| 债券代码：113657 债券简称：再 22 转债 | 证券代码：603601 证券简称：再升科技 | | --- | --- | | | 公告编号：2024-037 | 重庆再升科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 二、会议审议事项 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述相关议案已分别经公司 2024 年 4 月 24 号召开的第五届董事会第十一 次会议和第五届监事会第七次会议审议通过。相关内容详见 2024 年 4 月 25 号 上海证券交易所（www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料将于本次股东大 会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 2、特别决议议案：议案 12 2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日 3. 原股东大会股权登记日： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- ...

证券研究报告·公司点评报告·玻璃玻纤 增持（维持） 再升科技（603601） 2023 年年报及 2024 年一季报点评：业绩底部明 确，新产品有望贡献新增长极 2024 年 04 月 26 日 证券分析师 黄诗涛 执业证书：S0600521120004 huangshitao@dwzq.com.cn 证券分析师 房大磊 执业证书：S0600522100001 fangdl@dwzq.com.cn 证券分析师 石峰源 执业证书：S0600521120001 shify@dwzq.com.cn 研究助理 杨晓曦 执业证书：S0600122080042 yangxx@dwzq.com.cn | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 1,618 | 1,656 | 1 ...

重庆再升科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]23987 号 目 录 审计报告一 -1 2023 年度财务报表— -6 2023 年度财务报表附注— -18 您可使用手机 "打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn) 打之 = hearth: 5 审计报告 天职业字[2024]23987 号 重庆再升科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了重庆再升科技股份有限公司(以下简称"再升科技公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 再升科技公司 2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会 ...

重庆再升科技股份有限公司 一、关于 2023 年度关联交易和 2024 年度日常关联交易预计的独立意见 2023 年度公司日常关联交易事项，履行了必要的审批程序，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形，未损害公司的独立性。公司 2023 年度实 际日常关联交易发生金额未超过 2023 年度公司与关联方之间的关联交易预计金 额，其交易定价方式和定价依据客观、公允。 2024 年，公司与关联方之间的关联交易预计，其交易定价方式和定价依据 客观、公允，内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《重庆再 升科技股份有限公司关联交易决策管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东 利益的行为。该关联交易不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。因 此我们同意该事项内容，并同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议表 决。 二、关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就 及注销部分股票期权的独立意见 独立董事审核后认为：根据公司 2022 年股票期权激励计划的相关规定，因 部分激励对象离职和部分人员已不在激励范围内，同时因 2022 年激励计划第一 个行权期行权条件未成 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2024-028 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 重庆再升科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2023 年募集 资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2018 年度公开发行可转换公司债券 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2018 年度公开发行可转换公司债券累计投入 114,730,573.78 元。其中，以前年度使用 114,730,573.78 元，本年度使用 0.00 元； 募集资金余额 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.3 per 10 shares to all shareholders based on the total share capital on the dividend distribution date, pending approval at the 2023 annual general meeting[5]. - The company has a total share capital that will be adjusted accordingly if there are changes before the dividend distribution date, while maintaining the per-share distribution amount[5]. - The total cash dividend amount is approximately RMB 30.65 million, which represents 80.38% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[189]. - The cash dividend distribution plan is subject to approval at the upcoming annual general meeting[185]. - The company has established a clear and complete decision-making process for its cash dividend policy, ensuring the protection of minority shareholders' rights[186]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,655,645,277.83, representing a 2.30% increase compared to 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 38,132,659.23, a decrease of 74.76% from 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 19,229,078.27, down 84.83% year-on-year[23]. - The cash flow generated from operating activities was CNY 1,659,835.00, a significant decline of 99.37% compared to 2022[23]. - The company's total assets at the end of 2023 were CNY 3,094,367,273.52, a decrease of 9.46% from the end of 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.0374, down 74.80% from 2022[25]. - The weighted average return on equity for 2023 was 1.74%, a decrease of 5.65 percentage points from 2022[25]. - The financial expenses increased by 965.37% compared to the previous year, primarily due to interest expenses from fundraising projects[26]. - The company's investment income dropped by 90.33% to ¥1,175,968.23, indicating challenges in investment performance during the reporting period[83]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors regarding forward-looking statements made in the report[6]. - The company has detailed risk factors related to future development strategies and business operations in the management discussion and analysis section[9]. - The company faces risks related to raw material cost fluctuations, particularly natural gas prices affecting microfiber glass cotton production costs[143]. - Changes in export tax rebate policies may adversely impact the company's net profit due to the high proportion of export sales in its main business revenue[143]. - The company is exposed to exchange rate fluctuation risks due to its significant export business, which could lead to foreign exchange losses[143]. - The company anticipates a potential increase in bad debts due to rising accounts receivable balances, which may pose financial risks[144]. Research and Development - R&D investment for 2023 was 111.42 million yuan, accounting for 6.73% of total revenue, maintaining a consistent level compared to the previous year[45]. - The company obtained 46 new patents during the reporting period, bringing the total to 260 patents by the end of 2023, including 87 invention patents[44]. - The company is investing 100 million yuan in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[156]. - Research and development efforts are being intensified, with a budget increase of 30% aimed at developing new technologies[157]. Market Strategy - The company focuses on the mission of "clean air" and aims to become a leader in the "dust-free space" sector[37]. - The company plans to enhance its core material advantages and adjust its structure to improve efficiency and expand its market[38]. - The company aims to meet the rising consumer demand for high-quality living standards by providing solutions that enhance health and comfort[137]. - The company is actively expanding its market presence through cooperation, mergers, and strategic alliances to seek more opportunities in domestic and international markets[132]. - The company plans to expand its product offerings in the green building insulation market, leveraging its advanced micro-fiber glass wool technology[76]. Corporate Governance - The company has not reported any insider trading incidents by directors, supervisors, or senior management during sensitive periods[148]. - The company has a total of 375,649,112 shares held by its directors and senior management at the end of the reporting period, reflecting a decrease of 273,287 shares[153]. - The company has established a comprehensive performance evaluation mechanism for senior management, assessing their performance monthly and at the end of the fiscal year[194]. - The company has implemented a robust internal audit system to enhance risk management and ensure compliance with legal and regulatory requirements[198]. - The company’s board of directors has approved the internal control self-evaluation report for 2023, which received a standard unqualified opinion[200]. Employee Management - The total number of employees in the parent company is 355, while the total number of employees in major subsidiaries is 950, resulting in a combined total of 1,305 employees[178]. - The company has implemented a stock option incentive plan to enhance employee motivation and align interests between the company and its employees[180]. - The company conducted internal training programs, including skills training and safety production training, to enhance employee capabilities[181]. - The number of R&D personnel was 210, representing 16.09% of the total workforce, with a diverse educational background[98]. Strategic Partnerships - The company has established partnerships with high-end clients and suppliers, enhancing production technology and management levels through collaborations with renowned companies like Mann+Hummel and Panasonic[132]. - The company transferred 70% of its wholly-owned subsidiary Youyuan Environment to Mann+Hummel Singapore, establishing a strategic partnership to provide high-quality filtration materials for the automotive sector[43]. - The company established a strategic cooperation with the Chongqing Housing and Urban-Rural Development Technology Development Center to promote green low-carbon building development in the region[49]. Future Outlook - The company provided a forward guidance of 10% revenue growth for the next fiscal year, projecting revenues to reach approximately 1.65 billion yuan[156]. - The company aims for dual growth in revenue and profit in 2024 by expanding competitive new application business segments and enhancing market share[140]. - In 2024, the company will focus on developing innovative and leading products, leveraging its "high-efficiency air filter paper" and "high-performance glass microfiber" technologies[140]. - The establishment of an AI Smart Department in 2024 will drive the automation and intelligence transformation of the production system, aiming to reduce overall operating costs[141].

2024 年第一季度报告 1 / 14 2024 年第一季度报告 证券代码：603601 证券简称：再升科技 债券代码：113657 债券简称：再 22 转债 重庆再升科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 340,070,227.80 -9.89 归属于上市公司股东的净利润 32,364,876.56 -2.75 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 26,077,733.83 -12.51 经营活动产生的现金流量净额 ...

用升科技股份有限公司 雷监事会第七次会议决议 重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出,会议于 2024 年 4 月 24 日下午 14:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由公司监事会主席郑开云先生主持,会议召集、召 开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。 会议形成决议如下: 1、通过《2023年度监事会工作报告》; 表决结果:同意 3 票,占全体监事的 100%;反对 0 票,占全体监事的 0%; 弃权 0 票,占全体监事的 0%。 2、通过《关于确认公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》; 表决结果：同意 3 票, 占全体监事的 100%; 反对 0 票, 占全体监事的 0%; 弃权 0 票,占全体监事的 0%。 3、通过《关于确认公司 2024年第一季度报告的议案》; 表决结果:同意 3 票,占全体监事的 100%;反对 0 票,占全体监事的 ...

重 庆 再 升 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]28954 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fi.gw.cn）"进行行社 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.nof.gov.cn）"进行行社 内部控制审计报告 天职业字[2024]28954 号 重庆再升科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了重 庆再升科技股份有限公司(以下简称"再升科技公司")2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是再升科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等 相关规定,公司董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行了监督职责。现就公司董 事会审计委员会 2023年度履职情况作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘斌先生、独立董事江积海先生、 董事刘秀琴女士组成,由会计专业人士刘斌先生担任主任委员,报告期内公司完 成董事会换届选举,公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘斌先生、独立董 事盛学军先生、独立董事龙勇先生组成,主任委员由会计专业人士刘斌先生担任。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验,符 合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会 2023年度会议召开情况 报告期内,审计委员会以现场方式召开了6次会议,全体委员本着勤勉尽责 的原则,认真履行职责,均亲自出席了会议,对公司提交的定期报告以及委员会 职责范围内的事项进行了审议。 1) 2023年１月９日,第四届董事会审计委员会以现场方式召开了 2023年 第一次会议,审议并听取了天职国际会计师事务所 ...