2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 上海银行股份有限公司 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502852 号 上海银行股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海银行股份有限公司 (以下简称 "上海银行") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 ...

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2025-018 优先股代码：360029 优先股简称：上银优1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"或"上海银行"）董事会及全体 董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业 务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务 ...

上海银行股份有限公司 Bank of Shanghai Co., Ltd. （股票代码：601229） 2024年度报告摘要 二〇二五年四月 上海银行股份有限公司 2024年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本年度报告摘要来自 2024 年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划，投资者应当仔细阅读同时刊载于《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上海证券报》 （www.cnstock.com）、《证券时报》（www.stcn.com）、《证券日报》（www.zqrb.cn）、上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.bosc.cn）上的 2024 年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3 本公司董事会2025年第四次会议于2025年4月24日审议通过了《关于2024年度报告及摘要 的议案》。应出席董事16人，实际出席董事16人。本公司4名监事列席了本次会议。 1.4 2024年度利润分配预案已经董事会审议 ...

股票代码：601229 上海银行股份有限公司 2024 年度报告 上海银行股份有限公司 2024 年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、本公司董事会2025年第四次会议于2025年4月24日审议通过了《关于2024年度报告及摘要的 议案》。应出席董事16人，实际出席董事16人。本公司4名监事列席了本次会议。 3、2024年度利润分配预案已经董事会审议：以届时实施权益分派股权登记日登记的普通股总 股本为基数，向全体普通股股东每10股派发末期现金股利2.20元（含税）。加上已派发中期股息， 2024年全年股息每股5.00元（含税），合计约7,103,345千元（含税）。2024年度利润分配方案将 提请2024年度股东大会审议批准后实施。 4、本集团按照中国企业会计准则编制的2024年度财务报表已经毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）根据中国注册会计师审计准则审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 5、除特别说明外，本年度报告所载会计数据及财务指标为本集团合并数据，均 ...

上海银行股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海银 行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会审计委员会工 作规则》等相关规定，上海银行股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责，具体情况报告如 下: 一、负责落实选聘会计师事务所工作 按照会计师事务所选聘有关规定，本公司董事会审计委员会结合 市场信息并基于审慎原则，提议调整 2024 年度外审机构并启动选聘 工作，审议通过了《关于调整 2024 年度外部审计机构的议案》。董 事会审计委员会组织指导编制选聘会计师事务所招标文件，确定评价 要素和具体评分标准，审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所选 聘项目招标文件的议案》。董事会审计委员会主任委员等部分委员参 与并监督了会计师事务所招标项目评标工作。董事会审计委员会根据 已知信息，认为毕马威华振具备应有的专业胜任能力、投资者保护能 力、独立性及良好的诚信状况，变更会计师事务所的理由充分、恰当， 审议通过了《关于聘请 2 ...

上海银行股份有限公司 2024 年度第三支柱信息披露报告 1 | 一、引言 | 3 | | --- | --- | | | 二、资本管理、风险加权资产信息概览 4 | | （一）表格 | KM1：监管并表关键审慎监管指标 4 | | （二）表格 | OVA：风险管理定性信息 6 | | （三）表格 | OV1：风险加权资产概况 8 | | | 三、资本和总损失吸收能力的构成 10 | | （一）表格 | CCA：资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征 | | | 10 | | （二）表格 | CC1：资本构成 14 | | （三）表格 | CC2：集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异 21 | | （四）表格 | LIA：财务数据和监管数据间差异的原因 24 | | 四、薪酬 | 26 | | （一）表格 | REMA：薪酬政策 26 | | 五、信用风险 | 29 | | （一）表格 | CRA：信用风险定性信息 29 | | （二）表格 | CR5-2：信用风险暴露和信用转换系数（按风险权重划分） 30 | | | 六、交易对手信用风险 31 | | （一）表格 | CCRA：交易对 ...

上海银行股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 规定，上海银行股份有限公司（以下简称"本公司"）对会计师事务 所 2024 年度履职情况进行了评估，具体评估情况如下： 一、会计师事务所基本情况 经 2024 年第二次临时股东大会审议通过，本公司聘任毕马威华 振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）担任 本公司2024年度外部审计机构，聘期至2024年度股东大会结束时止。 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振 总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国 注册会计师资格。于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计 ...

经核查独立董事的任职情况及提交的相关独立性自查文件，本行 独立董事未在本行担任除独立董事以外的其他职务，与本行及本行主 要股东不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、监管规定及本行《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立性的情形。 上海银行股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 1 上海银行股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，上海银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会就本行 在任独立董事李正强先生、杨德红先生、董煜先生、肖微先生、薛云 奎先生和靳庆鲁先生的独立性进行了评估并出具如下专项意见： ...

| 证券代码：601229 | 证券简称：上海银行 | 公告编号：临 2025-021 | | --- | --- | --- | | 优先股代码：360029 | | 优先股简称：上银优 1 | | 可转债代码：113042 | | 可转债简称：上银转债 | 上海银行股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 全景路演（https://rs.p5w.net/html/146042.shtml） 投资者可于 2025 年 4 月 25 日至 4 月 30 日 16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司 投资者关系邮箱 ir@bosc.cn 进行提问。公司将在 2024 年度暨 2025 年第一 季度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对投资者普 ...

证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临 2025-020 优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1 可转债代码：113042 可转债简称：上银转债 上海银行股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 上海银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及全体董事保证本公告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年度股东大会 (二)股东大会召集人： 公司董事会 (三)投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 1 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 3 楼上海厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 ...