河南太龙药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的 合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《河 南太龙药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他 公开发行募集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出 现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第六条 凡违反本制度致使公司遭受损失（包括经济损失和名誉 损失），应视具体情况按公司的有关规定给予相关责任人以处分；必 要时，相关责任人应承担相应民事赔偿责任。 第二章 募集资金的存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户 （以下简称"专户"），募集资 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-069 河南太龙药业股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和 相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监 会公告[2015]31 号）等要求，为保障中小投资者知情权，维护中小 投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施， 相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承 诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提条件 1、假设宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况等方面未 发生重大不利变化。 2、假设本次向特定 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：2025-063 河南太龙药业股份有限公司 关于控股股东筹划重大事项进展暨复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东郑州 泰容产业投资有限公司（以下简称"泰容产投"）筹划公司股份转让事 宜已取得重大进展，本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | 日 | 期间 | 日 | | | 600222 | 太龙药业 | A 股 | 复牌 | | | 2025/12/8 | 2025/12/9 | 一、股票停牌情况 公司于 2025 年 12 月 1 日收到控股股东泰容产投的通知，泰容产 投正在筹划股份转让事宜，该事项可能导致公司控制权变更，经公司 向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：太龙药业，证 ...

直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 12 月 8 日，河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十届董事会第五次会议，审议通过了公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票事项的相关议案。公司就 2025 年度向特定对 象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-071 河南太龙药业股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票不存在 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保 收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 河南太龙药业股份有限公司董事会 2025 年 12 月 9 日 ...

关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 12 月 8 日，河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十届董事会第五次会议，审议通过了公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票事项的相关议案。根据中国证监会发布的《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定： "前次募集资金使用 情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募 集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截 止最近一期末经鉴证的前募报告。" 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司 债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过五个 会计年度。因此，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资 金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情 况鉴证报告。 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-068 河南太龙药业股份有限公 ...

关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的公 告 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-070 河南太龙药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及《关于与特定对象签署 <附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》等议案，公司与江 药集团江西医药控股有限公司（以下简称"江药控股"）签署《附条 件生效的股份认购协议》，江药控股拟以现金方式全额认购公司 2025 年度向特定对象发行的 A 股股票，认购金额不超过 454,345,765.44 元（含本数），认购数量不超过 74,605,216 股（含本数）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构 成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 过去 12 个月，公司与江药控 ...

证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-067 河南太龙药业股份有限公司 处罚或采取监管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 12 月 8 日，河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十届董事会第五次会议，审议通过了公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票事项的相关议案。根据相关规定，公司对最近 五年是否存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和证券交易 所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的 情况 最近五年，公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措 施的情形。 特此公告。 河南太龙药业股份有限公司董事会 2025 年 12 月 9 日 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 ...

二、股东回报规划制定原则 公司在遵循《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定下制定本规划。公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资 回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利 益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司制定具体利润分 配方案时，应综合考虑各项外部融资来源的资金成本和公司现金流量 情况，确定合理的现金分红比例，降低公司的财务风险。 三、公司未来三年（2025-2027 年）的股东分红回报规划的具体内容 公司实施连续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投 资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。 河南太龙药业股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 为进一步完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积 极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投资和 理性投资的理念，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定和《公司章 程》的要求，在充分考虑公司实际情况和未来发展需要的基础上，公 司制 ...

募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十二月 1 河南太龙药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 河南太龙药业股份有限公司 HENAN TALOPH PHARMACEUTICAL STOCK CO.,LTD （河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路 8 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 河南太龙药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《河南太龙 药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同 的含义。 公司拟申请向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）， 现将本次发行募集资金使用的可行性分析说明如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 454,345,765.44 元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金 净额拟全部用于补充流动资金和偿还有息负债。 二、本次募集资金使用计划的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性分析 ...

2025 年 12 月 8 日，河南太龙药业股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第十届董事会第五次会议，审议通过了公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票事项的相关议案。根据《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，本次发行的相关议案尚需提交公司股东会审议。 基于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的总体工作安排， 公司决定暂不召开股东会，待相关工作及事项准备完成后，将另行发 布召开股东会的通知，提请股东会审议本次发行相关议案。 特此公告。 河南太龙药业股份有限公司董事会 2025 年 12 月 9 日 证券代码：600222 证券简称：太龙药业 公告编号：临 2025-072 河南太龙药业股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...