上海中谷物流股份有限公司 独立董事制度 2024 年 3 月 上海中谷物流股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 促进公司规范运作，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在工作中的作用， 保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上海中 谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券交易所 （以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 ...

关于上海中谷物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海中谷物流股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-31197988 E 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明……………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………………… 第 3 页 | 三、附件 …………………………………………………………………………第 4-7 页 | | --- | | (一)本所营业执照复印件 ……………………………………… 第 4 页 | | (二)本所执业证书复印件 ………………………………………………… 第 5 页 | | (三)注册会计师执业资格证书复印件 ……………………………第 6-7 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-93 号 上海中谷物流股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海中谷物流服份有限公司(以下简称中谷物流公司) 2023 年度财务报 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海中谷物流股份有限公司 2021 年度非公开发行股票募投项目部分募投项目延期、结项 及节余募集资金永久补流的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）担任上海中 谷物流股份有限公司（以下简称"中谷物流"或"公司"）2021 年度非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求，就中谷物流 2021 年度非公开发行 股票部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2355 号文核准，公司向特定投资者非公开 发行人民币普通股（A 股）股票 92,091,141 股，发行价为每股人民币 29.84 元，募集资金 总额为人民币 2,747,999,647.44 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 2,728,115,477.41 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-003 上海中谷物流股份有限公司 交易金额：公司及控股/全资子公司 2024 年度计划向银行申请综合授信新增 额度总计为 25 亿元。 本交易不构成关联交易。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 26 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请授权办理公司 2024 年度贷款 事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 相关事项公告如下： 一、2024 年度申请综合授信概述 根据公司 2024 年财务预算，公司及控股/全资子公司 2024 年计划向银行申 请新增的授信额度总计为 25 亿元，以上新增授信额度不等于公司的实际融资金 额，实际融资金额应在银行最终批复的授信额度内，以实际发生的融资金额为准。 公司及控股/全资子公司向各银行申请的新增授信额度及融资情况见附表一 ...

上海中谷物流股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 3 月 上海中谷物流股份有限公司 股东大会议事规则 (2024 年 3 月) 第一章 总则 第一条 为了规范上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证股 东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《上市公司治理准则》(以下 简称"《治理准则》")及《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，制定本规则。 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的 规定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 1 (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-009 上海中谷物流股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 股东大会 薪酬与考核委员会 董事会办公室 监事会 董事会 提名委员会 审计委员会 战略委员会 人事行政 中 心 总经理 风控中心 财务资产 中 心 国际班轮 中 心 营运中心 安全质量 中 心 信息中心 营 销中心 集采中心 战略中心 东 北片区 华 北片区 山 东片区 华 中片区 长江片区 华 东片区 东 南片区 华 南片区 西 南片区 附件： 上海中谷物流股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司发展需要，为进 一步优化管理模式，提高管理效率，将公司组织架构进行调整，原财务中心变更 为财务资产中心，原船管中心变更为安全质量中心，原物流中心变更为营销中心， 原运管中心、原调度中心合并为营运中心。 公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过 了《关于调整 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-004 上海中谷物流股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 2024 年 3 月 26 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中谷物 流"） 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关 于 2024 年度使用自有资金进行短期委托理财的议案》。公司及下属子公司拟利 用不超过人民币 130 亿元的自有资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动使用， 期限不超过一年，委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财 产品。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以 证券投资为目的的委托理财产品。公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的 情况下，根据公司现金流的状况，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前 提条件。 1 投资种类：合法经营资格的金融机构销售的理财产品 投资金额：拟不超过人民币 130 亿元 本 ...

上海中谷物流股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2024 年 3 月 上海中谷物流股份有限公司 (2024 年 3 月) 第一章 总则 第一条 为适应上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")战略需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使董事会战略 委员会(以下简称"委员会")工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件与《上海中谷 物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 委员会在董事会领导下工作，对董事会负责，其提案应提交董事会 审查决定。 第二章 组织机构 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中至少一名独立董事。 董事会战略委员会工作细则 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应具备以下条件： (一)熟 ...

上海中谷物流股份有限公司 现金分红制度 第一章 公司现金分红政策 第一条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后， 经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配 利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增 加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 为进一步规范上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分 红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引 第 3 号 ...

关于 2024 年度公司新增融资租赁额度的公告 上海中谷物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-005 2024 年 3 月 26 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》。 根据公司发展战略，为进一步增加运力，满足公司船队迭代优化需求，满足日常 生产经营需要，盘活资产，提高资产使用效率，公司及子公司拟于 2024 年度与 具有相应资质的租赁公司开展融资租赁业务，租赁公司的选择范围不包括公司的 关联方，本交易不构成关联交易，同时，根据拟开展业务的规模，亦不会构成资 产重组。 租赁期满，公司按照融资租赁协议确定的名义价格支付给租赁公司，从而取 得租赁物的所有权。 2、自有资产售后回租融资租赁 公司与租赁公司签署相应的售后回租合同，将选定的部分自有资产出售给租 赁公司，由租赁公司支付购买价款，资产的所有权即转移给租赁公司。公司按照 售后回租合 ...