长城证券股份有限公司 关于上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为上海 保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"保隆科技"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对保 隆科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况和意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海保隆 汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号）核准， 公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）41,538,461 股，每股发行价格人 民币 22.10 元，募集资金总额为人民币 917,999,988.10 元，扣除各项发行费用 （不含税）人 ...

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过了《关 于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，拟续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，本 事项需提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、2024 年度拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-022 1．基本信息 上海保隆汽车科技股份有限公司 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计 ...

Financial Performance - The total operating revenue for Q1 2024 reached RMB 1,482,927,680.20, representing a 24.94% increase compared to RMB 1,186,869,051.08 in Q1 2023[26] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 68,007,725.60, showing a decrease of 27.16% from the previous year[26] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 65,451,093.38, down by 7.81% year-on-year[26] - Basic earnings per share for Q1 2024 were RMB 0.32, a decrease of RMB 0.13 compared to the same period last year[26] - The net profit for Q1 2024 was 68,199,201.36 RMB, a decrease of 28.4% compared to 95,197,591.41 RMB in Q1 2023[57] - The total comprehensive income for Q1 2024 was 284,013,715.44 RMB, significantly higher than 80,591,303.93 RMB in Q1 2023[58] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both 0.32 RMB, down from 0.45 RMB in Q1 2023[58] Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities was negative at RMB -10,244,211.06, indicating a non-applicable change compared to the previous year[26] - The company reported a net cash outflow from operating activities of -10,244,211.06 RMB in Q1 2024, compared to a net inflow of 43,467,770.65 RMB in Q1 2023[59] - The company's cash flow from operating activities was not detailed, but the overall cash flow situation indicates a positive trend in liquidity management[41] - Cash received from sales of goods and services in Q1 2024 was 1,468,305,659.78 RMB, compared to 1,280,686,878.06 RMB in Q1 2023[58] - The net cash flow from financing activities was ¥281,188,288.82, compared to ¥223,943,446.78 in the same period last year, indicating an increase of about 25.5%[41] - The net cash flow from investment activities was negative at -¥35,478,047.61, worsening from -¥13,891,344.73 in the previous year[51] - The company reported a decrease in accounts receivable to 131,509,665.16 RMB in Q1 2024 from 152,016,825.18 RMB in Q1 2023[61] Operating Costs and Expenses - The total operating costs for Q1 2024 amounted to RMB 1,379,021,684.17, up from RMB 1,090,871,122.20 in Q1 2023[18] - Research and development expenses increased to RMB 131,599,586.11, compared to RMB 89,780,310.86 in the same quarter last year[18] - The company’s interest expenses increased to 23,518,848.20 RMB in Q1 2024 from 18,492,958.85 RMB in Q1 2023[57] - Research and development expenses increased to CNY 17,626,537.31, up from CNY 9,559,112.47, indicating a focus on innovation[67] Assets and Liabilities - Total assets amount to ¥8,593,450,378.95, reflecting a growth of 1.40% from ¥8,475,140,841.76 in the previous year[28] - The total liabilities amounted to ¥5,246,812,241.11, slightly up from ¥5,224,289,714.81 in the previous period[46] - The company's total non-current liabilities increased to ¥2,339,579,584.47 from ¥2,153,349,261.76, marking an increase of about 8.7%[46] - The total owner's equity reached ¥3,346,638,137.84, an increase from ¥3,250,851,126.95, representing a growth of approximately 2.9%[55] - The total current liabilities decreased to ¥2,907,232,656.64 from ¥3,070,940,453.05, indicating a reduction of about 5.3%[46] - The company’s total liabilities amounted to CNY 768,962,735.82, slightly up from CNY 762,676,166.48, indicating a marginal increase of about 0.38%[64] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity at the end of the reporting period is 2.29%, an increase of 3.67 percentage points compared to -1.38% at the end of the previous year[28] - Non-recurring gains and losses include government subsidies of ¥6,689,342.24, while losses from the disposal of non-current assets amount to -¥359,507.65[28] - Other comprehensive income attributable to the parent company was 215,814,514.08 RMB in Q1 2024, compared to -14,606,287.48 RMB in Q1 2023[57] - The company experienced a decrease in net profit, reporting a loss of CNY -16,164,183.17 compared to a loss of CNY -16,926,935.96 in the previous period[67]

公司代码：603197 公司简称：保隆科技 上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海保隆汽车科技股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谭金可） 作为上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本 人严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，维护公司的 整体利益和中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人谭金可，男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大学经济 法硕士，上海财经大学法律经济学博士，华东政法大学法学博士后。2012 年至今，任职 于华东政法大学，副教授、硕士生导师，曾经挂职崇明区司法局副局长，先后获得申万宏 源奖教金、上海市青年五四奖章等奖励。现任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司股 东单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》所要求的独立性。 二、独立董事年度履职 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海保隆汽车科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海保隆汽车科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三章 选聘会计师事务所的方式和程序 (四) 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； (五) 能认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定， 具有良好的社会声誉和执业质量记录； (六) 中国证监会规定的其他条件。 第六条 公司选聘会计师事务所可采用以下方式： (一) 竞争性谈判：邀请两家以上（含两家）会计师事务所就服务 内容、服务条件进行商谈并竞争性报价，公司据此确定符合 服务项目要求的最优的会计师事务所； (二) 公开招标：以公开招标的方式邀请具备相应资质条件的会计 师事务所参加公开竞聘； (三) 邀请招标：以邀请投标书的方式邀请两家以上（含两家）具 备相应资质条件的会计师事务所参加选聘； (四) 单一选聘：邀请某家具备相应资质条件的会计师事务所进行 商谈、参加选聘。 第七条 公司采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选聘方式的，应 当通过公司官网等公开渠道发布选聘文件，选聘文件应当包含选聘 基本信息、评价要素、具体评分标准等内容。公司对选 ...

上海保隆汽车科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（叶建木） 作为上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本 人严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会议，维护公司的 整体利益和中小股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人叶建木，男，1967 年 7 月出生，中共党员，现任武汉理工大学管理学院财务与 会计系教授，博士生导师，主要研究方向为财务管理、项目管理、创新管理等。毕业于中 国地质大学（武汉），获学士学位，1996 年、2003 年获武汉理工大学硕士与博士学位。 2003 年 7 月于武汉理工大学管理学院任教至今。曾任上市公司洪城股份（600566）独立 董事，目前担任珠海润都制药股份有限公司（002923）独立董事。 叶建木先生长期在武汉理工大学工作，在国内权威及重要期刊上发表论文 30 余篇， 在国际学术期刊及会议上发表论文 20 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-018 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每股派发现金股利 0.64 元（含税）。 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 基于股东利益、公司发展等综合因素考虑，公司 2023 年年度以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 211,955,720 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.64 元（含税），共计派发现金股利为人民币 135,651,660.80 元（含税），占 归属于上市公司普通股股东净利润的 35.81%。 如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、 股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配 1 金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生 ...

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2024-025 上海保隆汽车科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），其中要求"关于流动负债与非流动负债的划分" "关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的解释内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则解释的规定及执行期限要求，公司对原会计政策进行相应 变更，并自 2024 年 1 月 1 日起执行。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）本次变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 重要内 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格 式指引的规定，本公司将关于前次募集资金使用情况专项说明如下： 一、前次募集资金的募集情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于核准上海保 隆汽车科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3576 号）核 准，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向特定投资者非公开 发行人民币普通股股票（A股）41,538,461 股，每股发行价格人民币 22.10 元， 募集资金总额为人民币 917,999,988.10 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 15,779,507.80 元，实际募集资金净额人民币 902,220,480.30 元已汇入公司募集 资金专用户。上述募集资金已于 2021 年 4 月 22 日全部到账，经大信会计师事 务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第 1-10004 号《验资报告》。 公司已对募集资金实行了专户存储，并与 ...