关于北京三元食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师 骑缝 致同会 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gov.cn）"进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///acc. 报告编码: 京246-78188 目 录 关于北京三元食品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 1-2 金往来的专项说明 北京三元食品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 1-2 联资金往来情况汇总表 I Tre 21 Grant Thornton 华 日 关于北京三元食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A008111 号 北京三元食品股份有限公司全体股东: 我们接受北京三元食品股份有限公司(以下简称"三元股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了三元股份公司 2023年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-017 北京三元食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 续聘会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）从 业人员近 6000 人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 业务收入 5.74 亿元。2022 年度上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造业 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-015 2023 年 4 月 25 日，经公司第八届董事会第十三次会议审议，公司对 2023 年度日常关联交易进行了预计，并提请 2023 年 6 月 20 日召开的 2022 年年度股 东大会审议通过，详见公司 2023-018 号《关于 2023 年度日常关联交易公告》。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司部分关联交易金额超过预计上限，同时新增 部分关联交易，具体内容为： 1、超出预计金额的关联交易： （1）原预计 2023 年向北京糖业烟酒集团有限公司购买商品的关联交易金额 约 2,000.00 万元，由于采购量增加，2023 年实际发生 2,710.81 万元。 （2）原预计 2023 年向北京三元梅园食品有限公司（简称"三元梅园"）销售 商品的关联交易金额约 300.00 万元，由于销售量增加，2023 年实际发生 390.32 万元。（公司已启动收购三元梅园 66%股权，收购完成后三元梅园成为公司全资 子公司。） 2、新增关联交易： 北京三元食品股份有限公司 关于公司2023年度日常关联交易金额超出预计的公告 本公司董事会及 ...

北京三元食品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于2024年4月18日召开第八届 董事会第二十八次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过5亿元人民币 的部分闲置自有资金进行现金管理。 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-021 本次现金管理的期限为自公司董事会批准之日起一年内。 5、资金来源 公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置自有资金。 2、投资金额 使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理，在5亿元额度内，公司可根 据银行产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。 一、现金管理概述 3、投资方式 1、投资目的 通过金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。 为提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作 资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟利用暂时闲置自有资金进行现金管 理。 4 ...

公司代码：600429 公司简称：三元股份 北京三元食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京三元食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人倪静作为北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）独立董事，根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》、公司《独立董事管理办法》等 相关规定，现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人倪静，中国厦门大学与法国埃克斯—马赛第三大学联合培养法学博士， 中国社会科学研究院法学研究所博士后。现任华东政法大学国际法学院副教授、 硕士生导师；上海市人民调解协会副会长；上海仲裁委员会、上海国际经济贸易 仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员；上海豫园旅游商城（集团）股份有限 公司、复星联合健康保险股份有限公司独立董事；上海市浦东新区司法局特邀调 解员、上海市杨浦区司法局特邀监督员。2022年5月起兼任北京三元食品股份有 限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的其他职务，与公司以及控股股东、实际控制人之间不存在利害关系 或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，本 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-014 北京三元食品股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 1 每股分配比例：每10股派发现金红利0.49元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本事项需提交股东大会审议。 动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现合并会计 报表归属于母公司所有者净利润24,266.91万元。截止2023年12月31日，公司合并 会计报表可供分配的利润为44,529.66万元，其中：母公司未分配利润为20,226.15 万元。 为了更 ...

北京三元食品股份有限公司 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-026 2023 年年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露之第十四 号——食品制造》相关规定，现将北京三元食品股份有限公司（简称"公司"） 2023年年度主要经营数据公告如下： 一、2023年年度主要经营数据 1、按照产品类别分类情况 | | 单位：万元 币种：人民币 | | --- | --- | | 产品类别 | 2023 年 1-12 月主营业务收入 | | 液态奶 | 484,218.26 | | 固态奶 | 91,498.55 | | 冰淇淋及其他 | 169,720.12 | | 畜牧业务 | 21,921.12 | | 合计 | 767,358.05 | 注：自2023年5月1日起，公司不再对北京首农畜牧发展有限公司合并报表；2023年 12月，公司同一控制下合并山东三元乳业有限公司，表中畜牧业务收入为抵消内部交易 后的2023年1-4月该 ...

头景观 昆良心、爱心、责任心的 2023年度环境、社会及治理报告 2023 Environmental, Social and Governance Report 北京三元食品股份有限公司 目录 / CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 管理层致辞 | 03 | | 走进三元股份 | 05 | | 关键绩效 | 07 | | 可持续发展管理 | 09 | | 01 | 诚信为本, | | | --- | --- | --- | | | 强化合规运营 | | | | 完善治理架构 | 13 | | | 加强风险管控 | 16 | | | 贯彻反腐倡廉 | 17 | 匠心品质, 02 引领营养健康 | 开拓产品创新 | 21 | | --- | --- | | 保障质量安全 | 23 | | 提高服务水平 | 30 | GRI 指标索引 73 读者意见反馈 76 | 04 | 守护环境, | | | --- | --- | --- | | | 描绘绿水青山 | | | | 应对气候变化 | 49 | | | 推动节能减排 | 51 | | | 倡导绿色运营 | 59 | ...

北京三元食品股份有限公司 公司章程 二零二四年 1 | ਨ | | --- | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 党的委员会 | 21 | | 第六章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董 事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第八章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第九章 | 财 ...