上海钢联电子商务股份有限公司 2023 年度内部控制的鉴证报告 目 录 | | | 二、关于对财务报告内部控制制度的说明 ……………………… 第 3—14 页 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供上海钢联公司披露 2023 年度报告时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为上海钢联公司 2023 年度报告的必备文件，随 同其他材料一起报送并对外披露。 三、管理层的责任 上海钢联公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照 《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日内部控制有效性作 出认定，并对上述认定负责。 第 1 页 共 14 页 关于上海钢联电子商务股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕6-141 号 上海钢联电子商务股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称上海钢联公司） ...

上海钢联电子商务股份有限公司 证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-018 关于公司及下属子公司相互借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 例借款，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本 事项构成关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上 对该议案的投票权。 本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，亦无须相关部门的审批。 二、关联交易概述 1、借款金额、来源、期限 为有效地运用各公司自有资金，提升资金使用效率，促进业务发展，公司及 下属子公司钢银电商、钢联资讯、钢联国际、中联钢、北京钢联、隆众资讯、木 联数据、领建网络拟以各自自有资金相互借款，余额不超过 8 亿元人民币，且上 述公司主体中钢银电商因属于新三板挂牌公司，钢银电商仅向其他主体借款，不 提供借款给其他上述主体；期限为自股东大会通过后一年（在有效期内可循环使 用），且在 2025 年度相互借款计划未经下一年度（2024 年度）股东大会批准之 前，本议案跨年度持续有效。 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-025 上海钢联电子商务股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产的情况概述 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披 露相关事宜》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则， 为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、长期 股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查。对各 项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象， 确定了需计提的资产减值准备。同时，按照《企业会计准则》及公司相关会计政 策等规定，为了客观、公允地反映公司财务状况和资产价值，对公司部分无法收 回的应收账款和存货进行了核销。 根据《深圳证劵交易所创业板 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-005 上海钢联电子商务股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于2024年4月8日下午3:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室 召开，本次会议于2024年3月28日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知 及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员 列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案： 一、审议通过《<2023年度董事会工作报告>的议案》； 公司独立董事提交了2023年度独立董事述职报告，并将在2023年年度股东大 会上述职。 《2023年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信 息披露网站的相关公告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交2023年年度股东大会审议。 二、审 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-017 上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢银电商及其子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"上海钢联""公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于钢银电商及其子公司开 展应收账款保理业务的议案》，同意公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限 公司（以下简称"钢银电商"）及钢银电商全资子公司上海钢银供应链管理有限公 司（以下简称"钢银供应链"）、上海咏鑫实业有限公司（以下简称"咏鑫实业"）、 宁波钢赢电子商务有限公司（以下简称"宁波钢赢"）开展应收账款保理业务， 现将相关情况公告如下： 一、开展应收账款保理业务的基本情况 为推动钢银电商及其子公司业务发展，缩短应收账款回笼时间，提高资金 周转效率，提升平台服务能力，钢银电商及其全资子公司钢银供应链、咏鑫实业 拟与银行、非银金融机构等具备相关业务资质的其他机构开展累计不超过 40 亿 元人民币的应收账款保理业务，有效期自本次股东大 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况专项审计说明 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 目 录 第 2 页 共 4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-142 号 上海钢联电子商务股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称上海钢联） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的上海钢联管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供上海钢联年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为上海钢联年度报告的必备文件，随同其 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-009 上海钢联电子商务股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的确定 及2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于董事 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的确定及 2024 年 度薪酬方案的议案》，同日召开的第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公 司监事 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案的议案》，具体情况如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年的薪酬情况 3、在公司担任职务的非独立董事、监事及高级管理人员按其在公司所属的 具体职级、岗位领取相应的薪酬，不额外领取董事、监事津贴。 董事、监事、高级管理人员出席公司董事会、监事会、股东大会以及按 《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办 公费等），公 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-015 上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于钢银电商及其下属公司继续开 展套期保值业务的议案》，同意公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司 （以下简称"钢银电商"）、钢银电商子公司上海铁炬机械设备有限公司（以下 简称"上海铁炬"）、上海闪达实业有限公司（以下简称"闪达实业"）、上海 九重金供应链管理有限公司（以下简称"九重金"）及其子公司上海苏博九重金 新材料科技有限公司（以下简称"苏博九重金"）开展钢材品种套期保值业务， 现将相关情况公告如下： 一、钢银电商及其下属公司开展钢材套期保值业务的目的 钢银电商作为钢材现货交易平台，交易品种主要包括建筑钢材、热轧卷板 等；上海铁炬、闪达实业、九重金、苏博九重金是专注于为终端用户提供原材料 配送服务的企业，提供服务的原材料主要为建筑钢 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-022 上海钢联电子商务股份有限公司 关于公司2023年度衍生品投资的专项说明 单位：万元 | 衍生品投 资类型 | 初始投资 金额 | 期初金额 | 本期公允 价值变动 损益 | 计入权益 的累计公 允价值变 动 | 报告期内 购入金额 | 报告期内 售出金额 | 期末金额 | 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 比例 | | 钢材套期 | 1,629.29 0 | 1,629.29 | -48.60 | | 13,109.28 | 14,276.18 | 462.39 | 0.23% | | 保值 | | | | | | | | | | 合计 | 1,629.29 0 | 1,629.29 | -48.60 | | 13,109.28 | 14,276.18 | 462.39 | 0.23% | | 报告期实 | 为规避和防范主要钢材价格波动给公司带来的经营风险，公司按照一定比例，针对公司 ...