公司目前主要从事冷轧不锈钢生产、销售、加工配送服务，近年来不锈钢价 格大幅波动，为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制商品价格风险，锁 定经营成本和利润，增强抗风险能力，避免与公司业务相关的原材料及产品价格 波动对公司生产经营造成不利影响，稳定原材料和产品价格，提升企业经营水平， 保障企业健康持续运行，公司具有开展期货及衍生品套期保值业务的必要性。 二、期货套期保值业务的基本情况 1、开展期货套期保值业务的目的 甬金科技集团股份有限公司 公司开展期货套期保值业务，目的是规避和转移生产经营过程中不锈钢价格 波动的风险，稳定公司业务运营。一方面，对不锈钢相关品种进行买入交易（以 下简称"买入套保"），以锁定公司采购成本，防范成本上涨风险；另一方面， 对不锈钢相关品种进行卖出交易（以下简称"卖出套保"），以抵消现货市场交 易中存在的价格波动风险，保障公司业务稳健发展。 关于 2025 年开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的必要性 三、公司开展期货套期保值业务的风险分析 公司开展商品期货套期保值业务可能存在基差、政策、资金流动性、操作、 技术、对手方违约等方面的风险，具体如下： 2、期 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于甬金科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为甬金科技集团股份有限公司（以下简称"甬金股份"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等法律法规的规定，对甬金股份在 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕269 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用代销方式，向特定对象发行 股份人民币普通股（A 股）股票 4,441.15 万股，发行价为每股人民币 27.02 元， 共计募集资金 120,000.00 万元，坐扣承销费用 900.00 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，甬金科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2024年度在任独立董事 胡小明、钱晓辉、杨颖的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 甬金科技集团股份有限公司 董事会 2025年4月10日 董事会对独立董事2024年独立性自查情况的 专项报告 甬金科技集团股份有限公司 经核查，公司第六届独立董事钱晓辉先生、胡小明女士、杨颖女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 1 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司新增贷款及授信额度的 公告 本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为本次董事会审议通过之日起 至下一年年度董事会审议通过同类议案时止。在上述授信额度内可以循环使用， 以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要 确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、贷款情况概述 甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请新增贷款及授信额度的议案》。 根据实际经营状况，公司及子公司 2025 年度（授权期限为董事会审议通过之日 起至下一年年度董事会审议通过同类议案时止）向相关银行等金融机构申请新增 不超过人民币 20 亿元 ...

甬金科技集团股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律和规章 的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将会计师事 务所2024年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于1983年， 是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会计 审计服务机构。天健长期从事证券服务业务，首席合伙人为钟建国，截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人241人，注册会计师2,356人；注册会计师中904人签署过 证券服务业务审计报告。2024年度上市公司（含A、B股）审计客户共计707家， 收费总额人民币7.20亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件 和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。 （二）项目信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 上 年 钟建国 | 末 合 241 人 | | | 伙人数量 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 签署过证券服务 | 2,35 ...

甬金科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"甬金股份"）预计 公司及合并报表范围内子公司 2025 年度用于现金管理的闲置自有资金单日最高 余额合计不超过 10 亿元，适时用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款 类产品。在单日余额不超过上限的情况下资金可循环滚动使用，期限自公司第六 届董事会第九次会议审议通过之日起至下一年年度董事会之日止，单个现金管理 产品的投资期限不超过 12 个月。 一、关于使用闲置的自有资金进行现金管理的情况 | 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 期限自公司第六届董事会第九次会议审议通过之日起至下一年年度董事会 之日止。 （四）资金来源及具体实施方式 资金来源为公司闲置自有资金。在额度范围内，甬金股 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 目 录 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3458 号 甬金科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的甬金科技集团股份有限公司（以下简称甬金股份公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 甬金股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对甬金股份公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 9 页 四、工作 ...

| 证券代码：603995 | 证券简称：甬金股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113636 | 债券简称：甬金转债 | | 甬金科技集团股份有限公司 关于 2025 年开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甬金科技集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第 六届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年开展外汇套期保值业务的议 案》。为有效防范汇率风险，公司及合并报表范围内子公司拟开展累计金额不超 过 20 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，相关情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着业务发展，公司经济活动不断产生欧元、美元等外币结算业务，为了降 低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，并基于经营战略的 需要，进一步使公司专注于生产经营，公司计划开展外汇套期保值业务，即开展 远期结售汇业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 远期结售汇是经中国人民银行批准的以 ...

甬金科技集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 甬金科技集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告的编制范围为甬金科技集团股份有限公司（简称"公司"）及其下 属控股子公司。本预算方案是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公 司 2024 年度财务报告为基础，参考了公司近几年来的经营业绩及现时的经营能 力，分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展 趋势以及国内外经济发展形势等；同时结合 2025 年度公司的市场营销计划、生产 管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算，遵循我国现行的法律、 法规和企业会计制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。 二、基本假设 1、预算期内公司所遵循的法律、法规、政策及经济环境无重大变化，现行的 国家主要税率、汇率及银行信贷利率无重大变化； 2、公司所处行业形势、市场行情无重大变，主要产品和原材料的市场价格、 供求关系无重大变化； 3、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 4、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目 能如期完成并投入运营； ...