证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-046 淮河能源（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 5 日（星期二）上午 9:00-10:00 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 29 日（星期二）至 11 月 4 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hhny575@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥7,773,186,797.51, an increase of 8.86% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥267,319,202.71, reflecting a decrease of 13.08% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 30.73% to ¥247,687,348.81 compared to the same period last year[6] - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.07, down 12.50% from ¥0.08 in the same period last year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥23.59 billion, an increase of 12.8% compared to ¥20.93 billion in the same period of 2023[16] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥912.96 million, representing a 31.1% increase from ¥696.54 million in the same period of 2023[17] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were ¥0.22, compared to ¥0.18 in the same period of 2023[19] - The total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was ¥912.96 million, compared to ¥696.54 million in the same period of 2023[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥1,962,679,376.20, representing a significant increase of 118.00%[3] - Operating cash inflow for the first three quarters of 2024 reached CNY 27,964,816,735.41, an increase of 19.5% compared to CNY 23,340,788,882.99 in the same period of 2023[21] - Net cash flow from operating activities was CNY 1,962,679,376.20, significantly up from CNY 900,332,218.80 in the previous year, marking a 118.5% increase[21] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 stood at CNY 2,618,153,052.27, a decrease from CNY 2,770,595,992.35 at the end of 2023[22] - The company reported cash inflow from other financing activities of 138,708,546.71 CNY, compared to 108,023,450.00 CNY in the previous period[28] Assets and Liabilities - Total assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥23,200,119,760.06, a decrease of 1.30% from the end of the previous year[3] - The company's total assets as of September 30, 2024, were RMB 23,200,119,760.06, down from RMB 23,504,610,754.41 at the end of 2023[15] - The total liabilities decreased to RMB 18,407,479,548.56 from RMB 19,158,515,000.00 year-on-year[15] - The company's total liabilities decreased to ¥10.09 billion from ¥11.16 billion year-over-year, reflecting a reduction of 9.6%[16] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥11.51 billion, up 5.6% from ¥10.90 billion in the previous year[16] Operational Efficiency - The company reported a significant increase in power generation volume, contributing to the rise in net profit after deducting non-recurring gains and losses[6] - The total electricity generation for the year reached 1,369,351 MWh, representing a year-on-year increase of 15.75%[11] - The on-grid electricity volume was 1,299,504 MWh, with a year-on-year growth of 15.90%[11] - The average equipment utilization hours for thermal power units increased by 401.33 hours year-on-year to 3,901.29 hours, primarily due to increased output from Panji Power Plant and Huaihu Coal Power Tianji Plant[13] - The total market-oriented trading electricity volume reached 12,047,650 MWh, representing an 18.06% year-on-year increase[13] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,192[7] - The top 10 shareholders hold a combined 56.61% of the shares, with the largest shareholder owning 2,200,093,749 shares[9] - The company has no shareholders participating in margin trading or securities lending activities[11] - There are no changes in the shareholder structure due to margin trading activities during the reporting period[11] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥221.51 million, a rise of 54.8% compared to ¥143.10 million in the previous year[17] - The company's research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 150,778.96, significantly lower than CNY 819,453.39 in the previous year, indicating a reduction of 81.7%[25]

淮河能源（集团）股份有限公司 全面风险管理办法 第一章 总则 第一条 为加强淮河能源（集团）股份有限公司（以下 简称"公司"）全面风险管理工作，建立全方位、多层次的 风险管理体系，提高风险管理水平，促进公司健康可持续发 展，参照国务院国资委《中央企业全面风险管理指引》等规 范性文件，根据安徽省国资委有关全面风险管理工作要求， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称风险，是指未来的不确定性对企业 实现战略目标和经营目标的影响；所称隐患，是指风险演变 到一定危险程度的事实表现；所称风险事件，是指隐患发生 后的事实后果。 第三条 本办法所称全面风险管理，是指围绕公司发展 战略和总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和过程中 执行风险管理工作流程，建立完善的风险管理组织体系、责 任体系、分类体系、运行体系、信息系统和各类保障机制， 培育良好的风险管理文化，落实上级单位全面风险管理各项 工作，为实现风险管理工作目标提供合理保证的过程和方法。 第四条 本办法所称"1+1+1+（1）+N"风险分类，是 指根据业务形态和内容明确的一级风险分类，即政治与意识 （二）主动排查治理各类隐患，坚持"去存量、遏增量、 防变量、 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-042 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、在提出本意见前，没有发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 二、审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn 刊登的《淮河能源（集团）股份有限公司关于监事会主席 辞职及补选非职工代表监事的公告》（临 2024-044 号）。 本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次 会议于 2024 年 10 月 25 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件的形式向全体监事发出。会议应出席监事 ...

2024年第一次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-045 淮河能源（集团）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 11 月 12 日 9 点 00 分 召开地点：安徽省淮南市大通区大通街道居仁村 E 组团商业及服务楼公司二 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 12 日 至2024 年 11 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年11月12日 本次股东大会采用的网络 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-044 淮河能源（集团）股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告 二、补选非职工代表监事情况 为保证公司监事会正常运作，公司于 2024 年 10 月 25 日召开第八届监事会 第六次会议，审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。 经公司控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司推荐，同意提名王小波先生（简 历详见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。王小波先生的任职资格符合 《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。 本次补选事项尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 淮河能源（集团）股份有限公司监事会 2024 年 10 月 26 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会主席辞职情况 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监 事会主席施夕友先生的书面辞职函。施夕友先生因工作 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 合规管理办法 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治 国战略部署，深化法治国企建设，推动淮河能源（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）全面加强合规管理，有效防 控风险，有力保障深化改革与高质量发展，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关 法律法规，根据《安徽省省属企业合规管理办法》，结合公 司实际，制定本办法。 （一）坚持党的领导。充分发挥公司党委领导作用，落 1 实全面依法治国战略部署有关要求，把党的领导贯穿合规管 理全过程。 （二）坚持全面覆盖。将合规要求嵌入经营管理各领域 各环节，贯穿决策、执行、监督全过程，落实到所属各单位 和全体员工，实现多方联动、上下贯通。 （三）坚持权责清晰。按照"管业务必须管合规"要求， 明确业务及职能部门、合规管理部门和监督部门职责，严格 落实员工合规责任，对违规行为严肃问责。 第二条 本办法所称合规，是指公司及所属各单位经营 管理行为和员工的履职行为符合法律法规、监管规定、行业 准则和国际条约、规则，以及公司章程、规章制度等要求。 本办法所称合规风险是指公司及所属各单位、员工在经 营管理 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-041 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子 邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过了如下决议： 表决情况：同意 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 三、审议通过了《关于制定<淮河能源（集团）股份有限公司全面风险管理办法> 的议案》 新制定的《淮河能源（集团）股份有限公司全面风险管理办法》自本次董事会审 议通过后生效。具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决情况：同意 8 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）原董事牛占奎先生因 工作岗位调整原因，已于 2024 年 2 月向公司董事会申请辞去了第八届董事会董 事及董事会战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务（详见公司指定信 息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临 2024-007 号公告）。为保证公司董事 会正常运行，公司于 2024 年 10 月 25 日召开第八届董事会第九次会议，审议通 过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名杨 运泽先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司 股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。杨运泽先生经公司股 东大会选举为非独立董事后，将同时担任公司董事会战略决策委员会委员、薪酬 与考核委员会委员职务，任期与非独立董事任期一致。 证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-043 淮河能源（集团）股份有限公司 ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2024-040 淮河能源（集团）股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日 上 午 11:00-12:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开了 2024 年半年度业 绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 9 月 20 日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司《关于召开 2024 年 半年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-039），并通过上证路演中心网 站首页"提问预征集"栏目及公司邮箱 hhny575@163.com 提前征集投资者所关注 的问题。 2024 年 9 月 27 ...