上 海 城 投 控 股 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的专项说明 天 职 业 字 [2025]7146 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 3 我们审计了上海城投控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")财务报表, 包括2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现 金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注, 并于2025年3月27日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交 易所相关文件要求,公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是公司管理层的责任。我们 的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认 ...

Core Viewpoint - The article highlights the recent movements of social security funds in the A-share market, indicating a growing presence in various companies as they disclose their 2024 annual reports [1]. Group 1: Social Security Fund Holdings - The social security fund entered the top ten shareholders of 52 new stocks in the fourth quarter of 2024 [1]. - Huazhong Pharmaceutical had the highest number of new holdings by the social security fund, with three new positions [1]. - Other companies with two new holdings include Chengdu Investment Holdings, Huate Dain, China Jushi, Chifeng Gold, and Zhongfu Information [1]. Group 2: Company-Specific Financials - **Huazhong Pharmaceutical**: - New holding value reached 384 million yuan - 2024 revenue was 11.212 billion yuan, down 0.87% year-on-year - Net profit was 1.628 billion yuan, down 2.55% year-on-year [2]. - **China Jushi**: - New holding value reached 585 million yuan - 2024 revenue was 15.856 billion yuan, up 6.59% year-on-year - Net profit was 2.445 billion yuan, down 19.70% year-on-year [3]. - **Chifeng Gold**: - New holding value reached 443 million yuan - 2024 revenue was 9.026 billion yuan, up 24.99% year-on-year - Net profit was 1.764 billion yuan, up 119.46% year-on-year [4]. - **Chengdu Investment Holdings**: - New holding value reached 230 million yuan [5]. - **Huate Dain**: - New holding value reached 276 million yuan [5]. - **Zhongfu Information**: - New holding value reached 146 million yuan [5].

上海城投控股股股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]8275 号 录 内 部 控 制 审 计 报 告 - 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.msf.gov.cn）"进行查验。 ] 内部控制审计报告 天职业字[2025]8275 号 上海城投控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海城投控股股份有限公司(以下简称"公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性 ...

上海城投控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王鸿祥） 作为上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，本着客观、公 正、独立的原则，认真履行职务，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益，促进公司可持续发展。现将 2024 年度 的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须 的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并 能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立 性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 王鸿祥，男，1956 年出生，本公司独立董事。曾任上海 财经大学会计系教师、副教授，申能（集团）有限公司副总 会计师。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 报告期内，公司共召开股东大会 2 次、董事会 11 次。本 人通过现场或通讯表决方式出席情况如下表所示： 1 | | 本年应参加 ...

作为上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，本着客观、公 正、独立的原则，认真履行职务，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益，促进公司可持续发展。现将 2024 年度 的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 上海城投控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张驰） 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须 的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并 能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立 性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 张驰，男，1958 年出生，本公司独立董事。现任上海市 中信正义律师事务所律师，同时担任上海船舶运输科学研究 所有限公司独立董事。曾任华东政法大学民商法教研室教授， 民商法硕、博士生导师，民法研究中心副主任，中国法学会 和上海市法学会民法研究会理事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 ...

上海城投控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王广斌） 作为上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，本着客观、公 正、独立的原则，认真履行职务，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益，促进公司可持续发展。现将 2024 年度 的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须 的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并 能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立 性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 王广斌，男，1967 年出生，本公司独立董事。同济大学 教授，现任同济大学工程管理研究所所长，建筑产业创新发 展研究院院长，民航飞行区设施耐久与运行安全重点实验室 副主任，国家数字建造技术创新中心理事，国家土建结构预 制装配化工程技术研究中心装配式建筑集成管理技术研究 室主任，同时担任杭州新中大科技股份有限公司 ...

二、《关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年 度预计日常关联交易的议案》的审核意见 公司 2024 年实际日常关联交易符合预计情况，所有日 常关联交易符合程序规范的要求，符合市场公平原则。公司 预计的 2025 年度日常关联交易额度是公司正常开展业务中 所发生的，公司将根据市场化原则，以公允价格开展交易。 我们认为公司的日常关联交易不存在损害公司及全体股东 利益的情形。我们同意该议案所述事项，并同意将该议案提 交公司第十一届董事会第二十次会议审议。 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，上海城投 控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议， 就 3 项议案进行审核，并发表审核意见如下： 一、《关于更新公司关联人名单的议案》的审核意见 经审阅《 ...

目 录 CONTENTS 009 关于城投控股 走进城投控股 产品篇 相关方沟通与 实质性议题 023 利益相关方 024 利益相关方沟通 025 实质性议题 009 033 公司代码：6 0 0 6 4 9 公司简称：城投控股 环境、社会及治理 (ESG) 报告 上海城投控股股份有限公司 让城市生活更美好 Better City,Better Life. 1 2 | | | --- | | нжъ | | รา | | カ | | 台 | | र | 023 027 077 战略践责 080 慈善公益 083 员工构成 083 员工发展 087 员工权益 089 员工健康 环境篇 社会篇 治理篇 附录 095 党建引领 097 合规经营 099 公司治理 102 供应链管理 103 风险管理 105 商业道德 107 数据治理 055 075 093 111 年度专题 | 035 品质建造 | | --- | | 043 优质服务 | | 047 科技创新 | | 051 安全保障 | 027 宽庭五载 品质人居树标杆 | 057 环境管控 | | --- | | 058 能源节约 | | 061 资源利用 ...

上海城投控股股份有限公司 关于上海城投集团财务有限公司 的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，上海城投控股股份有限公司（以 下简称"本公司"）通过查验上海城投集团财务有限公司（以 下简称"城投财务公司" 或"财务公司"）《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年 1-12 月的利润表、现金 流量表和所有者权益变动表，对财务公司的经营资质、业务 和风险状况进行了持续关注和评估，现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2019 年 12 月 20 日经上海银保监局批准开 业，并于同年 12 月 25 日取得《企业法人营业执照》，于 2019 年 12 月 26 日 取 得 《 金 融 许 可 证 》（ 机 构 编 码 ： L0273H231000001）。城投财务公司采用集团及成员单位参股 模式设立，注册资本人民币 10 亿元，其中上海城投（集团） 有限公司（以下简称"城投集团"或"集团"）出资 6 亿元， 出资比例 60%；本公司出资 2 亿元，出资比 ...