非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 关于大商股份有限公司 委托单位:大商股份有限公司 审计单位:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:0411-82819300 第 1页 大商股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002753 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 此 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) = 进 报告编码:直2495B 大商股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023年 12月 31 日) 目 页 次 录 第1页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 í 说明 ií 大商股份有限公司 2023 年度非经营性资金占 1-5 用及其他关联资金往来情况汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 大华核字[2024]0011002753 号 大商股 ...

2023 年年度报告 公司代码：600694 公司简称：大商股份 大商股份 2023 年年度报告 1 / 199 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利 润 505,125,822.09 元，母公司实现净利润 114,061,879.90 元，提取 10%法定盈余公积 11,406,187.99 元，母公司累计未分配利润 5,657,534,554.39 元。本次利润分配拟向全体股东按 每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）,每 10 股送红股 1 股。 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有 利润分配、认购新股等权利。截至 2024 年 4 月 11 日，公司总股本 293,718,653 股，扣减公司回 购专用证券账户股份总数 9,125,407 股 ...

首席合伙人：梁春 对会计师事务所履行监督职责的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，大商股份有限 公司（以下简称"公司"）第十一届董事会审计委员会对大华会计师事务所（以下简称"大 华所"）2023 年度审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙 企业） 大商股份有限公司第十一届董事会审计委员会 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数：1141 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 2022 年度上市 ...

大商股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履职情况评估报告 经大商股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会批准，由大华会计师 事务所（特殊普通合伙）(以下简称"大华会计师事务所")负责公司 2023 年度的审计工 作，主要包括对公司年度经营情况报告(资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及财务报表附注)进行审计评价，同时对公司进行内部控制审计。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，公司对大华会 计师事务所 2023 年度审计工作履职情况进行评估。 一、资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙 企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业务审计 报 ...

2023 年度，本人作为大商股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规的业务规定的要求，在工作中勤勉、尽责、忠实地履行职务，按时参 加公司 2023 年公司董事会的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司及股东利益。现将 2023 年年度独立董事履行职责情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 大商股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会及股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 10 次董事会，出席董事会具体情况如下： | 姓名 | 报告期内应出席 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 数 | 亲自出席会议 | | 褚霞 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，本人亲自列席股东大会 1 次。 | 专门委员会类别 | 报告期内召开 | ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2024-014 大商股份有限公司关于变更公司监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司监事会主席宋文礼因退休不再担任公司监事职务，为使监事会成员人 数不低于《公司章程》规定的最低人数，公司监事会提名邢裕奇为公司第十一 届非职工监事候选人，并提交公司年度股东大会审议，任期自股东大会选举通 过之日起至公司第十一届监事会届满之日止。在新任非职工监事就任前，宋文 礼仍将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定继续履行职责。 上述议案尚需股东大会审议通过。 特此公告。 附件：《邢裕奇个人简历》 大商股份有限公司监事会 2024 年 4 月 13 日 附：个人简历 邢裕奇，男，1988 年出生，中共党员，曾任公司大学生岗前培训，办公中 心查办处科员，资本办对外投资管理科科员，证券部国际投融资事务管理专干， 金融集群金融开发专业本部专员 ，办公中心企管合伙处专员，薪酬改革部部长 助理（主持工作）兼任合伙办专员，现任公司薪酬部副部长（主持工作）。 ...

大商股份有限公司 资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 大华核字[2024]0011003055 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大商股份有限公司 资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 | | | 一、 资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 1-2 二、 大商股份有限公司资产重组业绩承诺实现情 况说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 资 产 重 组 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2024]0011003055 号 大商股份有限公司全体股东： 我们认为,大商股份管理层编制的《大商股份有限公司资产重组 业绩承诺实现情况说明》已按照管理办法的规定编制,在所有重大方 面公允反映了大商股份重组标的鞍山大商新玛特 ...

3、我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 二〇二四年四月十一日 大商股份有限公司董事、监事及高级管理人员 对公司 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《证券法》和《公司章程》等有关要求，我们作为公司的董事、监事及 高级管理人员，在全面了解和审核公司的 2023 年年度报告后认为： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2023 年年度报告内容 和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，客观公允的反映了报告期 财务状况和经营成果； 2 （此页无正文，仅为《大商股份有限公司董事、监事及高级管理人员对公司2023 年年度 报告的书面确认意见》签字页，共2 页，本页为第2 页） 宋文礼 徐 璇 李娜娜 3 1 （此页无正文，仅为《大商股份有限公司董事、监事及高级管理人员对公司2023 年年度 报告的书面确认意见》签字页，共2 页，本页为第1 页） 吕伟顺 闫 莉 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2024-011 大商股份有限公司关于拟注销已回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2021年6月7日，公司完成回购，实际回购公司股份9,125,407股，占公司总 股本的3.11%，回购最高价格22.80元/股，回购最低价格20.71元/股，回购均价 21.91元/股，使用资金总额19,991.60万元（不含交易费用）。公司回购金额已 达回购方案中的回购资金下限，回购价格未超过回购方案中的每股价格，公司回 购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成 回购。并于2021年6月10日披露了《大商股份有限公司关于股份回购实施结果暨 股份变动公告》（公告编号：2021-045）。 二、注销股份的原因 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所自律监管指引第7号——回购 股份》等法律法规，结合回购方案，回购股份将在完成回购后三年内采用集中竞 价交易方式完成出售，若公司未能在法定期限内实施出售，未实施部分的股份将 依法予以注销。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大商股份有限公司第十一届董事会第十九次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以 书面、电子邮件、微信等形式发出,会议于 2024 年 4 月 11 日以现场+通讯方式召 开。会议应参加董事 9 人,实际出席会议董事 9 人，会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过以下议案： 一、审议通过《2023 年年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2024－006 大商股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 具体内容详见交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大商股份 有限公司 2023 年年度报告》《大商股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 三、审议通过《2023 年年度财务报告》 表决结果：9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见交易所网站（www.sse.c ...