北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-020 北京中石伟业科技股份有限公司 关于 2024 年度拟使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次 会议，分别审议通过了《关于 2024 年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金 使用用途、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 6 亿元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的保本型理财产品。期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日内有效，在上述期限及额度范围内，资金可以 循环滚动使用。由公司董事会授权董事长或董事长指定授权人行使该项投资决策 权并签署相关合同与文件，公司财务负责人负责组织实施。现将具体内容公告如 下： ...

北京中石伟业科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京中石伟业科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"、"公司"）持续督导工作 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，对中石科技本 次为相关全资子公司提供担保事项进行了审慎核查，并发表如下意见： 一、担保情况概述 为满足合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"，含子公司及孙公司） 日常经营需要，根据其业务发展情况，公司预计 2024 年度为子公司向银行、金 融机构等申请融资（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、 承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等相 关业务）及日常经营需要（包括但不限于货款履约担保、产品质量担保）时提供 担保，预计担保额度不超过人民币 2 亿元。提供担保的形式包括但不限于信用担 保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（程文龙） 本人作为北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定， 在 2023 年度工作中，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独 立董事的权力，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并根据规定对相关 事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，维护了 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 程文龙，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，1999 年 9 月毕业于中国科学技术大学。曾任日本九州大学访问学者、日本东京农业大学 访问学者，1996 年 8 月至 2014 ...

国泰君安证券股份有限公司 （一）2020 年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中石伟业科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]907 号）核准，2020 年 6 月公司于深圳证 券交易所非公开发行人民币普通股(A 股)29,066,107 股，发行价为 28.59 元/股， 募集资金总额为人民币 830,999,999.13 元，扣除承销费用、保荐费用以及其他相 关发行费用合计人民币 14,290,453.86 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 816,709,545.27 元。 该次募集资金到账时间为 2020 年 6 月 18 日，天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2020 年 6 月 18 日出具天职业字[2020]31162 号验资报告。 关于北京中石伟业科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京中石伟业科技 股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）持续督导工作的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管 ...

国泰君安证券股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为北 京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"中石科技"或"公司"）持续督导工 作的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，国泰君安对中石科技开展外汇套期保值业务的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效规避外汇市 场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理 降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）涉及业务品种 公司本次实施的外汇套期保值，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外 汇掉期、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生品业务等。 （二）业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保值 业务总额不超过人民币 4.5 亿元或等值外币。 关于北京中石伟业科技股份有限公 ...

北京中石伟业科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）2023 年度 财务报告审计工作已经完成，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标 准无保留意见的审计报告（天职业字【2024】18550 号）。现将有关财务决算情况 汇报如下（以下数据若无特别说明单位均为万元，尾差系换算为万元时四舍五入 所致）： | 项 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年度比上年度增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 125,791.17 | 159,217.43 | -20.99% | | 税后利润 | 7,192.82 | 19,223.09 | -62.58% | | 归属于上市公司股东的净 | 7,375.65 | 19,343.30 | -61.87% | | 利润 | | | | | 基本每股收益（元） | 0.2594 | 0.6887 | -62.33% | | 加权平均净资产收益率 | 4.30% | 11.52% | -7.22% | 一、2023 年度经营成果 北京中石伟业科技股份有限 ...

二、公司拟开展外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及业务品种 公司本次实施的外汇套期保值，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、 外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。 （二）业务规模及投入资金来源 一、开展外汇套期保值业务的背景 公司及子公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效 规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金 使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 北京中石伟业科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保 值业务总额不超过人民币4.5亿元或等值外币。公司开展外汇套期保值业务投入 的资金来源为公司的自有资金。 （三）业务期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保 值业务经公司2023年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使 用，公司董事会授权董事长或董事长授权人在额度范围内具体实施上述外汇套 期保值业务相关事宜，包括不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相 关协议及文件。 （四）外汇套期保值业务交易对方与本公司不存在关 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 299,653,704.97, a decrease of 4.49% compared to CNY 313,734,867.66 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 42.16% to CNY 30,009,376.06, up from CNY 21,109,335.47 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share rose by 33.42% to CNY 0.1006, compared to CNY 0.0754 in the same period last year[5] - The company reported a 10.33% increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching CNY 17,894,120.46, compared to CNY 16,219,403.23 in the previous year[5] - The net profit for Q1 2024 was CNY 29,627,273.52, representing an increase of 43.3% compared to CNY 20,701,336.67 in Q1 2023[23] - The total comprehensive income for the period was CNY 25,079,173.28, compared to CNY 20,270,325.06 in the previous year, marking a growth of 23.5%[24] - The operating profit for Q1 2024 was CNY 35,405,675.86, an increase of 49.5% from CNY 23,723,395.88 in the same quarter last year[23] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities significantly dropped by 86.83% to CNY 11,346,329.07, compared to CNY 86,124,032.39 in the previous year[10] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 221,523,201.04 from CNY 300,887,704.32, representing a decline of 26.3%[18] - The company experienced a decrease in cash and cash equivalents, ending the period with CNY 199,202,695.01, down from CNY 200,452,284.30 in Q1 2023[27] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,263,064,396.50, a slight increase of 0.04% from CNY 2,262,180,293.47 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 343,085,886.03 from CNY 367,280,956.28, a reduction of 6.6%[20] - The company's retained earnings increased to CNY 375,839,541.16, up from CNY 345,830,165.10, reflecting a growth of 8.7%[20] Operating Costs and Expenses - The company's operating costs decreased by 13.01% to CNY 208,358,748.23, down from CNY 239,517,465.76 year-on-year[10] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 271,269,874.49, down 8.6% from CNY 296,785,414.31 in Q1 2023[22] - Research and development expenses slightly decreased by 3.48% to CNY 18,105,012.21, compared to CNY 18,758,290.33 in the previous year[10] - The company experienced a significant increase in sales expenses by 39.18% to CNY 15,187,118.09, attributed to the expansion into international and emerging markets[10] - The company reported a 40.61% increase in income tax expenses, amounting to CNY 5,767,885.66, due to a rise in total profit[10] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 33,426[13] - The top two shareholders, Wu Xiaoning and Ye Lu, hold 19.19% and 18.86% of shares respectively, totaling 128,471,815 shares, which accounts for 42.89% of total equity[14] - The largest shareholder, Wu Xiaoning, holds 57,479,878 shares, with 43,109,908 shares under restriction[13] - The second largest shareholder, Ye Lu, holds 56,481,137 shares, with 42,360,853 shares under restriction[13] - The company has no preferred shareholders or related changes in the number of preferred shareholders[14] - The company has no significant changes in the top 10 shareholders participating in margin trading[14] - The company has no changes in the top 10 unrestricted shareholders during the reporting period[14] Investment Activities - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 93,756,390.83, an improvement from a net outflow of CNY 143,860,636.37 in the same period last year[27] - The company disposed of a property for CNY 10.6 million in March 2024 to enhance asset efficiency[16] - The company reported a financial expense of CNY -579,688.47, a significant improvement compared to CNY 2,929,546.65 in the previous year[22] - The company reported a significant increase in investment income, totaling CNY 2,311,501.37, compared to CNY 2,025,470.86 in the previous year, an increase of 14.0%[23] Other Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax was negative CNY 4,548,100.24, worsening from negative CNY 431,011.61 in Q1 2023[23] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 18,656,716, all of which were released during the period[15] - The company plans to release restricted shares on March 28, 2024, for specific investors[15]