国泰君安证券股份有限公司关于中际旭创股份有限公司 继续开展外汇套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 中际旭创股份有限公司（以下简称"中际旭创"或"公司"）向特定对象发行股 票的持续督导机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定履 行持续督导职责，对中际旭创继续开展外汇套期保值业务的事项进行审慎核查， 核查情况及具体核查意见如下： 一、继续开展外汇套期保值业务的目的 公司及全资（控股）子公司、孙公司及其下属的分公司存在大量的向海外原 材料供应商采购和对海外客户进行产品销售的进出口业务，进出口业务货款主要 以美元、欧元结算。鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司 经营业绩带来的不确定影响，更好地维护公司及全体股东的利益，公司及合并报 表范围内的全资（控股）子公司、孙公司及其下属分公司拟与银行等金融机构开 展外汇套期保值业务，主动应对外汇汇率波动的风险。 二、拟开展的外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及的币种和业务品种 公司及合并报表范围内的全资（控股）子公 ...

本人作为中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度任职期间，勤 勉、忠实地履行职责，一方面按时出席相关会议，积极审议各项议案，充分发挥独立 董事及专门委员会委员的作用，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另 一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的经营发展并提出合理意见和 建议。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 中际旭创股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （成波） （一）个人履历 本人成波，男，汉族，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，中共党员。2006 年至今，担任清华大学教授、博士生导师；2006 至今， 担任汽车安全与节能国家重点实验室副主任职务；2011 年至今，担任清华大学苏州汽 车研究院院长；2023 年 1 月至今，担任公司独立董事。兼任北汽蓝谷新能源科技股份 有限 ...

中际旭创股份有限公司 2023 年度财务决算报告 中际旭创 2023 年度财务决算报告 2023 年度，根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的中际旭 创股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，现将公司有关的 财务决算情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年，公司实现营业收入 1,071,798.45 万元，同比增长 11.16%；实现营 业利润 249,409.62 万元，同比增长 87.89%；归属于上市公司股东的净利润 217,352.77 万元，同比增长 77.58%。截至 2023 年底，公司总资产 2,000,674.75 万 元，总负债 666,618.71 万元，净资产 1,477,449.91 万元，资产负债率 33.32%。 二、财务状况 （一）资产负债情况 单位：人民币元 | 项 目 | 2023 年 12 | 月 31 | 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 变动幅度 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

中际旭创股份有限公司 证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-025 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创") 第五届董事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 8 日以传真、电子邮件等方式 发出，并于 2024 年 4 月 18 日上午 9:30 以现场会议的方式召开，会议由董事长刘圣先 生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事及相关人员列席了会议。 会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》 公司拟定了《中际旭创 2023 年度总裁工作报告》，与会董事认为：该报告真实、 客观地反映了 2023 年度管理层执行股东大会、董事会的各项决议情况、生产经营的 情况等方面的工作及所取得的成果。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-034 中际旭创股份有限公司 关于继续使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，在保证日常经营资金需求和资 金安全的前提下，中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）及合 并报表范围内子公司、孙公司或分公司合计拟使用不超过人民币150,000万元（或等 值外币）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动使用；使 用期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，单个投资产品的投资期限不 超过十二个月。具体情况如下： （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选，选择银行、 证券公司或信托公司等金融机构发行的性构性存款、大额存单、低风险理财产品、收 益凭证、国债逆回购、资管产品等安全性高、流动性强、风险可控的产品进行投资。 （三）投资额度 公司及合并报表范围内子公司、孙公司或分公司合计拟使用不超过人民币 150,000 万元（或等值外币）的闲置自有资金进行现金管 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-032 中际旭创股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董 事会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 1、基本信息 机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 1 月 18 日 首席合伙人：李丹 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 历史沿革：普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所， 经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙）。 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极 开展董事会各项工作，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，通过持续加强公司 治理、三会运作和信息披露工作，切实维护公司股东利益，保障公司规范运作和可 持续发展。现将董事会 2023 年度的主要工作及 2024 年的重点工作报告如下： 一、董事会规范运作情况 中际旭创股份有限公司 （一）董事会会议情况及主要决议内容 2023 年度，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定筹 备和召开了 10 次会议，合计审议通过了 57 项议案，其中主要包括公司定期报告、 利润分配、使用闲置自有资金现金管理、使用闲置募集资金现金管理、第二期限制 性股票激励计划归属事宜、第三期限制性股票激励计划实施相关事项、合并报表范 围内公司之间的担保业务、募集资金存放与使用、收购重庆君歌电子科技有限公司 62.45%股权、修改公司章程、董事会换届等事项。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2023 年度，公司共召开 5 次股东大会，包括 1 ...

中际旭创股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （战淑萍） 本人作为中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年度任职期间，勤 勉、忠实地履行职责，一方面按时出席相关会议，积极审议各项议案，充分发挥独立 董事及专门委员会委员的作用，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另 一方面发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的经营发展并提出合理意见和 建议。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人战淑萍，中国国籍，无境外永久居留权，1956 年 7 月出生，本科学历，注册 会计师。历任烟台农业学校、烟台财会中专教师、山东乾聚会计师事务所副所长、天 同证券公司投行部首席会计师、山东东方海洋科技股份公司财务总监、董事、副总经 理等职务；曾任山东隆基机械股份有限公司独立董事、山东丽鹏股份有限公司独立董 事、 ...

中际旭创股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 中际旭创股份有限公司董事会： 我们接受委托，对中际旭创股份有限公司(以下简称"中际旭创")关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称 "募集资金存放 与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 中际旭创管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式(2023 年 12 月修订)-第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制募集资金 存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存 放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与实际使 用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导 ...

中际旭创股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 公司及全资（控股）子公司、孙公司及其下属的分公司存在大量的向海外原材料 供应商采购和对海外客户进行产品销售的进出口业务，进出口业务货款主要以美元、 欧元结算。鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来 的不确定影响，更好地维护公司及全体股东的利益，公司及合并报表范围内的全资（控 股）子公司、孙公司及其下属分公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，主 动应对外汇汇率波动的风险。 二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析 公司及合并报表范围内的全资（控股）子公司、孙公司及其下属分公司拟开展的 外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、 欧元等。本次开展的外汇套期保值业务是为满足生产经营的需要，在银行等金融机构 办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、货 币掉期交易、外汇期权交易、货币利率互换及相关组合产品等业务。公司衍生品交易 以真实贸易背景为前提，以缩小外汇敞口为目的。当报表存在外汇资产敞口时，公司 通过结汇方向的衍生产品或 ...