中饮巴比食品股份有限公司 关于增加向银行申请综合授信额度并延长授信期限的公告 证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-013 保理等。上述综合授信额度的申请期限为自本次董事会审议通过之日起 36 个月内 有效。授信期限内，授信额度可循环使用。公司向银行申请的授信额度不等于公司 的融资金额，实际融资金额在授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准， 贷款期限、利率、种类、担保方式等以签订的相关合同为准。 特此公告。 中饮巴比食品股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加向银行申请综合授信额度并延 长授信期限的议案》，本事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。现将相 关事项公告如下： 为满足公司日常生产经营和业务发展需要，公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行 ...

Erres 中央股份 中饮用 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》等要求,中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"公 司")董事会就公司在任独立董事毛健先生、万华林先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: 经核查独立董事毛健先生、万华林先生的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事毛健 先生、万华林先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中饮巴比食品股份有限公司 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-014 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024 年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 中饮巴比食品股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 45 分 召开地点：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日期：2025年4月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-007 中饮巴比食品股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 14 日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议由监事会主席王红 女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议通过。 2、审议通过《关于 2024 年度财务决算 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-006 中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知 及相关资料于 2025 年 3 月 14 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长 刘会平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司董事会秘书列 席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议通过。 2、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2025-008 中饮巴比食品股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、公司 2024 年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结 转以后年度分配。 3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或 回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相 应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 ●每股分配金额：A 股每股派发现金红利 0.80 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证 券账户股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中的股 份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在 相关公告中披露。 ●本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）第9.8.1条 ...

Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 1.671 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 2.53%[4] - The net profit attributable to shareholders reached 277 million yuan, marking a year-on-year increase of 29.42%[4] - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,671,450,029.89, representing a 2.53% increase compared to ¥1,630,233,257.92 in 2023[32] - Net profit attributable to shareholders increased by 29.42% to ¥276,593,308.93 in 2024 from ¥213,715,453.85 in 2023[32] - Basic earnings per share rose by 30.23% to ¥1.12 in 2024, up from ¥0.86 in 2023[33] - The weighted average return on equity improved to 12.24% in 2024, an increase of 2.22 percentage points from 10.02% in 2023[33] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 210 million RMB, up 18.05% year-on-year[41] - The total cash dividend amount (including tax) for the recent fiscal year is CNY 311,527,388.44, which accounts for 112.63% of the net profit attributable to ordinary shareholders[197] Shareholder Returns - The company repurchased shares worth over 119 million yuan and plans to distribute a cash dividend of 192 million yuan, nearly doubling the previous year's dividend[4] - The company plans to distribute a cash dividend of 8.00 CNY per 10 shares, totaling approximately 191.65 million CNY, which represents 69.29% of the net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024[15] - The total amount for cash dividends and share repurchases is approximately 311.53 million CNY, accounting for 112.63% of the net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024[15] - The company will not conduct a capital reserve transfer to increase share capital or issue bonus shares for the fiscal year 2024[15] - The profit distribution plan is subject to approval at the 2024 annual shareholders' meeting[16] - The company will not distribute any remaining undistributed profits to future periods[15] Market Expansion and Client Development - Nearly 900 new franchise stores were opened nationwide, with significant expansions in East China and North China markets[5] - Over 300 new large clients were developed, including high-value customers such as nursing homes and hospitals[5] - Monthly sales with key clients like Hema increased by over 300%, and annual sales through Meituan exceeded 10 million yuan[5] - The company opened a total of 1,026 franchise stores through both organic growth and mergers and acquisitions during the year[41] - The company is focusing on enhancing product development, operational support for franchisees, and improving the product system for better market positioning[6] Product Development and Innovation - The company launched 78 new products during the reporting period, with an additional 68 products in development[48] - The company has developed over 100 product varieties, continuously innovating and launching dozens of new products each year[73] - The company’s production efficiency improved by 40% due to the development of an automated production model for dumpling skins[47] - The company is actively developing customized products for large clients, enhancing its market coverage and share[69] Financial Health and Asset Management - The total assets increased by 2.59% to ¥2,853,125,646.33 at the end of 2024, compared to ¥2,781,191,449.36 at the end of 2023[32] - The company’s net assets attributable to shareholders increased by 2.86% to ¥2,265,437,266.41 at the end of 2024[32] - The net cash flow from operating activities decreased by 11.06% to ¥217,390,426.28 in 2024, down from ¥244,424,563.46 in 2023[32] - Cash and cash equivalents decreased by 18.72% to ¥89,403.93 million, accounting for 31.34% of total assets[97] Risk Management and Compliance - The company has not reported any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[18] - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[18] - The company has disclosed potential risks in its annual report, advising investors to be cautious[19] - The company has implemented a robust quality management and food safety system, adhering to national and industry standards to mitigate risks associated with food safety[142] Marketing and Brand Development - The company’s self-media marketing efforts resulted in over 187 million brand exposures throughout the year, significantly enhancing brand awareness and favorability[49] - The company launched a major marketing campaign themed "Only fresh ingredients can create good products," achieving over 17 million exposures in a single event, further solidifying its brand image[49] - The company is focusing on brand building through personalized IP marketing, enhancing emotional connections with consumers[49] Governance and Management - The company has confirmed that more than half of the board members can guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[18] - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, and has established several specialized committees to enhance governance[153] - The company held 6 supervisory board meetings during the reporting period, all in compliance with relevant regulations[155] - The company has implemented measures to manage insider information, with no violations reported during the period[156] Industry Trends and Market Outlook - The restaurant industry in China is projected to contribute significantly to economic growth, with a reported revenue of 5,571.8 billion yuan in 2024, reflecting a year-on-year increase of 5.3%[53] - The market for steamed buns, a key segment of the breakfast market, is expected to exceed 70 billion yuan in 2024, with a growth rate of 5.1%[55] - The frozen food market in China reached a scale of 183.54 billion yuan in 2023, with projections to grow to 213.09 billion yuan by 2025[57] - The company is positioned to benefit from national policies promoting the development of the food industry and green dining[100]

国元证券股份有限公司关于中饮巴比食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为中饮 巴比食品股份有限公司（以下简称"巴比食品"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，就公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中饮巴比食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2223 号）核准，公司首次公开发行 6,200 万 股人民币普通股股票，发行价格为 12.72 元/股，股票发行募集资金总额为人民 币 78,864.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 4,459.21 万元后，实际募集 资金净额为人民币 74,404.79 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年9月29日对本次发行 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 中饮巴比食品股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0058号 容诚会计 骗 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cncl.gxv.cn）"进行业 "进行业 目 录 | 1 | ... | on and property and a lot a lot | management of the charge the charges of the charges of the charges of the closed on the closed on the closed on the closed on the closed on the close of the close of the clos | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ------- | | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 1-2 l 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 关于中饮巴比食品股份有限公司 根据中 ...

RSM 容 诚 内部控制审计报告 中饮巴比食品股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0118号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 "。 报告编码:京25DXX14ZFI 目 录 | 序号 | ld 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | 3-9 | 内部控制审计报告 容诚审字[2025]215Z0118号 中饮巴比食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"巴比食品"）2024年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 我们认为，巴比食品于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文,为中饮巴比食品股份有限公司容诚审字[2025]215Z0118号报告 之签字盖章页。) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施 ...