证券代码：001202 证券简称：炬申股份 炬申物流集团股份有限公司 Jushen Logistics Group Co.,Ltd （佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 8 号） 向不特定对象发行 可转换公司债券方案的论证分析报告 （修订稿） 2025 年 8 月 炬申物流集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"炬申股份"或"公司"）为深圳证 券交易所主板上市公司，为了进一步提升公司的综合实力和核心优势，满足公司 业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有 关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过人民币 38,000 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 炬申几内亚驳运项目 | 34,900.91 | 26, ...

2025 年 8 月 炬申物流集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 发行人声明 证券代码：001202 证券简称：炬申股份 炬申物流集团股份有限公司 Jushen Logistics Group Co.,Ltd （佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 8 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-077 预案章节 章节内容 主要修订情况 二、本次发行概况 （十七）本次募集资金用途 调整炬申几内亚项目总投 资额；调整合计总投资额 三、财务会计信息及管理 层讨论与分析 （一）最近三年一期的财务报表 更新了最新一期财务数据 及其他相关信息 （二）最近三年及一期主要财务指标 （三）发行人财务状况简要分析 四、本次向不特定对象发 行可转换公司债券的募集 资金用途 - 调整炬申几内亚项目总投 资额；调整合计总投资额 二、《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的修订情况 炬申物流集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说 明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开了 第三届董事会第三十一次会议，2025 年 5 月 9 日召开了 2024 年度股东会议，审议 通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案。 根据股东会授权，公司于 2 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于炬申物流集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生承销保荐"或"保荐人"） 作为炬申物流集团股份有限公司（以下简称"炬申股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，就炬申股份2025年 半年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕1117号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 （A股）3,224.20万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价 格为15.09元/股，本次发行募集资金总额为人民币48,653.18万元，扣除发行费用人民币 5,347.21万元，募集资金净额为人民币43,305.97万元 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 662 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 49.12% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 40.81 million yuan, an increase of 3.18% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 35.64 million yuan, showing a year-on-year decline of 6.86% [1] - The basic earnings per share were 0.25 yuan [1]

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 炬申物流集团股份有限公司 Jushen Logistics Group Co.,Ltd （佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 8 号） 向不特定对象发行 可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 2025 年 8 月 炬申物流集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"炬申股份"或"公司"）为深圳证 券交易所主板上市公司，为了进一步提升公司的综合实力和核心优势，满足公司 业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范 性文件和《公司章程》的规定，公司编制了本次向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金使用可行性分析报告。 1 炬申物流集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 38,000 万元（含本数）， 扣除发行费用后，募集资金拟用于以下投资项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 ...

炬申物流集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 炬申物流集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 1 炬申物流集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：炬申物流集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 131,395,324.59 | 180,804,924.83 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 53,793,840.37 | 31,798,956.67 | | 应收账款 | 110,001,533.77 | 64,292,101.97 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 50,399,092.97 | 16,224,517.67 | | 应收保费 | ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-078 关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 9 月 5 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1qGbtUzbsNq 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日在 巨潮资讯网上披露了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 9 月 5 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2025 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）15:00-16:00 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-076 炬申物流集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，炬申物流集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截止至2025年6月30日募集资金半年度 存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2021〕1117号）核准，公司向社会公开发行人民币普通 股（A股）3,224.20万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发 行价格为15.09元/股，本次发行募集资金总额为人民币48,653.18万元，扣除发行费 用人民币5,347.21万元，募集资金净额为人民币 ...

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2025-079 炬申物流集团股份有限公司 关于下属公司开展融资租赁业务暨担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 （一）基本情况 为开拓海外驳运业务, 炬申物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）前期 通过香港申浩航运有限公司（以下简称"香港申浩"）和香港申瑞航运有限公司 （以下简称"香港申瑞"）分别与扬州海润船业有限公司（以下简称"扬州海润"） 签署了《造船合同》及相关协议。合同约定由扬州海润分别为香港申瑞、香港申浩 建造1艘75米浮吊船。具体内容详见公司于2025年3月1日披露的《关于签订<意向书> 的进展公告》（公告编号：2025-014）及其他相关公告。 近日，为拓宽融资渠道，香港申浩及香港申瑞以前述2艘浮吊船作为标的物分别 与天津东疆综合保税区海晟十二号租赁有限责任公司（以下简称"海晟十二号租 赁"）、天津东疆综合保税区海晟十一号租赁有限责任公司（以下简称"海晟十一 号租赁"）开展融资租赁业务，融资金额合计人民币89,258,000元（不含利息）， 公司为上述 ...