关于北京金一文化发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查 报告编码:京24MAGCTK04 关于北京金一文化发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 [2024]京会兴专字第 00840008 号 北京金一文化发展股份有限公司全体股东: 第1页,共2页 附件： 北京金一文化发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 中国注册会计师: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了北京金一文化发展股份有 限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2024年 3 月 27 日签发 了"[2024]京会兴审字第 00840027 ...

北京金一文化发展股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 录 | 一、审计报告 | 1-5 页 | | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | 1、合并资产负债表 | 6-7 页 | | 2、 母公司资产负债表 | 8-9 页 | | 3、合并利润表 | 10 页 | | 4、母公司利润表 | 11 页 | | 5、合并现金流量表 | 12 页 | | 6、母公司现金流量表 | 13 页 | | 7、 合并股东权益变动表 | 14-15 页 | | 8、母公司股东权益变动表 | 16—17 页 | | 9、财务报表附注 | 18-114 页 | 证明该申计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业经 审 计 报 告 [2024]京会兴审字第 00840027 号 北京金一文化发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"金一文化")财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有 ...

根据公司独立董事提供的自查文件及其在公司的履职情况，董事会认为公司在任独立董 事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 北京金一文化发展股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，北京金一文化发展股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会逐项对照独立性规定，核查了公司在任独立董事的独立 性，结合独立董事的任职经历及其签署的独立性自查文件，出具专项意见如下： ...

北京金一文化发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 石军 各位股东及股东代表： 大家好！作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状 况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见， 坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事 作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履职情况简要报告如下： 一、董事会、股东大会出席情况及投票情况 2023 年度，本人严以律己，尽职尽责，亲自出席公司召开的董事会，在会 议召开前本人主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整 体经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议期间，本人认真审 议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到 了积极的作用，同时在董事会上依法审慎行使表决权，认真履行了作为独立董 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-021 北京金一文化发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"金一文化"、"公司"）及控股子 公司根据日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及公司《关联交易决 策制度》的有关规定，对2024年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了 合理预计，预计2024年度日常关联交易的总金额为17,059.03万元，上年同类交易 实际发生金额为38.75万元。 公司于2024年3月27日召开第五届董事会第二十次会议，会议以5票同意，0 票反对，0票弃权，3票关联回避的结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联 交易预计的议案》，关联董事孙长友、张军、刘芳彬回避了表决。公司独立董事 专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了以上事项。本事项尚需提交 公司2023年度股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联股东需 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-023 1 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关 于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》，具体情况如下： 一、情况概述 根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京金一文化发展股 份有限公司 2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并资 产负债表中未分配利润为-6,766,729,013.51 元，公司未弥补亏损金额为 6,766,729,013.51 元，实收股本为 2,669,526,415.00 元，公司未弥补亏损金额 超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定该事项 需提交公司股东大会审议。 二、亏损主要原因 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因具体如下： 202 ...

北京金一文化发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 毛伟 各位股东及股东代表： 大家好！作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展状 况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见， 坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事 作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 自 2023 年 2 月 6 日公司召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生新任独 立董事之日起，本人不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务。现 就本人 2023 年度履职情况简要报告如下： 一、出席会议情况及投票情况 2023 年度，本人严以律己，尽职尽责，积极出席相关会议，在会议召开前 本人主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，为董事会决策做了充分的 准备工作。会议期间，本人认真审议议案，在董事会上依法审慎行使表决 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-027 北京金一文化发展股份有限公司 关于申请撤销公司股票其他风险警示、退市风险警示的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）（以下简称"《股票上市规则》"）相 关规定，已向深圳证券交易所提交公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警 示的申请，申请最终能否获得深圳证券交易所核准尚具有不确定性，敬请广大投 资者理性投资，注意投资风险。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议审议并通过《关于 申请撤销其他风险警示的议案》《关于申请撤销退市风险警示的议案》，公司已 向深圳证券交易所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的 申请，现将具体情况公告如下： 一、公司股票被实行退市风险警示及其他风险警示的情况 因公司 2022 年度经审计的期末净资产为负值，根据《股票上市规则》第 9.3.1 条之（二）的规定，该事项触及深交所对公 ...

证券代码：002721 证券简称：*ST 金一 公告编号：2024-018 北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议通知于 2024 年 3 月 21 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给 各位监事。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 3 月 27 日上午 12：00 在北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、监事会会议出席情况 本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 人。 4、监事会会议的主持人和列席人员 会议由监事会主席王彬郦女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。 5、本次监事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 ...

北京金一文化发展股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步健全和完善北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的股东回报机制，保证投资者充分分享公司发展的成果，积极回 报公司投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，形成稳定的回报预期。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）等相关法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制订了《北 京金一文化发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下 简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司战略、当前及未来盈利规模、 现金流量状况、所处发展阶段、资金需求等因素，努力平衡股东的合理投资回报 和公司的长远发展，对公司利润分配作出规划性安排，保证利润分配政策的连续 性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性 ...