上 市 公 司 计算机 ——业绩略低预期，但华为相关 AI 项目开始落地 | --- | --- | |----------------------------------|-------------------------------| | | | | 基础数据 : | 2023 年 12 月 31 日 | | 每股净资产（元） | 16.35 | | 资产负债率 % | 25.25 | | 总股本 / 流通 A 股（百万） | 167/167 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 《能科科技（603859）点评：签署 1.2 亿 元 AI 大模型合同，共建华为工业软件体系》 2024/03/24 《能科科技（603859）点评：与华为发布 联合方案，华为大模型落地制造业》 2024/03/16 云产品高速增长，自研比例持续提升。据年报，公司 23 年云产品与服务实现营收 4.3 亿 元，同比+109%，主要系"乐世界"产品在央企重工、汽车及轨交、半导体电子等行业的 拓展，长期受益于国产化进程及 PLM 相关产品在华为工业软件新体系中的推广应用。 经营质量显著上升。据年报，公司 23 年整体 ...

能科科技股份有限公司 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 能科科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 15 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件的要求，能科科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事温小杰先生、刘正军先生、文宗瑜先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，公司上 述在任独立董事于 2023 年度至今不存在影响其自身独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则中对独立董事应具有独立 性的相关要求。 ...

能科科技股份有限公司 审 计 报 告 天圆全审字[2024]000878 号 圆 全 会 计师 事 务 所 TYOCPA TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 三、关键审计事项 天圆全审字[2024]000878 号 能科科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了能科科技股份有限公司(以下简称"能科科技")财务报表,包 括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了能科科技 2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年 度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于能科科技,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相 ...

能科科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制 公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》等法律、法规、规范性文件和《能科科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金 融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括本 公司对控股子公司的担保。 本制度所称"公司及子公司的对外担保总额"，是指包括公司对子公司担保 在内的公司对外担保总额与子公司对外担保总额（包括子公司之间的担保）之和。 本制度所称"总资产"、"净资产"以公司合并财务报表的数据为准。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，防范因被担保人财务状况恶化等 原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》以及中国证 ...

能科科技股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况 的报告 能科科技股份有限公司(以下简称"公司")聘任天圆全会计师事 务所（特殊普通合伙）(以下简称"天圆全")为公司 2023 年度会计 师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《能 科科技股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的要求，现将 公司对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1984 年 6 月，2013 年 12 月 30 日改制为特殊普通合伙企业。总部位于北京，是国内最早 获得证券期货相关业务许可证的会计师事务所之一，具有军工涉密业 务咨询服务安全保密资质。三十多年以来天圆全一直从事证券服务业 务。公司注册地址：北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房。 第四届董事会第二十九次会议，审议通过该议案并将该议案提交 2022 年年度股东大会审议，2023 ...

天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 【超 =(Postal Code): 100048 关于能科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：能科科技股份有限公司 审计单位：天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：(8610)83914188 TYQCPA 关于能科科技股份有限公司 2023 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天圆全专审字[2024]000924 号 能科科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了能科科技股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表(以下简称"财务 报表")以及财务报表附注,并于2024年4月15日出具了标准无保留意见的审 计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求,贵公司编制了 ...

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-022 能科科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规，结合公司会计政策的相关规定，对部分可能发生减值 的资产计提了减值准备。现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，本着谨慎性原则，公司对应收票据、应收账款、 预付账款、其他应收款、存货、合同资产、长期应收款、无形资产等各项资产进 行了减值测试，对可能发生减值损失的各项资产计提或冲回相应的减值准备。 2023 年度计提的信用减值准备和 ...

能科科技股份有限公司独立董事 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》以及《能科科技股份有限公司章程》)、《公司独立董事工作制度》等有关规定, 作为能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,我们本着审慎、负责 的态度,基于独立、客观的立场,对公司续聘会计师事务所事项进行了认真审阅, 并发表如下事前认可意见: 1、公司董事会在审议相关事项之前,根据有关规定履行了将该事项提交给我们 进行事前审核的程序。 2、天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格, 项目组成员具备专业能力和职业素养，且具有多年为上市公司提供审计服务的能力 和经验,在担任公司 2023 年度审计机构期间能够客观、独立、公正地对公司财务状 况及内部控制情况进行审计,且能够满足公司 2024 年度财务审计和内部控制审计工 作的要求。因此，我们同意公司续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。 (以下元正文) NANC///L (本页无正文, 为《能科科技股份有限公司独立董事关于续聘 ...

能科科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公 司章程》和《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会 审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委 员会 2023 年度的履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会进行了换届选举，换届完成后温小杰先生、 刘正军先生、于胜涛先生担任公司第五届董事会审计委员会委员。 2024 年 1 月 5 日，于胜涛先生辞去公司董事、董事会审计委员 会委员职务，公司董事会选举董事祖军先生任董事会审计委员会委员。 公司第五届董事会审计委员会由温小杰、刘正军、祖军三名董事 担任，其中温小杰先生和刘正军先生为独立董事，温小杰先生为会计 专业人士及审计委员会召集人，三位委员均未在公司担任高管。审计 委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委 ...

能科科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月修订 | t | | | --- | --- | | 1 | 2 | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | | 第一节 董事 26 | | | 第二节 董事会 30 | | | 第三节 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 40 | | | 第一节 监事 40 | | | 第二节 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | | 第一节 财务会 ...