提交 董事会审议的重大事项，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益，认真行使法律赋予的权利，按时出席公司会议，对各项议案进行认真审议， 对公司重大事项发表独立意见，积极履行了独立董事职责。现将2023年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 孙晋，男，1971年出生，中共党员，法学博士，教授、博士生导师。曾任新疆大 学法学院副院长，挂职江苏省镇江市中级人民法院副院长。现任武汉大学竞争法与竞 争政策研究中心主任，武汉大学法学院教授、博导。兼任公司独立董事、中国世贸组 织研究会竞争法律与政策委员会专家、国家市场监管总局反垄断专家库专家、中国商 业法研究会副会长、中国经济法研究会常务理事、湖北省人民政府法律顾问。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，我不在公司担任除独立董事以外的其他任 ...

中百控股集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司代码：000759 公司简称：中百集团 中百控股集团股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 中百控股集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人汪梅方、主管会计工作负责人胡剑及会计机构负责人（会计主管人员）肖万 林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2023 年 12 月，公司披露了《关于子公司员工涉嫌职务侵占资金的公告》（公告编号： 2023-043），该事项根据财务报告内部控制缺陷的认定标准为一项重大缺陷。截止 2023 年 12 月 31 日，公司已完成整改工作，相关内部控制运行有效。 本报告中所涉及的公司未来展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的 差异。 公司在 ...

刘起德 关于中百控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字（2024）0100709 号 中百控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中百控股集团股份有限公司（以下简称"中百集团"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是中百集团管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-022 中百控股集团股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议并通过了《关 于公司前期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、 会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 --财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对所涉年度的相关财务数据进 行更正。现说明如下： | 单位：元 | | --- | | 资产负债表科目 | 2023 年 1 | 季度 | 2023 年半年度 | 2023 年三季度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他应收款 | | 196,888,963.22 | 220,097,012.93 | 228,252,107.27 | | 坏账准备-其他应收款 | | 187,044,515.06 ...

一、注册资本变更情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会 第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销激 励对象已获授但尚未解除限售的 1,085,000 股限制性股票后，公司注册资本将由 人民币 68,062.15 万元变更为人民币 67,953.65 万元，公司股份总数将由 680,621,500 股变更为 679,536,500 股。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司 2022 年限制性股票激励计划实施 情况，公司董事会拟对《中百控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）相应条款做如下修改： | 序 号 | 原条款 | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 68,062.15 万元。 | | 67,953.65 | 万元。 | | 2 | 第二十八条 | ...