山东鲁北化工股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号业务办理——第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表格式，鲁北化工编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是鲁北化工管理当局的责任，我们对 汇总表所载资料与鲁北化工 2024 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所 有重大方面未发现不一致之处。除了对鲁北化工实施了 2024 年度财务报表审计中所执行的 对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更 好的理解 2024 年度鲁北化工的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与 已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅作为鲁北化工披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得 用作任何其他目的。 众华会计师事 ...

审 计 报 告 众会字（2025）第 02123 号 山东鲁北化工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"鲁北化工"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了鲁北化工 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及 公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鲁北化工，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了 基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对 这 ...

二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 众会字（2025）第 02122 号 山东鲁北化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"鲁北化工"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、鲁北化工对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是鲁北化工 董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，山东鲁北化工股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 ...

山东鲁北化工股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范 性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加会议， 认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司 整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张小燕，女，52岁，硕士研究生学历，律师。历任方正证券有 限责任公司项目经理，浙江森禾种业股份有限公司证券部经理、上 海市锦天城律师事务所杭州分所律师、北京高朋（杭州）律师事务 所律师、北京康达（杭州）律师事务所律师。现任北京康达（杭州） 律师事务所高级合伙人、执业律师，公司独立董事、董事会提名委 员会主任委员。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 报告期内，本人均亲自出席会议，勤勉履行职责。在公司董事 会及股东大会召开前及会议期间，与公司积极沟通，及时获取会议 资料等相 ...

山东鲁北化工股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范 性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司的 相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实 维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现 将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 宋莉，大学学历，注册会计师，注册资产评估师，高级审计师。 历任山东黄河有限责任会计师事务所审计员、项目经理、部主任、 所长助理。现任山东黄河有限责任会计师事务所副所长，公司独立 董事，董事会审计、薪酬与考核委员会主任委员。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职概况 报告期内，本人均亲自出席会议，勤勉履行职责。在公司董事 会及股东大会召开前及会议期间，与公司积极沟通，及时获取会议 资料等相关信息，认真审议相关议案，审慎决策并发表意见。具体 会议出席情况如下： （一）出席 ...

股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-018 山东鲁北化工股份有限公司 关于2025年度预计向子公司提供担保的公告 公司第九届董事会第二十五次会议以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票审议 通过了《关于 2025 年度预计向子公司提供担保的议案》，同意公司 2025 年度预 计为金海钛业、祥海科技及锆钛新材料提供最高额度合计为 20 亿元的担保。 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）的全资 子公司山东金海钛业资源科技有限公司（以下简称"金海钛业"），山东祥海钛 资源科技有限公司（以下简称"祥海科技"），控股子公司山东鲁北锆钛新材料 科技有限公司（以下简称：锆钛新材料），与公司不存在关联关系。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司 2025 年度预计向金 海钛业、祥海科技、锆钛新材料提供担保的最高额度合计为 20 亿元。截至 2025 年 3 月 19 日，公司实际为金海钛业提供的担保余额为 8625 ...

山东鲁北化工股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告书 公司总经理。现任焦作万方铝业股份有限公司董事长(代)、董事、总经理。 二、审计委员会 2023 年度履职情况 2024 年，第九届董事会审计委员会共召开 4 次会议。会议情况如下： | | | 会议时间 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 3 | 月 | 6 日 | 1、审议公司 2024 年年度报告及内部控制评价报告 2、审议《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行 | | | | | | | 监督职责情况的报告》 | | | | | | | 3、审议关于变更公司 2024 年度审计机构的议案 | | 2024 | 年 | 4 | 月 24 | 日 | 1、审议公司 2024 年第一季度报告 | | 2024 | 年 | 8 | 月 7 | 日 | 1、审议公司 2024 年半年度报告 | | 2024 | 年 | 10 | 月 | 30 日 | 1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 | 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《 ...

山东鲁北化工股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定,独立董事应当每 年对独立性关于独立意见的发表情况进行自查,并将自查情况提 交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此,山东鲁北化工股份有限公司(以下简称 "公司")董事会根据法规并结合独立董事出具的《独立董事独立 性自查报告》,就公司在任独立董事的独立性情况进行评估,出具 如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情 况,董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资 格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公 司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司 存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间不存在重大业务 往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的要求。 山东鲁 限公司 关于独立董事 ...

公司代码：600727 公司简称：鲁北化工 山东鲁北化工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东鲁北化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●山东鲁北化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东鲁北锆钛 新材料科技有限公司（以下简称"锆钛新材料"）向控股股东山东鲁北企业集团总 公司（以下简称"鲁北集团"）租赁土地使用权，根据第三方评估价格计算，年租 金942,631.00元，租期20年，租金按年支付。 ●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 ●本次交易已由公司第九届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交股东大 会审议批准。 股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2025-019 山东鲁北化工股份有限公司 关于控股子公司购买土地使用权变更为租赁土地使用 权暨关联交易的议案 特别提示 ●过去12个月公司与同一关联人进行的交易类别相关的交易的次数为1次，金 额为1,265.74万元。 一、关联交易概述 （一）本次交易简述 公司于2025年1月22日召开第九届董事会第二十四次会议决议，审议通过《关 于公司控股子公司购买资产暨关联交易的议案》，山东鲁北锆钛新材料科技有限公 司（ ...