证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-010 安徽省天然气开发股份有限公司 关于与皖能集团及其关联企业 2023 年度日常 关联交易情况及 2024 年度日常关联交易总额 预计的公告 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以政 府定价、政府指导价、市场价格为基础进行定价，公平合理。对公司持续经营能力、 盈利能力以及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 公司与安徽省能源集团有限公司（以下简称"皖能集团"）及其关联企业 2024 年度日常关联交易总额预计情况经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，与该议 案存在关联关系的吴海先生、朱文静女士、米成先生、张为义先生、魏鹏先生共五位 董事进行了回避表决，其他全体董事一致审议通过 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 审计报告 安徽省天然气开发股份有限公司 容诚审字|2024|230Z0964 号 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京242V 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | 6 | 母公司资产负债表 | 11 | | 7 | 母公司利润表 | 12 | | 8 | 母公司现金流量表 | 13 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 14 | | 10 | 财务报表附注 | 15-143 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z09 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东: 一、审计意见 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意 ...

目 录 关于安徽省天然气开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东： 关于安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 附表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度 占用累计发 生金额(不 含利息) 2023 年 度占用资 金的利息 (如有) 2023 年度 偿还累计发 生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、实际 控制人及其附属企 业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 其他关联方及其附 属企业 安徽省相城文 物有限公司 少数股东控制 的公司 其他应收款 300.00 - - - 300.00 借款 非经营性占用 小计 / / / 300.00 - - - 300.00 / / 总计 / / / 30 ...

RSM 容诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 安徽省天然气开发股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0969 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24F 目 录 内 容 页码 序号 关于安徽省天然气开发股份有限公司涉及财务公 1-2 1 司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 2023 年度与安徽省能源集团财务有限公司存款、 3 2 贷款等金融业务汇总表 关于安徽省天然气开发股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2024]230Z0969 号 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了安徽省天然气开发股份 有限公司(以下简称皖天然气)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并出具了容诚审字[2024]230Z0964 号无保留意见审 计报告 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司与关联方之间发生 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文 件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二章 关联人和关联交易 第二条 关联交易的定义：关联交易是指公司或其控股子公司与关联人发生 的转移资源或义务的事项，具体包括但不限于下列事项： (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企 业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）； 第三条 关联人包括关联法人和关联自然人。 1 (三) 提供财务资助； (四) 提供担保； (五) 租入或租出资产； (六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权或债务重组； (九) 研究与开发项目的转移； (十) 签订许可协议； (十一) 购买原材料、燃料、动力； (十二) ...

（一）经公司查验容诚会计师事务所的资质条件、执业记录以及为公司 审计所配备的人力及其他资源配置、质量管理水平、审计工作方案等，容诚 会计师事务所具备为公司开展审计工作能力，并能够确保及时、高效的完成 公司审计工作。 （二）容诚会计师事务所所有职员未获取除审计业务约定书约定以外的 任何现金及其他任何形式的经济利益；容诚会计师事务所和本公司之间不存 在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计组成员和 公司决策层之间不存在关联关系。在本次审计工作中会计师事务所及审计成 员始终保持了独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。 （三）容诚会计师事务所审计组成员具有承办本次审计业务所必需的专 业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关 注和职业谨慎性。 二、 审计工作开展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司2023 年度财务及内部控制审计机构。主要 ...

2023 年独立董事述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董 事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，且在履职过程中 能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存 在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会及股东大会会议情况 2023 年，本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务 状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。 出席会议的具体情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人钱进作为安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年度在任独立董事，在任职期内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 维护公司及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事 效率，保证公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 股东大会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和《安徽 省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规、规范性 文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应 ...

安徽省天然气开发股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会内部机构及运作程序，确保董事会决策的科学化和民主化，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和《安徽省天然气开发件股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规及规范性文件的规定，制 定本规则。 第二条 公司董事会向股东大会负责。公司治理结构应确保董事会能够按照 法律法规和《公司章程》的规定行使职权。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人，独立 董事 4 人，董事会对股东大会负责。 第四条 公司根据需要，可以减少董事会成员。减少董事人数、罢免或补选 董事均由股东大会作出决定。减少董事人数时，董事会首先应该提请股东大会修 改《公司章程》。 当董事人数不足《公司章程》规定人数的 ...

证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-008 安徽省天然气开发股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 11 日以现场和通讯方式在安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼 会议室召开，副董事长纪伟毅先生因工作原因未能亲自出席，委托董事陈圣勇先生出 席会议并行使表决权。会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事 12 名。会议召 开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事对本 次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、审议通过了 ...