证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-023 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●投资种类：安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品。（以 上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投 资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。） ●投资金额：最高额不超过 140,000 万元人民币。投资决议有效期限在董事会 审议通过之日起至下次董事会审议关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案日期止，使用期限最长不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚 动使用。 ●履行的审议程序：经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会 议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司拟购买安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型 理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、 利率风险、流动性风险、政策风险 ...

中国 北京 RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0225 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京258LN 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-4 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0225 号 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称伯特利 公司) 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 五、 鉴证结论 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供伯特利公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为伯特利公司年度报告必备的文件,随其他文件一起 报送并对外披露。 二、董事会的责任 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-021 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于公司预计为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 被担保人名称：芜湖伯特利墨西哥有限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO,S.DE R.L.DE C.V.）（以下简称"墨西哥伯特利"）、芜湖伯特利电子控制系统 有限公司（以下简称"伯特利电子"）、威海伯特利汽车安全系统有限公司（以下简称"威 海伯特利"）、芜湖伯特利材料科技有限公司（以下简称"伯特利材料"）、遂宁伯特利汽 车安全系统有限公司（以下简称"遂宁伯特利"）、安徽迪亚拉汽车部件有限公司（以下 简称"安徽迪亚拉"）、浙江双利汽车智能科技有限公司（以下简称"浙江双利"）、芜湖 伯特利智能驾驶有限公司（以下简称"伯特利智能"）；以上被担保人均为芜湖伯特利汽 车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"或"伯特利"）的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为控股子公司提供合计不超过 11 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-024 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于 2025 年度预计申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本事项尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 特此公告。 ● 本次授信金额：公司（含子公司）拟在 2025 年度内向银行等金融机构申请 总额不超过 500,000 万元人民币的综合授信额度，其中借款总额不超过 100,000 万 元人民币。 一、本次申请授信额度的基本情况 2025 年 4 月 21 日，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第六次会议审议并通过了《关于 2025 年度银行授信额度的议案》。具 体情况如下： 根据公司资金预算及资金安全的需要，公司（含子公司）拟在 2025 年度内向 银行等金融机构申请总额不超过 500,000 万元人民币的综合授信额度，其中借款总 额不超过 100,000 万元人民币，以随时满足公司未来经营发展的融资要求。此授信 额度将根据实际情况与各银行等金 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"伯特利"或"公 司"）监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议 事规则》的规定和要求，本着对全体股东认真负责的态度，勤勉尽责地履行监督职 能，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益，促进公司的规范化运作。现将公 司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、监事会会议工作情况 2024 年度，公司监事会共召开九次会议，全体监事均亲自出席，会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。具体情况如下： 1、2024 年 1 月 5 日，公司第三届监事会召开第二十四次会议，审议通过了《关 于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对 象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债 券预案>的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告> 的议案》、《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分 析报告>的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况及增加预计2025年度日常 关联交易的公告 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●该事项需要提交芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度股东大会审议。 ●日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，对公 司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情 形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第四届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 21 日审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及增加预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。关联董 事李中兵回避表决，其他董事均发表了同意意见，并将该议案提请公司 2024 年度股 东大会审议。本次日常关联交易事项在提交董 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"容诚"）作为公司 2024 年度 审计的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估：公司认为容诚会计师事务所资质 等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允表达意见，具体 情况如下： 一、资质条件 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原华普 天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-018 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公 告格式》等相关规定，将芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称本公司 或公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准芜湖伯特 利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]3389 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额人民币 90,200 万元可转换 公司债券（以下简称"可转债"），期限 6 年。2021 年 6 月 29 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-025 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企 业会计准则解释第 18 号》的要求对原会计政策进行变更，不会对公司损益、总 资产、净资产等财务指标产生重大影响。 ● 本次变更会计政策是公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提 交股东大会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简 称"准则解释 17 号"）规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应 商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，公司自 2024 年 1 月 1 日起施行。 财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 ...

RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1257 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 。 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-6 | 目 录 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z1257 号 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称伯特利 公司) 董事会编制的截至 2024年 12月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报 告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供伯特利公司为申请发行证券之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为伯特利公司申请发行证券所必备的文件,随其他 申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是伯特利公司董事会的责任,这种责任包 括保 ...