中际旭创股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 公司及全资（控股）子公司、孙公司及其下属的分公司存在大量的向海外原材料 供应商采购和对海外客户进行产品销售的进出口业务，进出口业务货款主要以美元、 欧元结算。鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来 的不确定影响，更好地维护公司及全体股东的利益，公司及合并报表范围内的全资（控 股）子公司、孙公司及其下属分公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，主 动应对外汇汇率波动的风险。 二、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性分析 公司及合并报表范围内的全资（控股）子公司、孙公司及其下属分公司拟开展的 外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、 欧元等。本次开展的外汇套期保值业务是为满足生产经营的需要，在银行等金融机构 办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、货 币掉期交易、外汇期权交易、货币利率互换及相关组合产品等业务。公司衍生品交易 以真实贸易背景为前提，以缩小外汇敞口为目的。当报表存在外汇资产敞口时，公司 通过结汇方向的衍生产品或 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-038 近期，公司全资子公司苏州旭创使用部分自有资金进行现金管理，现将有关情 况公告如下： 一、进行现金管理的基本情况 | 序 | 受托方 | 产品名称 | 关联 | 产品 | 金额 | 产品期限 | 预期年化 | 资金 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | | 关系 | 类型 | (万元) | | 收益率 | 来源 | 赎回 | | 1 | 光大银行江苏 自贸试验区苏 州片区支行 | 结构性存款 | 无 | 保本浮动 收益 | 10,000 | 2024.04.18- 2024.05.18 | 1.1%/2.6%/ 2.70% | 自有 资金 | 未到期 | | 2 | 建设银行苏州 工业园区支行 | 结构性存款 | 无 | 保本浮动 收益 | 10,000 | 2024.04.18- 2024.05.18 | 1.05%~ 2.80% | 自有 资金 | 未到期 | 二、审批程序 《关于继续使用自有资金进行现金管理的议案》 ...

国泰君安证券股份有限公司关于中际旭创股份公司继续 使用自有资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为中 际旭创股份有限公司（以下简称"中际旭创"或"公司"）向特定对象发行股票 的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中际旭创拟使用部 分自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司及合并报表范围内子公司自有资金的使用效率，在确保日常经营 资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以增 加资金收益，为公司及股东获取更好的回报。 （二）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选，选择银 行、证券公司或信托公司等金融机构发行的结构性存款、大额存单、低风险理财 产品、收益凭证、国债逆回购、资管产品等安全性高、流动性强、风险可控的产 品进行投资。 （三）投资额度 公司及合并报表范 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董 事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度经全资子公司 苏州旭创科技有限公司向母公司分配利润 460,000,000.00 元后，公司产生归属于母公 司所有者的净利润 395,573,646.48 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，按照母 公司 2023 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 39,557,364.65 元，加上年初未 分配利润 157,981,618.72 元，扣除于 2023 年派发的 2022 年度现金股利 157,272,050.60 元，期末可供股东分配的利润为 356,725,849.95 元。 基于对公司未来长期发展的预期，公司将与全体股东共同分享公司发展的经营成 果，实现对股东的持续回报，综合考虑公司 2023 年度盈利水平和财务状况、 ...

一、主要培训基本情况 国泰君安证券股份有限公司关于中际旭创股份有限公司 2023年持续督导培训工作报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为中际 旭创股份有限公司（以下简称"中际旭创"或"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关规定，于 2024 年 4 月 18 日对中际旭创的主要董事、 监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了培训，现将本次培训 情况汇报如下： （一）培训时间 本次培训的时间为 2024 年 4 月 18 日。 （二）培训对象 本次培训的对象为中际旭创的主要董事、监事、高级管理人员、中层以上管 理人员等相关人员。 （三）培训人员 国泰君安指派张贵阳先生具体负责本次培训工作。张贵阳先生为国泰君安投 资银行部业务董事，为中际旭创向特定对象发行股票项目的保荐代表人，具备证 券从业资格，拥有丰富的投资银行从业经验。 （四）本次培训的主要内容 国泰君安向本次培训的对象提供了培训材料，重点介绍了创业板上市公司之 规范运作及再融资相关新规解读等方面的内容。 二、培训效果 本次 ...

控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 关于中际旭创股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 关于中际旭创股份有限公司 普华永道中天特审字(2024)第 1802 号 (第二页，共二页) 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国 注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴 证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务 报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不 一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对情况表实施了包 括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。 根据我们的工作程序，我们没有发现后附由中际旭创编制的截至 2023 年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露 的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。 普华永道中天特审字(2024)第 1802 号 (第一页，共 ...

国泰君安证券股份有限公司关于中际旭创股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：中际旭创股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张贵阳 | 联系电话：021-38031764 | | 保荐代表人姓名：邢永哲 | 联系电话：021-38031762 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司 ...

国泰君安证券股份有限公司关于中际旭创股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中际旭创股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2719 号），中际旭创股份有限 公司（以下简称"公司"或"中际旭创"）向 15 名特定对象发行人民币普通股 （A 股）87,080,000 股，发行价格为 31.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,699,480,000 元，扣除发行费用 34,362,241.68 元后，募集资金净额为人民币 2,665,117,758.32 元，其中计入股本人民币 87,080,000.00 元，计入资本公积人民 币 2,578,037,758.32 元。 上述募集资金均已全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 对募集资金进行了审验并于 2021 年 10 月 19 日出具了普华永道中天验字（2021） 第[1009]号《中际旭创股份有限公司 2021 年向特定对象发行人民币普通股（A 股）验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存管，并与保荐机构及 募集资金专户银行签订了募集资金三方监管协议。根据《中际旭创向特定对象发 行 A 股股票 ...

| 9．公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | --- | --- | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段：现场检查人员对公司管理层进行访谈；检查相关的董事会记录、审计 | | | 委员会会议决议、内审部门提交的工作计划和报告、内控评价报告及其他内控制度 | | | 1．是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计 | √ | | 部门（如适用） | | | 2．是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立 | √ | | 内部审计部门（如适用） | | | 3．内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如 | √ | | 适用） | | | 4．审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部 | √ | | 审计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5．审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审 | √ | | 计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6．内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次 | | | 内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现 | √ | | 的问题等（如适用） | | | 7．内部审计部门是否至 ...

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-024 中际旭创股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中际旭创股份有限公司(以下简称"公司"或"中际旭创")第五届董事会独立董 事专门会议第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 04 月 08 日以电子邮件 方式发出通知，并于 2024 年 04 月 17 日上午 9:00 以通讯方式召开，会议由全体独立 董事推举屈文洲先生主持本次会议，会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人。本 次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规要求，公司设立独立董事专 门会议，与会独立董事一致同意选举屈文洲先生担任独立董事专门会议召集人，负责 召集并主持独立董事专门会议。 基于对公司未来长期发展的预期，公司将与全体股东共同分享公司发展的经营成 果，实现对股东的持续回报 ...