| | 广州市天赐三和环 | 相同的控股股东 | 其他非流动资 | 8,253.40 | - | - | 8,253.40 | - | 工程及设备 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 保工程有限公司 | | 产 | | | | | | 款 | | | | 宜春天赐高新材料 有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,785.60 | - | 192.64 | 32.96 | 12,945.27 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 中天鸿锂清源股份 | 控股子公司 | 其他应收款 | 28.15 | - | - | 28.15 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 天赐材料（台州） | 全资子公司 | 其他应收款 | 24,691.84 | 2,850.49 | 402.56 | - | 27,944.88 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | ...

天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司 定期报告编制和披露管理制度 （2024 年 8 月 26 日第六届董事会第二十次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定期 报告的编制和披露流程，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平， 认真履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件以及公司制定的《信息披露管理制度》《独立董事议事 规则》《审计委员会工作细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关规 定的要求，特制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告中 的财务会计报告应当经会计师事务所审计。在会计年度、半年度、季度报告期结 束后，公司应当及时根据中国证监 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》有关规 定，现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1883 号文核准，公司获准向社会公开 发行 A 股可转换公司债券 34,105,000 张，每张面值 100 元，发行总额 341,050.00 万元， 募集资金总额为 3,410,500,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 3,395,079,452.82 元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 110C000572 号《验资报告》验证。 （二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况 2024 年半年度，2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投入募投项目 11,302,286.72 元。截至 ...

广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二十次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼 一楼大会议室以现场与通讯相结合的形式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日送达各位董事。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董 事 9 人，会议由董事长徐金富先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于审议 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告签署了书面确认意见， 公司监事会提出了无异议的书面审核意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年半年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cn ...

Financial Data and Key Indicator Changes - The company forecasts a net profit attributable to shareholders for H1 2024 between 210 million to 260 million yuan, representing a year-on-year decline of 80% to 84% [2] - The total revenue for 2023 is reported at 15,405 million yuan, with a projected decrease to 14,032 million yuan in 2024, reflecting a year-on-year decline of 8.91% [3][8] - The diluted EPS is expected to drop from 0.99 yuan in 2023 to 0.32 yuan in 2024, indicating a significant decrease [3][8] Business Line Data and Key Indicator Changes - In Q2 2024, the company expects to ship over 110,000 tons of electrolyte, with a year-on-year growth of over 40% [2] - The electrolyte segment is projected to contribute over 100 million yuan in profit for Q2 2024, with a unit profit of approximately 100 yuan per ton [2] - The phosphate iron segment is expected to incur a loss of about 60 million yuan in Q2 2024, with losses widening by 20% compared to the previous quarter [2] Market Data and Key Indicator Changes - The closing price of the company's stock is reported at 15.84 yuan, with a market capitalization of approximately 30,394.17 million yuan [5] - The company’s price-to-earnings ratio (P/E) is currently at 16.08, projected to rise to 50.08 in 2024 [3][9] Company Strategy and Development Direction and Industry Competition - The company is positioned at the bottom of the cycle, with expectations for price recovery and significant profit elasticity in the future [3] - The company aims to increase its market share, with total shipments expected to reach over 550,000 tons in 2024, a 40% increase year-on-year [2] Management's Comments on Operating Environment and Future Outlook - Management indicated that the electrolyte unit profit has reached a bottom, with expectations for a price reversal in the hexafluorophosphate market by 2025 [2] - The management expressed concerns about the potential risks of lower-than-expected sales and profit levels [3] Other Important Information - The company has adjusted its net profit forecasts for 2024-2026 due to declining product prices, with new estimates of 610 million, 1.5 billion, and 2.26 billion yuan respectively [3] - The company has incurred stock incentive expenses affecting profits, which may be reversed in the future [2] Q&A Session Summary Question: What are the expectations for the electrolyte segment's profitability? - The company expects the electrolyte segment to contribute over 100 million yuan in profit for Q2 2024, with unit profits around 100 yuan per ton [2] Question: How does the company view the current market conditions? - Management noted that the electrolyte unit profit has reached a bottom and anticipates a price recovery in the hexafluorophosphate market by 2025 [2] Question: What are the risks associated with the company's forecasts? - The management highlighted risks related to lower-than-expected sales and profit levels, which could impact overall performance [3]

证券研究报告·公司点评报告·电池 天赐材料(002709) 2024H1 业绩预告点评:电解液盈利触底 2024 年 07 月 11 日 买入(维持) | | | | | | | |----------------------------|----------|----------|---------|----------|----------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入(百万元) | 22317 | 15405 | 14032 | 17977 | 22445 | | 同比(%) | 101.22 | (30.97) | (8.91) | 28.12 | 24.85 | | 归母净利润(百万元) | 5,714.44 | 1,890.62 | 606.91 | 1,504.88 | 2,260.49 | | 同比(%) | 158.77 | (66.92) | (67.90) | 147.96 | 50.21 | | EPS-最新摊薄(元/股) | 2.98 | 0.99 | 0.32 | 0 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 天赐材料（002709） 一、本案的基本情况 广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司九江天赐 高新材料有限公司作为原告，就陈春财、金石资源集团股份有限公司（以下简称 "金石集团"）及其全资子公司江山金石新材料科技有限公司侵犯公司商业秘密 （六氟磷酸锂产品技术秘密信息）的侵权行为向广州知识产权法院提起民事诉讼， 广州知识产权法院已于 2023 年 8 月 7 日立案受理。具体内容详见 2023 年 8 月 10 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2023- 110）。 关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：立案 ...

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 关于不向下修正"天赐转债"转股价格公告 经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"天赐转债"的转股价格，且未来六个月（即 2024 年 7 月 11 日至 2025 年 1 月 10 日）内，如再次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从 2025 年 1 月 11 日起重新起算，若再次触发转股价格的向下修正条款，届时公司董 事会将再次召开会议决定是否行使"天赐转债"转股价格的向下修正权利。 公司于 2024 年 7 月 10 日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于不向下修正"天赐转债"转股价格的议案》，董事徐金富、顾斌、徐三善作为"天 赐转债"持有人，回避表决。具体情况如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公 司债券的 ...

Financial Performance Forecast - The estimated net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is projected to be between 210 million and 260 million yuan, representing a decline of 79.82% to 83.70% compared to the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 170 million and 210 million yuan, reflecting a decrease of 83.48% to 86.62% year-on-year[3]. - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.11 yuan and 0.14 yuan, down from 0.68 yuan per share in the same period last year[3]. Factors Affecting Profit - The decline in profit is primarily attributed to intensified competition in the energy sector and lower-than-expected demand growth, despite an increase in sales volume of lithium-ion electrolyte products[6]. Communication and Disclosure - The company has communicated with its accounting firm regarding the performance forecast, and there are no significant discrepancies[4]. - The financial data provided in the performance forecast is preliminary and may differ from the final figures disclosed in the 2024 semi-annual report[7]. - The company emphasizes the importance of investors being aware of investment risks related to the forecasted performance[7].

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 具体内容详见《关于不向下修正"天赐转债"转股价格公告》，与本决议同 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。 审议通过了《关于不向下修正"天赐转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 7 月 10 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.30 元/股）的情形，已触 发"天赐转债"转股价格向下修正的条款。 鉴于公司股价受宏观经济、市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司 长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因 素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公 司决定本次不行使"天赐转债"的转股价格向下修正的权利，且自本次董事会会 议决议公告之日起未来六个月内（即 2 ...