证券代码:002028.SZ 证券简称:思源电气 编号:2023-011 | --- | --- | --- | --- | |------------|---------------|------------------|---------------| | | ■特定对象调研 | 分析师会议 | □媒体采访 | | 投资者关系 | | | | | | □业绩说明会 | □新闻发布会 | 路演活动 | | 活动类别 | | | | | | □现场参观 | □其他(请文字说明 | 其他活动内容) | 参 与 单 位 名 国泰基金、光大资管、长江证券、国盛证券、Hel Ved Capital、汇丰前海 称 及 人 员 姓 证券、民生证券、国联证券等 名 时间 2023 年 9 月 6 日 10:00-11:10 地点 公司会议室 上 市 公 司 接 待人员姓名 市场战略部总监 李刚 董事会秘书兼财务总监 杨哲嵘 互动交流 Q1、今年公司海外收入增速较快,目前海外电力设备市场需求情况?公司 哪些产品在海外取得了突破? A1:公司一贯坚持对海外市场的投入,海外订单在持续增长。公司目前在海 外市场以 GIS、AIS、 ...

证券代码:002028.SZ 证券简称:思源电气 编号:2023-010 | --- | --- | --- | --- | |------------|---------------|-------------|-------------| | | ■特定对象调研 | 分析师会议 | □媒体采访 | | 投资者关系 | | | | | | □业绩说明会 | □新闻发布会 | 路演活动 | | 活动类别 | | | | | | □现场参观 | □其他(请文 | 他活动内容) | 中信证券、瀚亚投资、GIC、安本亚洲、加拿大鲍尔、Dantai Capital、淡 参 与 单 位 名 水泉资本、太平养老、太平资产、财通电新、朱雀基金、睿沣资产、中欧基 称 及 人 员 姓 金、工银瑞信、长城基金、融通基金、兴业基金、招银理财、 名 合远基金、混沌投资、枫池投资、华福电新、摩根基金等 时间 2023 年 8 月 30 日 11:00-12:20 地点 公司会议室 上 市 公 司 接 待人员姓名 市场战略部总监 李刚 董事会秘书兼财务总监 杨哲嵘 互动交流 Q1、 公司目前订单增长情况? A1: 订单增长速度符合公司阶 ...

证券代码：002028.SZ 证券简称：思源电气 编号：2023-009 | --- | --- | --- | --- | |------------|---------------|-------------|----------------------| | | ■特定对象调研 | 分析师会议 | □媒体采访 | | 投资者关系 | | | | | | □业绩说明会 | □新闻发布会 | 路演活动 | | 活动类别 | | | | | | □现场参观 | □其他（请文 | 字说明其他活动内容） | 长江电信、中金电新、大成基金、淡水泉(北京)、东方财富、东方睿信、东 方证券、东吴证券、东兴基金、富安达基金、光大证券、广发基金、国泰基 参 与 单 位 名 金、国信证券、海通证券、瀚川投资、弘盛资本、华泰证券、汇丰、嘉实基 称 及 人 员 姓 金、交银施罗德、明涧投资、平安基金、东方证券、高毅资产、天弘基金、 名 西部证券、西南证券、兴业基金、兴证证券、易方达基金、招商证券、中欧 基金、朱雀基金、识博资本、君榕资产、太平洋、泰康资产、天风证券、天 合投资、天弘基金、天堂硅谷资产、天毅资本、同泰基金等 时间 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥5,303,238,026.81, representing a 22.05% increase compared to ¥4,345,172,077.39 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥700,535,793.78, up 48.08% from ¥473,073,175.90 in the previous year[10]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥680,768,726.16, reflecting a 46.64% increase from ¥464,256,085.44 year-on-year[10]. - The basic earnings per share increased to ¥0.91, a rise of 46.77% compared to ¥0.62 in the same period last year[10]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥16,047,557,962.11, which is a 2.15% increase from ¥15,710,545,591.09 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 5.33% to ¥9,659,776,642.48 from ¥9,170,972,696.01 at the end of the previous year[10]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of only ¥13,771,623.60 compared to a net outflow of ¥393,787,891.35 in the same period last year, marking a 96.50% improvement[10]. - The weighted average return on net assets was 7.35%, an increase of 1.85% from 5.50% in the previous year[10]. Research and Development - Research and development investment increased by 60.24% to ¥367,196,579.30, up from ¥229,155,939.46 in the previous year[23]. - The company has a total of 781 authorized patents, including 298 invention patents, indicating a strong focus on innovation and technology development[20]. - The company plans to continue increasing R&D investment to improve process efficiency and reduce costs, while also establishing long-term relationships with key raw material suppliers[51]. Business Strategy and Operations - The company is actively expanding its energy storage business and developing solutions for new power systems, aiming to capture growth in global markets[15]. - The company maintains a customer-centric approach, emphasizing long-term strategic partnerships with core clients to enhance customer loyalty and market share[19]. - The company has established a comprehensive sales and customer service platform for both domestic and international markets, enhancing service delivery and customer satisfaction[19]. - The company has implemented a "make-to-order" production model, allowing for high customization of products to meet specific client needs[16]. - The company has a clear development strategy focused on providing first-class electrical equipment and services globally, reinforcing its brand presence in the industry[18]. - The company has reported a significant focus on optimizing operational processes to enhance efficiency and reduce costs[21]. - The company is committed to continuous improvement in product quality and engineering delivery, prioritizing customer satisfaction[22]. Financial Position - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -¥584,890,800.26, an improvement of 20.83% from -¥738,768,336.86 in the previous year[23]. - Cash and cash equivalents decreased by 600 million RMB to 1,861,677,843.81 RMB, accounting for 11.60% of total assets, down from 15.67% last year[30]. - Accounts receivable increased by 619 million RMB to 4,146,221,027.55 RMB, representing 25.84% of total assets, up from 22.44% last year[30]. - The company reported a significant increase in investments, totaling 291,833,436.00 RMB, a 287.70% increase compared to 75,272,469.92 RMB in the same period last year[36]. - The company completed the acquisition of Xinjing Carbon, increasing its ownership from 10.0015% to 51.2%, with a fair value of 150,022,439.70 RMB recognized in the consolidated financial statements[33]. - The company has 144,835,311.90 RMB in restricted cash for bank guarantees, which can be released upon contract completion[34]. - The company’s accounts payable decreased by 351 million RMB to 2,988,729,755.98 RMB, accounting for 18.62% of total liabilities, down from 21.25% last year[31]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities, with specific emissions reported for various pollutants[62]. - The company reported particulate matter emissions of 1.3 mg/m³ and sulfur dioxide emissions of ND from the FQ-DA004 heat treatment furnace, complying with the national standards[63]. - The company achieved a particulate matter emission of 3.6 mg/m³ from the FQ-DA005 shot blasting machine, which is within the permissible limits[63]. - The company maintained a total nitrogen level of 11.6 mg/L and suspended solids of 354 mg/L at the South Plant discharge point, adhering to the wastewater discharge standards[63]. - The company’s wastewater treatment facilities ensure that treated water meets standards before discharge, with real-time monitoring systems in place[69]. - The company has a valid pollution discharge permit effective from April 25, 2022, to April 24, 2027[68]. - The company has implemented emergency response plans for environmental incidents, with regular drills conducted annually[70]. - The company has invested nearly 10 million yuan annually in safety and environmental protection measures[74]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,884[104]. - The largest shareholder, Dong Zengping, holds 17.07% of the shares, totaling 131,444,820 shares[104]. - The second-largest shareholder, Chen Bangdong, holds 12.51% of the shares, totaling 96,383,042 shares[104]. - The foreign shareholder, Hong Kong Central Clearing Limited, holds 6.75% of the shares, totaling 51,998,885 shares[104]. - The company’s total shares increased from 769,926,532 to 770,206,032 due to the exercise of stock options, an increase of 279,500 shares[99]. - The proportion of restricted shares decreased from 22.40% to 22.36% following the share changes[98]. Legal and Compliance - The company reported a total of 154 ongoing lawsuits with a total amount involved of CNY 209.19 million as of June 30, 2023[83]. - There are 14 lawsuits against the company with a total amount involved of CNY 5.77 million, with some cases still in progress and others concluded[83]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[83]. - There were no violations regarding external guarantees during the reporting period[82]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[85]. - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[81]. Future Outlook - Future outlook includes potential market expansion and new product development, although specific strategies are not detailed in the provided content[130]. - The company is committed to achieving carbon neutrality and has integrated this goal into its development strategy[78]. - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including donations and support for education, with nearly 1 million yuan raised through its "Love·Run" charity event[80].

思源电气股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方 占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事本着对公司、全体股东及投资者负责的态度， 对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见 公司控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据法律、法规 等相关规定履行了相关审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资 金往来、资金占用事项。 公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，并且建立 了"占用即冻结"机制，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益， 维护中小股东利益。 4、报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、《公司章程》的规定履行必要的审议 程序，其决策程序合法、有效。 公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其 他关联方以其他方式变相资金占用的情形。 我们认为，公司与控股股东 ...

法定代表人： 董增平 主管会计工作负责人： 杨哲嵘 会计机构负责人：罗福丽 思源电气股份有限公司2023年度半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 附件一 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用 | 2023年度占用累 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 | 2023期末占用资 | 占用形成原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 计发生金额 | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | 占用性质 | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2023-053 思源电气股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届监事会第三次会议的会议通知于 2023 年 08 月 02 日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于 2023 年 08 月 17 日 在公司会议室采取了现场表决的方式召开。会议由监事会主席郑典富先生主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的思源电气股份有限公司《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年报摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 思源电气股份 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2023-052 思源电气股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第四次会议的会议通知于2023 年08月02日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2023年08月17日在南 京采取了现场表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际 出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过 了以下决议： 二、董事会会议审议情况 以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度报告》及《2023年半年度 报告摘要》。 公司2023年半年度报告全文详见2023年08月19日刊登在中国证监会指定的信息披露网 站的公告，《2023年半年度报告摘要》详见刊登在《证券时报》及中国证监会指定的信息披 露网站的2023-054号公告。 特此公告。 思源电气股份有限公司董事会 二〇二三年八月十八日 1 / 1 ...

证券代码：002028.SZ 证券简称：思源电气 编号：2023-008 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|---------------|-------------|--------------| | | ■特定对象调研 | 分析师会议 | □媒体采访 | | 投资者关系活动类别 | □业绩说明会 | □新闻发布会 | 路演活动 | | | □现场参观 | □其他（ | 他活动内容） | 国泰基金、东吴证券、泰康资产、泰康基金、广发基金、诚旸投资、招商电新、招商 参与单位名称 证券、东吴证券、东兴基金、博时基金、华福电新、国信电新、天弘基金、中金电新、 及人员姓名 信达电新、TT 国际、长江电新、沣京资本、光大自营、交银施罗德等 时间 2023 年 7 月 11 日 21:00-22:00 地点 腾讯会议 上市公司接待 人员姓名 财务总监兼董事会秘书 杨哲嵘 一、介绍公司上半年总体情况 公司上半年基本上按预期计划完成了阶段性业绩目标。 2023 年公司营业收入目标增长 20%。上半年公司实现营业总收入 53.03 亿元， 较去年同期增长 22.0 ...

证券代码：002028.SZ 证券简称：思源电气 思源电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-007 ■特定对象调研 分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 国信证券、深圳宽裕资产管理有限公司、中信建投、施罗德基金、国寿养老、兴全基 参与单位名称 金、明涧投资、嘉实基金、UBS、上海保银、中财招商投资集团、人保资产、股东范先 及人员姓名 生、中金公司、长江养老保险股份有限公司 时间 2023 年 6 月 30 日 15:00-16:30 地点 公司会议室 上市公司接待 人员姓名 财务总监兼董事会秘书 杨哲嵘；市场战略部总监 李刚 Q1：2023 年上半年公司订单情况如何？ A1：目前来看，国内市场和海外的订单增速都符合预期并略有超出。 1）国内市场得益于新能源建设、国家电力基建投资等带来的需求量增加 ； 2）海外市场目前中东地区、南美地区增速相对较快。 投资者关系活 动主要内容介 Q2：欧洲电网新能源建设对公司的影响？ 绍 A2：主要从以下几个方面来看： 1）欧洲电网需求较大，新能源市场建设也比较积极，局部 ...