（一）报告期财务状况分析及变动情况 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表的审计情况 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告经信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审 计报告，审计报告客观公正。 二、公司 2024 年度财务决算情况 2024 年公司实现营业总收入 475,827.00 万元，同比增长 0.98% ；利 润总额 35,806.73 万元，同比下降 30.43%；归属于上市公司股东的净利润 28,778.74 万元，同比下降 35.37% 。 1、资产情况及变动原因分析 （1）资产结构 单位：万元 | 项目 | 2024 年末 | 2023 年末 | 增减变动率 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 166,812.45 | 152,753.73 | 9.20% | | 交易性金融资产 | 116,098.40 | 149,306.63 | -22.24% | | 应收账款 | 25,768.82 | 15,706.25 | 64.07% | | 预付款项 | 3,889.76 | 2,618 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-016 小熊电器股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规 定，小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 （1）2019 年度首次公开发行股票 经中国证监会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2019]1278 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）3,000 万股， 每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.25 元，募集资金合计 1,027,500,000.00 元。根据公司与主承销商、上市保荐人东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"） 签订的承销暨保荐协议，公司应支付东莞证券承 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第三届 董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年 度向银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，公司（含子公司）拟向广东顺 德农村商业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广发银行股份有限 公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、 浦发银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国 工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等银行申请总额不超过 50 亿元 的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），综合授信内容包括但 不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、 押汇、国内保理业务等。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资 金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际 发生的融资金额为准）。授信额度有效期为自 2024 年度股 ...

小熊电器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 有关法律法规及公司内部制度等的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，规 范运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各 项决议，切实保障了公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情 况汇报如下： 一、公司主要经营指标情况 2024 年度，公司实现营业总收入 475,827.00 万元，同比增加 0.98%；归属于 上市公司股东的净利润 28,778.74 万元，同比减少 35.37%。 二、2024 年度董事会日常履职情况 5、公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室召开， 审议通过了《关于收购广东罗曼智能科技股份有限公司控股权的议案》。 6、公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开， 审议通过了《2024 年半年度报告全文及其摘要》等 6 项议案。 7、公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室召开， 审议通过了《关于不向下修正"小熊转债"转股价格 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-022 小熊电器股份有限公司 关于开展大宗材料期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、交易期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。 4、资金来源：本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开公司第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展大宗材料期货套期保值业务的 议案》，同意公司开展铜、铝、不锈钢、聚丙烯等大宗材料期货套期保值业务。 本次拟开展大宗材料期货套期保值业务事项属于董事会审批权限范围，无需提交 公司股东大会审议，不涉及关联交易。现将相关事项公告如下： 一、套期保值的目的和必要性 铜、铝、不锈钢、聚丙烯等大宗材料为公司产品主要原材料之一，随着国内 期货市场的发展，以上原材料现货价格基本参照期货交易所的价格定价，企业通 过期货市场套期保值已成为稳定经营的必要手段。 由于公司对铜、铝、不锈钢、聚丙烯等原材料需求量很大，原材料的价格波 动直接影响公司的经营业绩，因此， ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-017 小熊电器股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第三届 董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将 有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和为公司 2024 年度财务审计机构，具备证券、期货相关业务从业资 格，拥有多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较 好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保持公司审计工作的 连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，公司董事会拟续聘 信永中和为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 1、机构信息 首席合伙人：谭小青 ...

证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2025-021 小熊电器股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次为全资子公司佛山市小熊厨房电器有限公司、广东小熊电子商务有限公司、 广东布克电器有限公司提供的担保，属于对资产负债率超过 70%的被担保对象担保。 敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足公司（含子公司）正常经营业务的融资需求，保障公司业务顺利开展， 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）拟在子公司申请授信及日常经营需要 时为其提供相应担保，2025 年度担保金额不超过人民币 207,000 万元，其中为资产 负债率超过 70%的子公司担保额度不超过 62,000 万元，为资产负债率 70%以下的 子公司担保额度不超过 145,000 万元。在上述额度范围内，公司与子公司之间以及 子公司与其他子公司之间可以互相提供担保。担保额度有效期为自公司 2024 年度 股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，担保额度在有效期内 可循环使用。 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：小熊电器股份有限公司 单位：万元 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》、《创业板上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | | | 占用方 | | | | | 2024 年 度占用 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 与上市 公司的 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期初占 | 2024 | 年度占用 累计发生金额 | 资金的 | 2024 年度偿 还累计发生 | 2024 | 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 用资金余额 | | | 利息 | | | 用资金余额 | | | | | | 关联关 | 计科目 | | | （不含利息） | (如 | 金额 | | | | | | | | 系 ...

小熊电器股份有限公司 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，文化和体育娱 乐业，建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 董事会审计委员会对受聘会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责 ...

小熊电器股份有限公司董事会 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； 6、独立董事不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、 高级管理人员及主要负责人"； 2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3、独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"； 7、独立董事不属于"最近十二个月内曾经具有第 1 项至第 6 项所列举情形 的人员"； 关于独立董事独立性情况的专项意见 8、独立董事不属于"法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务 规则和公司章程规定的不具备独立 ...