证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-029 江苏图南合金股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2023 年年 度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定； 4、会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30- 11:30 和 13:00- ...

江苏图南合金股份有限公司 | | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | | 金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | ...

江苏图南合金股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）聘任苏亚金诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"苏亚金诚"）为公司2023年度审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》、公司《会 计师事务所选聘制度》的相关规定，公司对苏亚金诚2023年度审计履职情况进行 了评估。经评估，公司认为苏亚金诚在资质条件等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，能够客观、公允表达审计意见。现将具体情况报告如下： 一、资质条件 苏亚金诚前身为创立于1996年5月的江苏苏亚审计事务所，2013年12月2日， 经批准转制为特殊普通合伙企业。苏亚金诚注册地址为南京市建邺区泰山路159 号正太中心大厦A座14-16层，首席合伙人为詹从才先生。 苏亚金诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 三、工作方案及执行情况 2023年年度审计过程中，苏亚金诚针对公司的服务需求及实际情况，制定了 全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开， ...

一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 苏亚金诚前身为创立于1996年5月的江苏苏亚审计事务所，2013年12月2日， 经批准转制为特殊普通合伙企业。苏亚金诚注册地址为南京市建邺区泰山路159 号正太中心大厦A座14-16层，首席合伙人为詹从才先生。 截至2023年12月31日，苏亚金诚拥有合伙人49名，注册会计师348名，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数187名。2023年度，苏亚金诚经 审计收入总额4.36亿元，其中：审计业务收入3.45亿元，证券业务收入1.43亿元。 2023年度，苏亚金诚为37家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额0.79亿元， 涉及主要行业包括：电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、金属 制品业、专用设备制造业、零售业等，公司同行业上市公司审计客户1家。 江苏图南合金股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作 ...

关于江苏图南合金股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 苏亚鉴〔2024〕16 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83228570 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙 ) 苏 亚 鉴〔2024〕16 号 关于江苏图南合金股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 江苏图南合金股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏图南合金股份有限公司（以下简称图南股份）董事会 编制的公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称专项报告）进行 了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所有 关规定的要求编制专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并提供真 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00~17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理万柏方先生，副 总经理、财务总监、董事会秘书何剑先生，独立董事金建海先生，保 荐代表人梅明君先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 26 日 （ 星 期 五 ） 15:00 前 访 问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公 司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-028 江苏图南合金股份有 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事制度》相关 规定要求，江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任 独立董事金建海先生、李伟群先生、周珺先生的独立性情况进行了评估，并出具 如下专项意见： 经核查独立董事金建海先生、李伟群先生、周珺先生的任职经历及其签署提 交的独立性自查文件，董事会认为上述人员与公司及主要股东之间不存在利害关 系或可能妨碍其独立履职的其他关系，不存在影响独立董事独立性的其他情况。 公司在任独立董事仍然符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《独立董事制度》对独立董事独立性的相关要求。 江苏图南合金股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 江苏图南合金股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

江苏图南合金股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶德磊） 各位股东及股东代表： 本人（叶德磊）作为江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"） 等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，认真履 行职责，充分发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人叶德磊，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，世界经济专业，教授。1983 年至 1986 年任江西师范大学政教系教师；1989 年至今任华东师范大学经济学院教授、博士生导师；2014 年至 2017 年任上海智 马传媒集团股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至 2024 年 1 月任 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 349,865,492.65, representing a 5.70% increase compared to CNY 331,011,783.62 in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 90,810,166.70, an increase of 8.75% from CNY 83,504,121.60 year-on-year[16]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 90,092,161.81, up 14.59% from CNY 78,624,168.85 in the previous year[16]. - The basic earnings per share for the reporting period was CNY 0.23, up 9.52% from CNY 0.21 in the same period last year[16]. - Net profit for the first quarter of 2024 was CNY 90,810,166.70, compared to CNY 83,504,121.60 in the same period last year, representing an increase of about 8.67%[36]. - Net profit attributable to the parent company reached CNY 90,810,166.70, compared to CNY 83,504,121.60 in the same period last year, indicating a growth of 8.7%[60]. Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 69,101,350.11, a 165.02% increase from a negative CNY 106,269,508.99 in the same period last year[19]. - Operating cash inflow for the current period reached ¥291,920,821.41, a significant increase from ¥138,279,091.47 in the previous period, reflecting a growth of approximately 111.5%[64]. - Cash outflow from operating activities decreased to ¥222,819,471.30 from ¥244,548,600.46, indicating a reduction of about 8.8%[65]. - Cash outflow for purchasing goods and services was ¥170,093,122.88, down from ¥200,681,020.05, representing a decrease of approximately 15.3%[64]. - Cash outflow for employee payments increased to ¥28,383,836.99 from ¥24,365,128.85, marking an increase of about 16.5%[65]. - Cash outflow for taxes paid rose to ¥12,435,324.63 from ¥10,517,577.77, an increase of approximately 18.2%[65]. - Cash outflow for other operating activities was ¥11,907,186.80, up from ¥8,984,873.79, reflecting a growth of about 32.5%[65]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,271,693,630.82, reflecting a 3.78% increase from CNY 2,188,959,098.52 at the end of the previous year[16]. - The total liabilities and equity amounted to CNY 2,271,693,630.82, consistent with the total assets[33]. - The total liabilities decreased to CNY 350,866,910.17 from CNY 360,630,639.84, indicating a reduction of 2.1%[55]. - The equity attributable to shareholders of the listed company increased by 5.06% to CNY 1,920,826,720.65 from CNY 1,828,328,458.68 at the end of the previous year[16]. - The total equity attributable to the parent company rose to CNY 1,920,826,720.65 from CNY 1,828,328,458.68, marking an increase of approximately 5.04%[33]. Receivables and Other Income - Accounts receivable surged by 268.50%, reaching CNY 202,193,528.62, primarily due to sales corresponding to accounts receivable still within the credit period[43]. - The company reported a decrease in receivables financing by 63.52%, down to CNY 43,241,730.34, due to the maturity of bank acceptance bills from the previous year[43]. - The company’s other receivables increased by 209.96% to CNY 1,764,900.84, attributed to an increase in collected and paid items[43]. - The company reported a 43.87% decrease in other income to CNY 3,278,976.62, mainly due to a reduction in government subsidies received compared to the previous year[13]. Research and Development - Research and development expenses were CNY 12,999,261.55, slightly higher than CNY 12,094,246.11 from the previous year, reflecting a focus on innovation[57]. Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 251,360,005.65, up from CNY 218,216,929.88 at the beginning of the period, representing a growth of 15.1%[52]. - The ending cash and cash equivalents balance was ¥251,360,005.65, down from ¥303,380,266.21, reflecting a decrease of about 17.2%[65].

证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-023 江苏图南合金股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过了《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真 实地反映了公司 2023 年的财务状况及经营成果，公司资产质量及财 务状况良好。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年年度报告》 "第十节 财务报告"部分相关内容。 1、审议通过了《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年度监事会工作报告》真实、 客观地反映了公司监事会在 2023 年度的工作情况及对公司依法运 作、财务状况、内部控制等事项的监督检查情况。 江苏图南合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开， 会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出。本次 会议由监 ...