中信证券股份有限公司 关于北京三元食品股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事项 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为北京三元 食品股份有限公司（以下简称"三元股份"、"公司"）的2022年限制性股票激励计划事 项独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《股权激励管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，以 及《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）的规定，对公司2022年限制性股票计划第一个解锁期解锁条件未成就 暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票事项进行了审慎核查，具体如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序简述 2022年1月14日，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2022年限制 性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票授予方案的议案》 《关于公司2022年限制性股票管理办法的议案》及《关于 ...

北京三元食品股份有限公司 公司章程 二零二四年 1 | ਨ | | --- | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 党的委员会 | 21 | | 第六章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董 事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第八章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第九章 | 财 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) "近 报告编码:京248JL 北京三元食品股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) t in a w r i Pa ... : a os and of the state 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-132 | Grant Thornton 40 日 审计报告 致同审字(2024)第 110A012195号 北京三元食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京三元食品股份有限公司(以下简称三元股份公司)财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表,合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注, 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反 ...

北京三元食品股份有限公司董事会 北京三元食品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 关于公司独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》和公司《独立董事管理办法》等相关规定，结合公司独立董事独立性自查 情况，公司董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外 的任何职务，与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系，不存在法律法规及《公司章程》规定影响公司独立董事 独立性的情形。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规及《公司 章程》规定的相关独立性要求。 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-019 北京三元食品股份有限公司 关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 交易概述 因经营需要，北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）拟向北京农村商 业银行股份有限公司经济技术开发区支行（简称"北京农商银行"）申请一年期 综合授信，总额度人民币 3 亿元。公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了 前述事项。 本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过， 独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士均同意该议案，并认为该关联交易有 利于公司提高资金融通效率，补充企业流动资金，不会损害公司及股东利益，独 立董事同意该议案。 二、 北京农商银行基本情况 公司名称：北京农村商业银行股份有限公司 住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼 成立日期：2000 年 8 月 15 日 1 因经营需要，公司拟向北京农商银行申请一年期综合授信，总额度人民 币 3 亿元，授信品种：包 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 242.67 million yuan in 2023, a significant increase of 502.39% compared to the previous year[8]. - Operating revenue for 2023 was 7.84 billion yuan, reflecting a decrease of 1.38% from 2022[26]. - The net cash flow from operating activities was 139.68 million yuan, recovering from a negative cash flow of 199.37 million yuan in the previous year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 1.83 million yuan, a decrease of 93.84% compared to the previous year[26]. - The total distributable profit as of December 31, 2023, was 445.30 million yuan, with retained earnings of 202.26 million yuan[8]. - The basic earnings per share increased by 492.59% to 0.160 RMB per share in 2023 compared to 0.027 RMB per share in 2022[27]. - The weighted average return on equity rose to 4.78% in 2023 from 0.725% in 2022[27]. - The total assets decreased by 33.90% to approximately 9.335 billion RMB at the end of 2023 compared to 14.121 billion RMB at the end of 2022[28]. - The company's operating costs rose by 2.59% to 6.034 billion RMB, primarily due to increased sales volume[53]. - The gross margin for dairy products was 23.88%, with a slight decrease of 4.93% year-on-year[56]. Dividends and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.49 yuan per share, amounting to approximately 7.39 million yuan, which represents 30.47% of the net profit attributable to shareholders[8]. - The total cash dividend amount (including tax) is 73,949,626.11, which accounts for 30.47% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[139]. Innovation and Product Development - The company launched innovative products including a milk enriched with over 10 times the original melatonin and a new series of infant formula upgraded to A2 milk source[36]. - The company published over 10 SCI papers and was granted 15 domestic and international invention patents in 2023[37]. - The company is focusing on high-quality development and innovation to meet consumer demands and enhance competitive advantages[36]. - The company has established multiple innovation platforms, including a national maternal and infant dairy product health engineering technology research center, enhancing its R&D capabilities[50]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving product quality and efficiency[114]. Market Performance and Expansion - The company achieved a revenue of 7.841 billion RMB in 2023, with a net profit attributable to shareholders of 243 million RMB[36]. - The company reported a 9.34% year-over-year revenue growth when excluding the impact of certain subsidiaries no longer included in the consolidation[27]. - In 2023, the company achieved double-digit revenue growth in key external markets such as Shandong, with self-operated high-end products' proportion increasing by 1.6 percentage points[38]. - The revenue from the low-temperature 72°C product series grew by 16%, while the "Extreme Fresh Milk" series saw a 30% increase in revenue year-on-year[38]. - The company is actively expanding its market channels, enhancing operational efficiency through a standardized pricing system and risk warning mechanisms[39]. - The company plans to continue expanding its market presence and product offerings in response to changing consumer demands and market conditions[81]. - Market expansion plans include entering three new provinces in China by mid-2024, targeting a 5% market share in these regions[114]. Risk Management and Compliance - The company has described potential risks in the management discussion and analysis section of the report[11]. - The audit report issued by the accounting firm was a standard unqualified opinion, ensuring the accuracy of the financial statements[7]. - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - There were no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[10]. - The company has implemented a performance assessment mechanism to improve risk management capabilities and promote efficiency[39]. - The company recognizes the risk of raw material price fluctuations and aims to manage costs through stable supplier relationships and refined management practices[96]. Environmental and Social Responsibility - The company has committed to a sustainable development strategy, as evidenced by the publication of its ESG report[160]. - The company invested 8.81 million yuan in environmental protection during the reporting period[150]. - The company has installed automatic monitoring systems for wastewater discharge at all key pollutant discharge units, ensuring compliance with national and local discharge standards[153]. - The company has established an emergency response mechanism for environmental protection risks, including a plan for sudden environmental pollution incidents[155]. - The company continues to deepen market-oriented talent reforms, enhancing performance evaluation and incentive mechanisms for senior management[145]. - The company is actively participating in rural revitalization efforts by donating milk to enhance nutrition levels in impoverished areas[162]. Corporate Governance and Management - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for its management, ensuring accountability and market-oriented talent management[100]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to regulatory requirements and ensuring equal access to information for all shareholders[100]. - The company held 12 board meetings in 2023, with all resolutions passed and no objections raised[122]. - The total remuneration for management personnel in 2023 amounted to 10.51 million yuan, which includes basic salaries and performance bonuses from 2022[109]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 10% of the distributable profit to be distributed in cash each year, with a cumulative distribution of at least 30% over the last three years[134]. Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of 100% equity in Shandong Sanyuan Dairy Co., Ltd., increasing its consolidated subsidiaries[62]. - The company divested 27% of its stake in Beijing Shounong Animal Husbandry Development Co., Ltd., resulting in a decrease in its ownership from 51.00% to 19.26%[62]. - The acquisition of 100% equity in Shandong Sanyuan was approved, with a valuation of 106.56 million yuan based on the assessment report[165]. - The company plans to fully exit the remaining 5% stake in Ailai Faxi held by Ailai Hongda, with the reduction price based on the assessed value, facilitating the compensation payment[196]. - The company is currently conducting audit evaluations related to the acquisition of Ailafaxi[168]. Employee Relations and Compensation - The company has implemented a diversified incentive system for employee compensation, linking income growth to company performance and individual contributions[131]. - The total remuneration paid for labor outsourcing during the reporting period amounted to 82.91 million RMB[133]. - The company has established a comprehensive salary adjustment strategy to improve competitiveness and attract talent[131]. - The company’s remuneration committee reviewed the compensation of directors, supervisors, and senior management, confirming compliance with relevant regulations[118].

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-022 北京三元食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：7,329,383 股 一、股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 1 月 14 日，公司第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会 第十三次会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其 摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票授予方案的议案》《关于公司 2022 1 年限制性股票管理办法的议案》等相关议案。独立董事对本次激励计划的相关议 案发表了独立意见，监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单发表了核查意见。 2、2022 年 2 月 15 日至 2022 年 2 月 25 日，公司在内部公示了激励对象名 单，并于 2022 年 4 月 22 日披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明》 ...

北京三元食品股份有限公司 关于集团财务公司 2023 年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所关于上市公司关联交易的相关要求，北京三元食品股份 有限公司（简称 "本公司"）通过查验北京首农食品集团财务有限公司（简称"集 团财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的集团财务公司的定期财务报告，对集团财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况如下： 一、集团财务公司基本情况 集团财务公司于 2016 年 5 月 10 日获得国家金融监督管理总局（原中国银行 业监督管理委员会）北京监管局开业批复，2016 年 5 月 11 日向北京市工商行政 管理局申请办理并取得《营业执照》。2019 年 3 月 4 日原中国银保监会批复核准 同意公司所属集团变更为北京首农食品集团有限公司（简称"首农食品集团"）， 2019 年 3 月 22 日收到原北京银保监局批复，同意公司名称变更为"北京首农食 品集团财务有限公司"。2019 年 8 月 28 日收到股东首农食品集团缴纳的新增注 册资本金，注册资本达 20 亿元。2021 年 8 月换发新的金融许可证。 ...

关于北京三元食品股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 目 录 金融业务的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mg.gw.cn】"进行查 "。" | 关于北京三元食品股份有限公司涉及财务公司 | 1-2 | | --- | --- | | 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | 北京三元食品股份有限公司 2023 年度通过 1-1 北京首农食品集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 f l THI . Grant Thornton 转信 ・ 3. urn 关于北京三元食品股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2024)第 110A008112 号 北京三元食品股份有限公司全体股东: 我们接受北京三元食品股份有限公司(以下简称"三元股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了三元股份公司 2023年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(20 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-013 北京三元食品股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在公司四 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开第八届监事会第十次会议，本次会议的通 知于 2024 年 4 月 8 日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 名，参加会议 3 名。本次会议由监事会主席郗雪薇女士主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元 食品股份有限公司公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《公司 2023 年度监事会报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》； 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部控制制度的各 ...