第四条 公司建立金融业务风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。 定期取得并审阅财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的财务报 告，评估财务公司的业务与财务风险。将资金存放在财务公司前，应查验财务公司 是否具有有效《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件；关注财务公司是否存 在违反《企业集团财务公司管理办法》相关规定的情况。 发生金融业务期间，定期取得并审阅财务公司的月报、经会计师事务所审计的 年报和风险管理自我评估报告，评估财务公司的业务、财务及合规风险。 第二条 公司及下属公司和财务公司开展的金融业务主要包括：存款业务、结 算业务、综合授信业务及经国家金融监督管理总局批准财务公司可从事的其他业 务。 第二章 财务公司金融业务主要风险及风险处置预案 第三条 财务公司金融业务主要风险包括操作风险、市场风险、流动性风险、 信用风险、合规风险、信息科技风险等。 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于在山东省商业集团财务有限公司开展金融业务的 风险处置预案 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）与山东省商业集团财务有限公司（以下简称 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 1519 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 事务所（特殊善通合伙） lied Public Secountants (Shecial Seneral 9) 审计报告 上会师报字(2024)第 1519 号 鲁商福瑞达医药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了鲁商福瑞达医药股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面 ...

中国 上海 ·计师事务所（转张善通合伙） 鲁商福瑞达医药股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 1855 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） Eentified Public Accountants (Special General Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 1855 号 鲁商福瑞达医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了鲁商福瑞达医药股份有限公司(以下简称"福瑞达")2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况汇总报告 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《董事会专门委员会实施细则》和《董 事会审计委员会年报工作规程》的规定，积极履行监督、核查的职能，重点围绕公 司内控体系、关联交易、年度报告审计与披露等方面开展工作。公司审计委员会由 朱德胜（独立董事）、宿玉海（独立董事）、段东（外部董事）三名成员组成，召集 人由独立董事朱德胜担任。现对 2023 年度审计委员会履职情况总结如下： 一、召开会议及发表独立意见的情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开会议 4 次。 （一）2023 年 3 月 28 日，公司董事会审计委员会召开会议，会议审议通过以 下决议： 1、通过《鲁商健康产业发展股份有限公司审计委员会 2022 年度履职情况汇总 报告》。 2、通过上会会计师事务所审定的公司 2022 年度财务报告，同意提交公司第十 一届董事会第八次会议审议。 3、通过上会会计师事务所审定的《2022 年度内部控制评价报告》，同意提交 公司第十一届董事会第八次会议审议。 4、通过《关于续聘会计师事务所的议案》并发表审核意见:认为上会会计师事 务所（特殊普通合 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱德胜） 2023 年度，我作为鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规 范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的要求，忠实、勤 勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产经营、三会运作情况等。报告期内， 积极出席公司召开的相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立 意见，充分发挥专业优势，为公司科学决策提供意见和建议，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱德胜：男，山东莘县人，1966年12月生，中共党员，管理学（会计学方 向）博士，会计学教授、注册会计师。2007年7月至2014年6月，任山东财经大 学教授、会计学院副院长，2014年7月至2018年3月任山东财经大学教授、会计 学院常务副院长，2018年4月至今任山东财经大学教授、MPAcc中心主任，兼任 山东软科学研究会监事长。2019年4月至今任山东南山智尚科技股份有 ...

国浩律师（济南）事务所 法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关于鲁商福瑞达医药股份有限公司 2018 年股票期权激励计划 注销所有已获授但未行权股票期权 之 法律意见书 二〇二四年三月 国浩律师（济南）事务所 法律意见书 释 义 除非文义另有所指，本法律意见书中下列词语具有下述含义： | 公司/福瑞达 | 指 | 鲁商福瑞达医药股份有限公司，曾用名鲁商健康产业发展股 | | --- | --- | --- | | | | 份有限公司、鲁商置业股份有限公司 | | 《激励计划（草案修订 | 指 | 《鲁商置业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案修 | | 稿）》 | | 订稿）》 | | | | 根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《鲁商置业 | | 股权激励计划 | 指 | 股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》施 | | | | 行的股票期权激励计划 | | 本次注销 | 指 | 公司 2018 年股票期权激励计划注销所有已获授但未行权股票 | | | | 期权相关事宜 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券业监督管理委员会 | | 本所 | 指 | 国浩律师 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-009 鲁商福瑞达医药股份有限公司 关于公司 2024 年担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●鲁商福瑞达医药股份有限公司（以下简称"公司"）提请股东大会批准公司 2024 年新增担保预计额度及相关安排，担保范围为公司下属公司（含公司各级全资公司、 控股公司、参股公司），预计新增担保额不超过人民币 22 亿元（不包含公司及下属 公司单独已履行相关程序的担保）。 ●公司 2023 年第一次临时股东大会审批通过《关于公司重大资产出售完成后新 增关联交易及关联担保的议案》，根据公司重大资产出售相关安排，公司对置出地产 公司的担保由对内向子公司的担保变更为对外向关联方的担保，该部分担保由上市 公司控股股东商业集团提供反担保，在上述担保的借款到期时，公司将不再为标的 公司提供后续担保。截止本公告披露日，上述关联担保余额为 134,670 万元。 ●除上述关联担保外，公司对外担保均为公司及各级控股公司（以下所称"控 股公司"均 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业上市公司选聘事务所管理办法》 和《鲁商福瑞达医药股份有限公司章程》等规定和要求，鲁商福瑞达医药股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批 具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制 为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公 司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 上会会计师事务 ...

鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项报告 鲁商福瑞达医药股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就 公司在任独立董事宿玉海、朱德胜的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事宿玉海、朱德胜的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

证券代码：600223 证券简称：福瑞达 编号：临 2024-005 鲁商福瑞达医药股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鲁商福瑞达医药股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2024年3月10 日发出通知，并于2024年3月20日在公司会议室召开。本次董事会应到董事5名， 实到董事5名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司 法》和公司章程规定。 会议由董事长贾庆文先生主持，经参会董事审议表决，通过以下议案并形成 如下决议： 三、全票通过《2023年度独立董事述职报告》，并提交公司2023年年度股东 大会,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 四、全票通过《2023年度财务决算报告》，并提交公司2023年年度股东大会 审议。 五、全票通过《2023 年度利润分配预案》，公司拟定 2023 年度的利润分配 预案为：以截至本预案披露日公司股本 1,016,568,775 股为基数，向全体股东进 行现金分红，每 10 股 ...