非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市大族数控科技股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0389 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]518Z0389 号 深圳市大族数控科技股份有限公司全体股东： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，大族数控公司管理层编制 了后附的深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《董事会议事规则》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会 职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现 将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 163,431.11 万元，营业利润 13,966.78 万元， 归属于母公司所有者的净利润总额 13,554.59 万元，扣除非经常性损益后净利润 10,055.21 万元，分别较上年度下降 41.34%、71.26%、68.82%、76.13%。主要原 因系受消费电子终端需求疲软及电子行业持续高库存影响，2023 年 PCB 行业整 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-020 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2013年 12月 10日 统一社会信用代码：911101020854927874 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2、人员信息 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10日 召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案 》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2024年度审计机构。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 1、基本信息 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-024 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10日 召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用 不超过 10 亿元的闲置募集资金（含超募资金，下同）用于暂时补充流动资金。现 将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市大族数控科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股。根据容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的《深圳市大族数控科技股份有限公司验资报告》（容诚验字（ 2022）518Z0010号），截至2022年2月22日，公司募集资金总额为人民币 3,215,520,000.00元，扣除 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市大族数控科技股份有限公司（以下简称"大族数控"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关规定，就大族数控本次使用部分超募资金永久补 充流动资金的事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市大 族数控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股。根据容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市大族数控科技股份有限公司验资 报 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳市大 族数控科技股份有限公司（以下简称"大族数控"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023年修订）》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》等相关法律法规文件要求，对公司2023年度内部控制自我评价报告进行 了核查，情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-022 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10日 召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分 超募资金 4 亿元用于永久补充流动资金，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳 市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]4134 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股 。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市大族数控科技股份 有限公司验资报告》（容诚验字（2022）518Z0010 号），截至 2022 年 2 月 22 日，公司募集 ...

审计报告 深圳市大族数控科技股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0319 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 3-8 | | | 2 | 合并资产负债表 | 9 | | | 3 | 合并利润表 | 10 | | | 4 | 合并现金流量表 | 11 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 12 - | 13 | | 6 | 母公司资产负债表 | 14 | | | 7 | 母公司利润表 | 15 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 16 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | | 10 | 财务报表附注 | 19-137 | | 2 审 计 报 告 容诚审字[2024]518Z0319 号 深圳市大族数控科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称大族数控公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

编制单位：深圳市大族数控科技股份有限公司 单 位： 万 | | | | | | | | | | | 元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | 2023 年度 占用累计 | 2023 年 度占用 | 2023 年 | 2023 年度 | | | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 年初占 2023 | 发生金额 | 资金的 | 度偿还 | 期末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | 占用 | | | | 用资金余额 | | | 累计发 | | 因 | | | | | 联关系 | 目 | | (不含利 | 利息(如 | 生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息) | 有) | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | - | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | - | | | | 附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | ...

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 四次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室举行，本次会议通知已于 2024 年 3 月 29 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。全体监事审议并表决通过了如 下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 公司监事会 2023 年度按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》 《监事会议事规则》等公司制度的要求，依法履行职权，列席、出席了公司董 事会和股东大会，并对公司规范运作情况、生产经营情况、财务情况、募集资 金使用情况、董事和高级管理人员履职情况进行了监督，同意《2023 年度监事 会工作报告》。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》。 公司监事会认为，董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的 ...