证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-027 阳煤化工股份有限公司关于参加山西辖区 上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  会议召开时间：2024年5月20日(星期一)15:00-17:00。  会议召开方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全 景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全 景路演APP,参与本次互动交流。 一、说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，阳煤化工股份有限公司（以下简称“公 司”）将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深 圳市全景网络有限公司联合举办的“2024 年山西辖区上市公司投资者集体接待 日活动”。 二、说明会召开的时间 ...

依托相关产能和技术优势，布局氢能产业链前景广阔：公司在氢能源领域有子公 司正元氢能，阳雄氢能，以及与深圳市氢雄重驱动力科技有限公司联营公司氢雄 双阳。公司旗下正元氢能拥有自主研发的等温变换工艺及节能型的 JR 低压氨合 成工艺，正元氢能拥有河北省内最大的单套尿素系统，生产能力居河北省第一。 正元氢能煤炭清洁高效综合利用项目建成后，其年产 6.48 亿立方米氢气资源将 成为沧州临港经济技术开发区最大的氢源供应商。公司氢能重卡示范项目加氢站 具备试运行条件，完成了设备联动试车及高纯氢加注工作。公司依托自身丰富的 氢气产能和技术优势，协同氢能源产业上下游其他企业，在氢气提纯、加氢站建 设、氢气供应等方面布局新业务，打造新的利润增长点。截至 24Q1，公司现有 尿素产能 232 万吨、聚氯乙烯产能 30 万吨、丙烯产能 17.6 万吨、烧碱 40 万吨、 双氧水 25 万吨和甲醇产能 40 万吨。 2024 年 5 月 7 日 要点 公司研究 成本下降 24Q1 大幅减亏，布局氢能产业链未来可期 ——阳煤化工（600691.SH）2024 年一季报点评 事件：公司发布 2024 年第一季度报告。2024Q1，公司单季 ...

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：临 2024-026 阳煤化工股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露》和《关 于做好主板上市公司2024年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求，阳煤 化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将2024年第一季度主要经营数据披 露如下： 一、主要产品的收入、产量及销量实现情况 | 主要产品 | 销售收入 | 生产量 | 销售量 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 1-3 月（万元） | 2024 年 1-3 月（万吨） | 2024 年 1-3（万吨） | | | 尿素 | | 70,502.05 | 39.13 | 35.50 | | 聚氯乙烯 | | 31,784.17 | 6.62 | 6.50 | | 丙烯 | | 24,707.52 | 4.06 | 4.13 | | 烧碱 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥2,756,572,168.13, representing a decrease of 29.33% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥37,439,035.86, a decline of 327.98% year-over-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥58,010,416.72, reflecting a decrease of 723.68%[5]. - The net cash flow from operating activities was -¥77,738,046.97, down 178.51% from the previous year[5]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.0158, a drop of 328.99% compared to the same period last year[5]. - The net profit for Q1 2024 was -54,063,382.71 RMB, compared to -11,827,209.66 RMB in Q1 2023, indicating a significant decline in profitability[22]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was -54,063,382.71 RMB, compared to -11,827,209.66 RMB in Q1 2023, indicating a worsening financial position[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥21,163,649,330.92, a decrease of 6.03% from the end of the previous year[5]. - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥4,613,011,687.05, down 0.72% from the previous year-end[5]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 5,643,682,212.12 from CNY 7,243,262,499.97, a decline of 22.1%[15]. - Accounts receivable decreased to CNY 802,943,513.87 from CNY 861,549,179.06, a reduction of 6.8%[15]. - Inventory increased to CNY 2,291,886,678.95 from CNY 2,181,095,883.38, an increase of 5.1%[15]. - Current liabilities decreased to CNY 14,362,078,301.09 from CNY 16,114,633,670.16, a decline of 10.9%[16]. - Non-current liabilities increased to CNY 2,358,170,351.69 from CNY 1,912,696,591.01, an increase of 23.2%[17]. - Total assets decreased to CNY 21,163,649,330.92 from CNY 22,520,638,810.24, a decline of 6.0%[16]. Revenue and Costs - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 2,756,572,168.13, a decrease of 29.3% compared to CNY 3,900,389,201.51 in Q1 2023[20]. - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 2,847,123,836.25, down 27.2% from CNY 3,908,873,565.74 in Q1 2023[20]. - Total revenue from sales in Q1 2024 was 3,192,699,509.93 RMB, down from 3,869,185,087.43 RMB in Q1 2023, representing a decline of approximately 17.5%[24]. Cash Flow - Operating cash flow for Q1 2024 was -77,738,046.97 RMB, a decrease from 99,011,059.94 RMB in Q1 2023, reflecting a negative cash flow situation[25]. - The company incurred a total of 3,319,204,975.41 RMB in cash outflows from operating activities in Q1 2024, compared to 3,790,038,031.48 RMB in Q1 2023, showing a reduction in cash outflows[25]. - The net cash flow from financing activities in Q1 2024 was -702,634,801.87 RMB, compared to -270,313,610.91 RMB in Q1 2023, indicating increased cash outflows related to financing[25]. Market Conditions and Future Plans - The significant decline in net profit was primarily due to the impact of chemical product market conditions and a substantial drop in product prices[9]. - The company plans to focus on expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[18]. - Research and development expenses increased to 61,041,371.75 RMB in Q1 2024, compared to 31,372,718.83 RMB in Q1 2023, showing a growth of 94.5%[24]. - Financial expenses, including interest expenses, were 85,596,363.48 RMB in Q1 2024, down from 96,698,060.39 RMB in Q1 2023, indicating a reduction of about 11.5%[24].

内 部 控 制 审 计 报 告 索引 内部控制审计报告 页码 阳煤化工股份有限公司 1-2 2023 年度 会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 hinel 9/F Block A Fu Hua 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 XYZH/2024TYAA1B0080 阳煤化工(股份)有限公司 阳煤化工股份有限公司全体股东: : 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了阳煤化工股份有限公司(以下简称"阳煤化工公司")2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是阳煤化工公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内 ...

各位董事： 我们作为公司董事会审计与关联交易控制委员会（以下 简称"审计委员会"）委员，在任职期间严格按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等法律、法规的规定，依法履职，勤勉尽责， 切实发挥监督指导作用，促进公司自身规范高效运作。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计与关联交易控制委员会基本情况 第十届审计委员会由独立董事李端生、独立董事裴正和 董事朱壮瑞三名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资 格的独立董事李端生担任。第十一届审计委员会由独立董事 王东升、独立董事金安钦和董事孙晓光三名委员组成，其中 主任委员由具有专业会计资格的独立董事王东升担任。 1 三、公司 2023 年度审计与关联交易控制委员会工作情 况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会对信永中和会计师事务所（以下 简称"信永中和"）执行 2022 年度财务报告审计工作及内 控审计工作情况进行了监督。在信永中和进场审计前，审计 委员会与其协商确定年度审计工作计划及具体的工作安排， 并对审计人员的独立性进行了审核。信永 ...

阳煤化工股份有限公司董事会议事规则 （2024 年 4 月修订版） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范阳煤化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件 规定和《阳煤化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实 际，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营决策的常设机构，对股东 大会负责。 董事会应当在《公司法》及其他有关法律的规定、《公司章程》、股东大会赋 予的职权及本议事规则规定的范围内行使职权，不得超越职权范围，并不得干涉 董事对自身权利的处分。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事、董事会秘 书及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的职权与授权 第四条 董事会决定公司重大问题时，应事先听取公司党委的意见。董事会 行使下列职权： （一）负责召集股 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | 委托单位：阳煤化工股份有限公司 | | --- | | 审计单位：信永中和会计师事务所 | 关于阳煤化工股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 联系电话：010-65542288 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦 A 座 9 层 关于阳煤化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024TYAA1F0043 阳煤化工股份有限公司 阳煤化工股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了阳煤化工股份有限公司(以下简称阳煤化 工公司）2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2024TYAA1B0075 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[20 ...

关于阳煤化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 专项说明 2023 年度营业收入扣除情况表 页码 1 群系由话 北京市东城区朝阳门北大街 式外树压十分分异出分 +86 (010) 6554 2288 8 号宣 化大厦 A 座 9 层 关于阳煤化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024TYAA1F0045 阳煤化工股份有限公司 阳煤化工股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了阳煤化工股份有限公司(以下简称阳煤化 工公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年4月18日出具了XYZH/2024TYAA1B0075号无保留意见 的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理》之附件第七号财务 类退市指标:营业收入扣除》 (以下简称营业收入扣除)相关规定,阳煤化工公司编 制了后附的阳煤化工股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收 ...

阳煤化工股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第五节 | 董事会秘书 39 | | 第六章 | 党委 41 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第八章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 46 | | 第三节 | 监事会会议 47 | | 第九章 | 财务会计制度 ...