国泰君安证券股份有限公司关于中际旭创股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为中际 旭创股份有限公司（以下简称"中际旭创"或"公司"）向特定对象发行股票的持续 督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，国泰君安证券就中际 旭创 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中际旭创股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2719 号），中际旭创股份有限公 司（以下简称"公司"或"中际旭创"）向 15 名特定对象发行人民币普通股（A 股） 87,080,000 股，发行价格为 31.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,699,480,000 元， 扣除发行费用 34,362,241.68 元后，募集资金净额为人民币 2,6 ...

中际旭创股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会全体成员根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法 规、部门规章的要求，认真履行自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作， 维护公司、股东及员工的合法权益。报告期内，监事会对公司财务状况、董事会重 大事项决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、股东大会决议执行情况、董事 及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。 一、2023 年度监事会的工作情况 2023 年度，公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定 筹备和召开了 10 次会议，审议通过了 37 项议案，其中主要包括公司定期报告、利 润分配、使用自有资金现金管理、使用闲置募集资金现金管理、第二期限制性股票 激励计划股票归属事项、合并报表范围内公司之间互相担保业务、募集资金存放与 使用、修改公司章程、内部控制自我评价等事项。 除召开监事会会议外，公司监事 2023 年还列席了公司部分董事会和股东大会会 议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形 ...

国泰君安证券股份有限公司关于中际旭创股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"、"保荐机构"）作为 中际旭创股份有限公司（以下简称"中际旭创"或"公司"）向特定对象发行股票的 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中际旭创董事会出具 的《中际旭创股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了专项核查， 具体情况如下： 一、中际旭创内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部及下属子公司。纳入评价范围 单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：采购与付款管理、销售与收款管 理、财务管理及报告、全面预算管理、资金活动管理、研究与开发管理、资产 管理、工程项目管理、关联 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-037 中际旭创股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）第五届董事会第 七次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:00 在公司会议室召开 2023 年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将召开 本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定召 开 2023 年度股东大会，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ...

中际旭创股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 中际旭创股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1 | - 6 | | 2023 年度财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1 | - 2 | | 公司资产负债表 | | 3 | - 4 | | 合并利润表 | | 5 | - 6 | | 公司利润表 | | | 7 | | 合并现金流量表 | | | 8 | | 公司现金流量表 | | | 9 | | 合并股东权益变动表 | | 10 - | 11 | | 公司股东权益变动表 | | 12 - | 13 | | 财务报表附注 | 14 | - | 139 | 补充资料 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10093 号 (第一页，共六页) 中际旭创股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了中际旭创股份有限公司(以下简称"中际旭创")的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-035 中际旭创股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")于 2024 年 4 月 18 日 召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司及合并报表范围内的全资（控股）子公司、孙公司及其下属分公司在保证正 常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金或权利金上限不 超过 50,000 万元人民币（或等值外币），存续期任一交易日的最高合约价值不超过 500,000 万元人民币（或等值外币），并授权公司总裁审批日常外汇套期保值业务，在 使用期限及额度范围内，资金可循环使用。 公司及全资（控股）子公司、孙公司及其下属的分公司存在大量的向海外原材料 供应商采购和对海外客户进行产品销售的进出口业务，进出口业务货款主要以美元、 欧元结算。鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来 的不确定影响，更好地维护公司及全体股东的利 ...

中际旭创股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-031 根据公司及其合并报表范围内的子公司、孙公司及分公司的发展规划以及 2024 年度的资金需求，为保障各项业务的顺利开展，拟向银行等金融机构申请累计不超过 等值人民币 1,275,000.00 万元（实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元等） 的综合授信额度，授信额度有效期限自股东大会审议通过之日至次年年度股东大会召 开之日有效，自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计，实际授信期限以授 信投放时具体的授信产品合同约定为准。 综合授信内容包括但不限于建设项目贷款、并购贷款、固定资产贷款、流动资金 贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、国内信用证、融资租 赁、票据贴现、信用证福费廷、外汇衍生品等有融资敞口的相关业务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）于 2024 年 4 月 18 日分别召开第五届董事会第七次会议、第五届监事 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-026 中际旭创股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")第五届监事会第七次 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件的方式向全体监事发出，并于 2024 年 4 月 18 日上午 10:30 以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召 开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈彩云女士主持，会议审议并以 记名投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《中际旭创 2023 年度监事会工作报告》已拟就，公司监事会能够依法独立行使 职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益，对公司财务状况、董 事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、股东大会决议执行情况、董事 及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查。本 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事夏朝阳、战淑萍、成波及屈文洲的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事夏朝阳、战淑萍、成波及屈文洲的任职经历以及签署的 相关自查文件，前述人员均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响其独立性的情况。 中际旭创股份有限公司 中际旭创股份有限公司董事会 2024 年 04 月 18 日 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

一、独立董事的基本情况 中际旭创股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人履历 （金福海） 本人作为中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度任职期间，勤 勉、忠实地履行职责，一方面按时出席相关会议，积极审议各项议案，充分发挥独立 董事及专门委员会委员的作用，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另 一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的经营发展并提出合理意见和 建议。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （二）专门委员会及专门会议履职情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系未在公司及其附属企业任职，也未在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任职，亦不存在其他可能影响本人进行独立客观 判断的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律 ...